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1. "supplier information form" . “供应商资料表格“ (please fill in attached 请填写附上的 vendor information form 供应商资料表格 and 并且 get back pdf file with signed) 在签属后以PDF档案格式回复 you have ues English. 您必须以英文填写表格 2. "Vendor Information Form 供应商信息表 (please fill in attached vendor information form 请填写附上的供应商信息表 and 并 get back both excel file and pdf file with signed 送还签署后的Excel与pdf档案文件 3. Provide us the Business Regsitration, 提交我们您的提供商务业登记证 Opening Bank Certificate, 开户行证 Tax Registration 税务登记证 4. If the bank account 如果银行交易帐户 if different from the opening bank certificate bank account , 要是银行开设帐户不同 pls provide us Bank statement. 请向我们提供银行对账单 Bank statement: (注)银行对账单: please provide the bank statement which is 所提供的银行对账单必须是 the monthly statement of account between your company and your bank, 银行提供给贵公司的帐户月结单 such as attached template. 就如附加的模板 5. If you have cetification like ISO9001, ISO14001, pls provide us a pdf file with signed or your company chop. 如果贵公司曾授予ISO9001,ISO14001证书,请向提供与我们一份盖上公司印章的PDF格式副本.
小白黄条条猫
对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。
备注：______________________________
__________ 年_______月 ______日。
扩展资料
账账核对要求做到账账相符，一般有以下几种方法：
1、检查总分类账户的记录是否有差错。可以编制试算平衡表进行检查，如果借贷双方金额试算平衡，一般说来没有错误，如果借贷双方金额不平衡，则说明记账有错误，要作进一步的检查。
2、检查总分类账户与所属明细分类账户之间的记录是否有差错。编制明细分类账本期发生额及余额明细表或财产物资的收发结存表与总分类账户核对，如有不符，应进一步查找差错所在原因。
加计各明细分类账户中的本期发生额或余额合计数，直接与总分类账户的相应数字相核对。这种方法可以省略上述明细表的编制工作。
参考资料来源：百度百科——对账单
情流感920
对账签证单_______________________：截止______年____月___日，贵公司欠我公司________费___________元（大写：___________________），请贵公司对该账务进行对账并给予回复。备注：________________________________________年_______月______日。定期与会计交接时：1、填写一式两份现金银行结存表（上期余额、本期收入、本期支出、本期余额），双方确认无误后签名，各持一份；2、编制一式两份原始凭证交接表（自编号、单据名称、凭证号、金额），双方确认无误后签名，各持一份。3、每月与银行对账，并编制一份银行帐与出纳帐的调节表，次月初交给会计。扩展资料一、往来账自查在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。二、余额核对在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。参考资料来源：搜狗百科——对账单
雯浩天使
对账单，1、关键是要搞清楚为何要做，做的是什么。真正搞清楚了事物的本质后就容易了。一般来讲，无非就是双方核对账目，确认应收应付的金额，取得证据，便于起诉等等。2、搞清楚了目标，就自然之道了内容，无非是一个详细程度的问题。3、形式是为内容服务的。如果仅仅一笔款项的核对，或是交易风险很低的交易方，那么就直接写一句话，把交易详情中的主要要素写清楚就是了。如：2015年7月31日，贵公司根据合同向我方交货粘土100吨，价格100元每吨，金额为10000.00元，尚未付款，请确认。如有不符，请将不符写明寄回本公司等等。如果是交易风险较大，甚至面临现实风险的交易对象，而且交易复杂的话，一定要采用列表的形式，如银行的信用卡对账单、移动的手机话费对账单等，详细列明每笔交易的日期、标的物、数量、价格和金额等，甚至可以加列验收单号、经手人等等内容。
豆豆腐腐点
对账单不是应该由供货商给你们提供，然后你们自己核对啊?这个是模板，可以自己根据实际需要改一下，题头可以写某某公司： 截止2010年7月31日，我公司欠贵方货款人民币金额合计多少元，请确认。如有不符，请将不符写明寄回本公司等等，根据实际情况加就行了
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