-- 养老金计划收到其出资的107%
多伦多,2016 年 3 月 31 日 /美通社/ -- 安大略省教师养老基金(“计划”)(“基金会”)今天宣布其截至 2015 年 12 月 31 日止年度的投资回报率为 13.0%,其净资产创历史新高,从2014年底的1545亿美元增至1714亿美元。
全年投资收益为 196 亿美元,高于 2014 年的 163 亿美元。与 10.1% 的综合投资基准相比,该基金的投资回报率高出基准 2.9 个百分点,增加了 42 亿美元的价值。 自1990年成立以来,基金会的总投资收入79%来自会员的养老基金,其余21%来自会员和政府的捐款。
基金会总裁兼首席执行官罗恩·莫克 (Ron Mock) 表示:“我们对多伦多、伦敦和香港团队在这一年中的表现感到非常满意。他们的出色表现加上基金会的赞助商始于 2008 年,基于基金会的财务业绩健康状况下的通胀对冲提高了我们的投资风险承受能力,使我们能够以成功的方式结束 2015 年。”
该基金会自2月1日起担任首席投资官,他表示,基金会的持续成功得益于其全球视野和不断完善的投资策略。 他表示:“尽管市场环境波动,我们基金会的全球多元化资产组合仍取得了可观的投资回报。”
根据两项独立的年度研究,该基金会在养老金服务方面的表现继续出色。 2015年,衡量会员服务满意度的质量服务指数(QSI)为9.1分(满分10分)。在全球范围内,该基金会的养老金服务在行业中排名第二。
资金状况
截至2016年1月1日,该基金会的初步余额为132亿美元,这是多年来的第三次赤字。 根据目前的资金和收入水平,该基金会在2015年初收到了107%的资金。
2015年按资产类别划分的投资回报亮点
截至2015年底,该基金会的公共和私募股权投资总额为775亿美元,高于2014年12月31日的689亿美元。股权投资组合的回报率为17.7%,高于14.7%的基准水平。
2015年底,私募股权投资由上年的210亿美元增至284亿美元。 投资回报率为32.3%,高于18.1%的基准水平。
2015年末,固定收益资产投资为691亿美元,上年同期为656亿美元。 一年回报率为5.9%,与6.0%的基准一致。
截至2015年底,自然资源投资为102亿美元,上年同期为119亿美元。 一年投资回报率为-1.3%,高于-6.1%的基准水平。
截至 2015 年底,包括房地产和基础设施在内的实物资产总额为 406 亿美元,而上年同期为 347 亿美元。 该基金会子公司管理的房地产投资组合截至2015年底总资产为249亿美元,投资回报率为12.9%,高于8.0%的基准回报率。 截至2015年底,基础设施投资组合总资产为157亿美元,较上年的126亿美元有所增加。 基础设施投资回报率为21.4%,高于14.3%的基准水平。