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会计的岗位职责（精选9篇）
随着社会一步步向前发展，岗位职责的使用频率逐渐增多，制定岗位职责可以有效规范操作行为。拟起岗位职责来就毫无头绪？下面是我精心整理的会计的岗位职责（精选9篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
职责：
1、工作内容：代理记帐、报税;
2、有多年一般纳税人全盘账务经验;
3、熟悉税务、银行、工商业务处理，主导完成各公司纳税申报及其他涉税事项，做好涉税档案的归类、整理与保管工作，税务筹划案例总结及分享;
4、负责组织和完善公司各项税务内控制度，规避税收风险;
5、负责公司月度纳税申报、年度纳税申报:包括开具发票、增值税申报等业务;
6、负责与税务局的沟通交涉等各项税务事项;
7、负责公司税金预算的审核;
8、负责税务统筹与账务处理工作;
9、负责增值税发票的领购、开具、认证及保管工作;
10、负责编制国税、地税的纳税申报与清缴工作;
11、每月对纳税申报、税务情况进行综合分析，提出合理化建议;
任职资格：
1、财务，会计，经济等相关专业学历，具有会计任职资格;
2、具有扎实的会计基础知识;熟悉税局的办事流程。五年以上工作经验。熟悉一般纳税人外帐处理经验，熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税、网上办理涉税事务、购买发票等业务。
3、熟悉税局的办事流程，需外勤。
4、财务会计专业大专以上学历，熟悉税务机关相关办理流程，熟悉财务税务相关法律法规;
5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;
6、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
1、负责公司税收核算、日常税务申报等工作;
2、负责公司发票相关事宜，报过领购、认证、相关证明的开具;
3、负责境外付汇税务备案及代扣缴工作，及其他特殊事项税务工作;
4、负责编制税务相关报表，集团税务平台信息的填报;
5、定期完成税务风险自查及整改跟进;
6、配合公司内外部的审计工作;
7、上级交办的其他事宜。
一、在财务主管的领导下，按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
二、根据有关方针、政策和规定的费用开支范围和标准，认真负责地做到该收的收，该付的付，对不符合方针政策和财务制度的收付款项，有权监督、拒付。
三、掌管学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；根据规定按银行帐户设置现金日记帐、银行日记帐，日结月清，定期和银行对帐，保证账证相符、账款相符、账账相符，做到正确无误。
四、按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行核定的`限额。不得保留帐外公款。备用的现金都要放入银箱，并保管好银箱。认真审查临时借支的用途、资金和批准手续，严格执行支票领用的手续，控制使用限额和报销期限。
五、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付、转帐支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。在工作过程中如发现库存现金有余缺情况，应先及时查明原因向领导汇报，再根据学校领导的决定进行办理。
六、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。配合对应收款的清算工作。核算人事部门提供的薪金发放名册，按时发出教职工的工资、奖金。
七、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
八、完成总务主任临时交办的其他工作。
对于规模较小的企业，往往只设置一个主办会计岗位，其工作职责就是全盘负责会计核算事项，故主办会计岗位职责涉及企业会计事务的方方面面。主办会计岗位职责主要有：
一、主办会计日常会计核算方面的岗位职责
1、审核原始凭证，及时做好记账凭证的编制工作。
2、登记总账及各个明细账，并编制试算平衡表。
3、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
4、编制试算平衡表。
5、编制会计报表，包括资产负债表、利润表。年末还要编制现金流量表。确保账实相符
6、按月做好国税、地税纳税申报工作。
二、主办会计日常会计监督方面的岗位职责
1、对各种财产和资金进行监督，以保证财产、资金的安全完整与合理使用。
2、对财务收支进行监督，以保证财务收支符合财务制度的规定。
3、对成本费用进行监督，以保证用尽可能少的投入，获得尽可能多的产出。
4、对经济合同、经济计划及其他重要经营管理活动进行监督，以保证经济管理活动的科学、合理。
三、主办会计日常会计管理方面的岗位职责
1、做好货币资金内控管理，按月和出纳对账，编制银行存款余额调节表，确保货币资金安全。
2、往来款管理方面，定期或不定期做好往来款对账工作，及时催收各种应收款。配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。
3、固定资产管理方面，定期盘点，做到帐、卡、物相符。
4、存货管理方面，定期做好盘点工作，防范库存积压，提高存货周转率。
四、主办会计岗位职责其他方面
1、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。
2、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
3、完成上级领导交办的其他事务。
一、具体负责公司会计组织管理工作。
二、负责公司的出纳员、收银员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督公司的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核公司的出纳员、收银员、会计员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证公司的会计核算工作正常进行。
