会计中心往来不明款项

借：银行存款贷：其他应付款

1、之前看错了，以为有单据不知道费用的来源；没有单据的话不做账务处理； 只能在做银行余额调节表是做未达账项处理就好，不需出账；2、等确认是什么支出再做进一步处理。 3、的确是银行只能打印一次，但是你可以要求他们补打，只是那个不是正常用的纸张，要自己填单盖公章后向银行申请补单而已；4、假如实在查不出的话就写个情况说明报告什么的 给领导签字确认，然后做营业外支出处理 借：营业外支出 50 贷：银行存款 50

首先得查明细账，看是属于单位往来还是个人往来。肯定不会是无缘无故给你们公司账户转账，天下哪有那么好的事儿。如果是单位往来，就按单位往来的账务处理，如果是个人往来，看是不是之前有挂账什么的，然后给他下账。这两种情况的前提是一定要和相关单位和人员沟通。

现查明原因，是在查不出来，先计入往来账，等弄清楚在清理

单位往来中不明款项退回财政怎么做账？

这个应该是计入到专项基金，专门设计一个专项基金，用于归类核算不明款项的金额。或者都统一归集以后，统一管理统一调配。

以上内容仅供参考谢谢。

1、要根据款项业务的内容，做相关的会计分录。2、别的公司打款给你公司，如果这笔款的内容是支付未付的货款，你公司的会计分录：借：银行存款贷：应收账款--XX公司3、你公司又转入另外的公司，如果这笔转款是你单位欠另外公司的货款，你公司的会计分录：借：应付账款--XXXXX公司贷：银行存款

收到一笔不明款项，可以记入其他应付款或其他应收款。

1、企业收到的不明款项，可以在其他应付款下设二级科目——暂收款，如果是单位的就单位核算，是个人的就个人核算，会计分录如下：

借：银行存款/现金

贷：其他应付款

2、等这笔款项有人认领或者知道来源后，再冲这笔其他应付，贷方记相关科目，会计分录如下：

借：其他应付款

贷：XXX

3、2中的贷方，举例：确认是某单位打来的销售货款，就贷记应收账款；确认是个人往来款，就贷记其他应收款；以此类推。

附：1中的其他应付款也可以改成其他应收款，在贷方表示的意义是一样的。

综上：收到一笔不明款项，可以记入其他应付款或其他应收款。

扩展资料：

企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时，借记“银行存款”、“管理费用”等账户，贷记“其他应付款”账户；支付有关款项时，借记“其他应付款”账户，贷记“银行存款”等科目。

企业采用售后回购方式融入资金的，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。回购价格与原销售价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记“财务费用”科目，贷记本科目。

按照合同约定购回该项商品等时，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“银行存款”科目。

企业应设置“其他应付款”账户进行核算。该账户，属于负债类账户，贷方登记发生的各种应付、暂收款项，借方登记偿还或转销的各种应付暂收款项，月末，余额在贷方，表示企业应付、暂收的结存现金。本账户应按应付、暂收款项的类别设置明细账户。

参考资料来源：百度百科-其他应付款