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二、按照国家会计制度和主管部门的规定，设置各种会计帐册，并按规定记帐、算帐、报帐。做帐时要做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚。 三、及时、准确、真实编制各种会计报表，并提供相关的会计资料，为公司决策提供可靠的依据。 四、根据正确无误的原始凭证编制记账凭证，登记有关账簿，做到账证相符，账账相符，摘要简明扼要，科目应用正确。 五、定期核查固定资产，及时对添置、调入、调出、报废的资产进行处理，做到帐帐相符，帐实相符。 六、负责往来款项的管理，严格审查各种往来款项是否合法，并及时清理。 七、认真做好纳税申报工作，及时足额地缴纳应交税金，认真做好票据的认购、核销工作。 八、月末对出纳的银行帐和银行对帐单进行审核，编制银行存款余额调节表。 九、及时做好日常会计档案的收集、整理、装订与归档，根据有关规定妥善保管。 十、及时催收各项应收款。 十一、认真完成领导交给的其他任务。
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证券公司会计工作的基本任务 1．组织会计核算，办理资金和物资的增减、款项和有价证券的收付、债权债务的发生和结算以及收入成本费用财务成果的计算和处理等会计事项，正确反映证券公司的财务状况和经营成果。 2．实行会计监督，促进公司严格执行国家现行有关财政制度、财务制度、遵守财经纪律，维护国家财产的安全。 3．管好用好各项资金，参与经营管理，促进增收节支，加速资金周转，提高经济效益。
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