四、负责公司的日常会计工作，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符。按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算，正确计算收入、成本、费用、利润，严格按照财务管理制度进行利润分配。
六、负责公司的税金的计算、申报、税款交纳。
七、办理公司其他对外会计事务。
一、对公司的会计凭证、帐薄、报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
二、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性及安全性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
三、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核及会计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
四、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向公司总经理汇报工作。
五、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有间接的管理责任。
六、定期组织所属部门人员学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高人员的思想水平和业务工作能力。
七、完成公司总经理交给的其他工作任务。
一、按照国家财经法规和学院的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
二、按照《会计法》规定及学院财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
三、熟悉并正确使用国家规定的会计科目，制单记帐时做到准确反映原始凭证内容，要素完备、金额准确。按时报送各种财务报表。
四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
五、按照学院财务制度规定，及时催收应收未收款项，对久借不清者，暂缓办理新的借款，并按规定从借款人的工资或校内工资中扣回。
六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
七、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，正确处理监督和服务的关系，对报帐人员既要做到主动热情，耐心周到，又要在业务处理上做到合理、合法、公正。
八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。
一、依照《会计法》，结合本单位实际情况，编制经费收支预算，有计划地合理地使用资金。
二、负责单位一切账务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议，当好参谋。
三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账账相符，会计报表做到内容完整，数字清楚正确，编报及时。
四、管理和监督单位所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
六、配合、督促各有关科室和个人，及时处理好一切暂收、暂付款项。
1、严格执行会计制度，维护国家财政纪律，向一切违反财政纪律的行为作斗争。
2、组织制定本单位经费支出预算计划，每月向主要负责人和分管校长报告预决算的执行情况和资金、财务收支情况。
3、负责核算报送教职工的工资、奖金及有关人员调动工资转移事宜。
4、按会计制度记好帐目，并按月、季、年结算帐目，编制财务报表和决算，保证帐表数字相符，会计数字真实，并报告分管领导审定。
5、负责全校各类交款项收入、支出、保管等工作，管理好财务印章、法人代表印章和有关凭证，每年至少两次在规定范围内公布帐目。
6、建立健全与会计有关的原始记录和凭证制度，保证财务资料完整、正确、可靠，并按规定保存。
7、负责对全校一切固定资产及其他一切物资帐目做到帐物相符。
8、指导出纳人员的工作，定期做好资金、帐务的核查和分析工作，开源节流，挖潜堵漏。
9、坚守工作岗位，在岗期间不做与会计有关的私事，加强学习，不断提高业务素质。
10、严格遵守各项制度，积极参加各种会议，按时完成财务档案的整理和移交工作。
11、制定实施学费收交计划，科学计划，严密组织，按时完成学费收交任务。
12、积极完成校领导交办的其他工作。
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1、加强政治业务学习，不断提高政治思想水平，坚持四项基本原则，树立全局观点，遵纪守法，忠于职守，廉洁奉公，实事求是。不断提高会计业务水平，建立科学的会计工作秩序，正确执行会计人员的职权，发挥会计在教育事业中的作用。
2、认真执行各项财经纪律、方针、政策、法规、制度和各项开支标准，对违反制度的业务事项有权拒付，并向领导汇报。
3、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
4、会计人员必须审查原始凭证，对于不正确、不完整的原始凭证，退回更正补充，对于不合法的原始凭证坚决拒绝受理，保证一切会计凭证、账簿、报表及其它会计资料的真实、准确和完整，并及时做好整理归档工作。
5、会计人员要按照会计制度和规定设置会计科目和会计账簿，数字必须真实，严禁弄虚作假，伪造帐目。对发生的经济活动要进行如实的反映和监督，按会计制度及时记帐、算账、报账。账簿内容完整，按规则记收，字迹工整，账账清洁，账账相符。
6、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
7、建立财产清查制度，保证账簿、记录与实物款项相符。
8、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
