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俊之独秀
出纳每天最大的职责就是管好现金的进出，每天单据及时入账，盘点现金库存，确保账实相符。记录现金日记账及银行日记账，将每天所有现金收入的总数合计，支出的总数合计，结余余额，银行单据也一样，这样就可以做一份每天的总收入及总支出，给出余额，让主管了解公司现有财务资金状况，好及时调度和安排。
一人食24
出纳人员逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐。出纳按收付实现制做报表，会计按权责发生制做帐。
月光下的芙蓉
出纳现金日报表一般在会计票据或者文具商店都有的卖，如果买不到，你可以这样自己制一份表格：月度的也是这样做改为月就可以了。现金日报表上日库存现金+本日收入现金-本日支出现金=本日库存现金某某银行帐户月报表：上月银行存款余额+本月银行收入金额-本月银行支出金额=本月银行存款余额
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