老板几号和会计对账

你要去做银行余额调节表！也就是必须知道银行余额和你帐目上的余额的关系，并且，你要知道发票有没有没到的钱，都清楚，老板要看的无非是个表格，你给他看你做的EXCEL表就可以勒！

应该是出纳的问题

你们应更加仔细的核对，再有3月与4月现金账应是连续的，怎么还分开算呀？

月底时，出纳做一份资金报单给会计后，会计接到报单后还要把库存现金清点。

出纳要求是“日清月结”，理论上是每天都要和会计对账的但是实际操作中，由于会计记账有可能和你是不同步的，可能会对不上，但是至少每个月要和会计对一次，

会计与出纳对帐主要是对期末的库存现金和银行存款出纳帐上的余额与会计帐上算的库存现金和银行存款可‍是一样，如果不一样，就要查原因，如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。必须要核对相符，会计才能进行下步操作。你可以在发票上做记号，一般是编号。发票上一般要盖“现金付讫”之类的章。银行存款每月也要与银行对帐单子上的金额核对，通过编制存款余额调节表确定银行与单位在存款处理上可存在差错。‍ 对账一般分为：帐帐相对，帐实相对，帐证相对，帐表相对。既然是会计和出纳对账，主要是帐帐相对，即总账和现金，银行日记账相对；帐实相对，即库存现金和现金日记账相对。银行存款日记账要和银行的对账单相对。实务中，出纳负责现金与银行帐，所以，你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时：1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计核对。

你们的帐都是对上的，那么你做帐就没有问题，他应该自己给出解释，为什么他的现金和帐对不上