9、经费使用做到年初有预算，年终有决算，并定期向主管领导办公会议汇报。
10、建立、健全会计档案，按照财政部门规定保管办法，保管好会计档案，以备查核。
（1）认真执行财经纪律，模范遵守财会制度，坚持行使《财会人员职权条例》，当好领导的参谋，为学校的管理提供可靠的数据，把好财务关。
（2）负责办理预算内外往来款项，固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。
（3）负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。
（4）做好算帐、记帐、结帐、报帐工作，做到手续严密，内容落实，数字准确，帐目清楚，月清月结，报表 及时。
（5）与出纳员共同完成本职工作，做到会计账与出纳现金账，银行对帐单相符，和出纳员一起发放工资和各种补助。
（6）管好会计档案，按照国家财务工作要求，填写记帐凭单，核对，整理立卷，编制目录，装订入册，交给档案室归档管理。
（7）负责全校的固定资产帐，应与各科目的财产帐相符，对学校的财产做到心中有数。
1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校会计工作。
2、学校会计应当事先收集，提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划，合理地供应资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。
3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付，并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。
4、根据政策规定，遵守各项收费制度，积极组织有关收入。严禁私设“小金库”，对各项收入保证及时足额入帐，按时完成上缴任务。分清资金渠道费用开支和开支标准，正确合理安排和管理好各项预算外资金。
5、按照国家会计制度的规定，做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等工作，做到手续完备，数字有根据帐表准确及时，情况真实可靠。
6、按照经济核算原则，定期（每月、每季、半年、全年）检查、分析单位预算的执行情况和财务状况，总结单位预算管理工作中的经验和问题，及时提出建议。
7、学校会计对上级主管部门和财政、税务、银行等部门来本单位了解检查财务会计工作的人员，要负责提供有关资料，如实反映情况。
8、按照规定，财会人员要妥善保管会计凭证、帐雹报表等财务档案资料，并定期立卷归档。并管理好各种印章。
9、学校会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、帐目款项和未了事宜，向接办人员移交清楚，并由总务主任负责监交。
10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。
会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：
（1）敬业爱岗，
（2）熟悉法规，
（3）依法办事，
（4）客观公正，
（5）搞好服务，
（6）保守秘密。
3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
具体领导单位财务会计工作；组织制定、贯彻执行本单位的财务会计制度；组织编制本单位的'各项财务、成本计划、组织开展财务成本分析，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；参加生产经营管理会议；参与经营决策；负责向本单位领导、职工代表大会报告财务状况和经营成果；审查对外报送的财务会计报告；负责组织会计人员的政治理论、业务技术的学习和考核，参与会计人员的任免和调动。
企业会计岗位很多，你问的是哪个岗位的？
核算会计：负责填制货币资金业务凭证，负责债权，债务应收应付票据的清算工作，编制公司统计报表，负责存货，工程物资的核算工作。
总帐会计：编制财务会计报告，审核其他会计岗位填制的凭证等。 具体职责是个公司规定不同而不同！
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
一、流动资金核算
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、材料核算
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
1、组织执行集团发布的财务管理制度、内部控制制度。
2、负责矿业公司会计核算、税收核算、报表编制、报表分析工作。
3、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。
4、熟悉矿业公司的运作模式及相关税收政策。
5、熟练使用财务核算软件和办公软件。
6、领导安排的其他事项。
1、在财务部部长领导下积极开展工作，根据财务制度规定和企业实际进行日常会计核算及财务管理工作。
2、按照公司财务制度要求，按时编报各类单户及合并会计报表、内部报表，编写公司季度及年度财务分析，保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。负责登记总帐和总帐科目余额表的试算平衡，并按月核对各明细帐。
3、进行综合分析和专项分析，针对影响财务状况的重大问题，深入研究，找出存在问题的原因，提出改进经营管理的措施和建议，为公司经营管理决策提供详实依据。
4、做好上级有关部门安排布置的年终财务决算及国有资产统计工作。
5、负责项目经营成本的核算，根据开发项目的实际情况，合理确定项目成本核算的对象，严格按照成本核算办法的规定归集、分配各项目开发成本。
6、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
7、编制综合计划和财务预算，按月进行预算分析，寻找差距，落实改进措施。
8、完成领导交办的其它工作。
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