资金会计负责什么工作

1，出纳的现金账是流水账，而会计的现金账是正式的会计账，虽然依据一样，可做法和用途不一样。出纳的现金账不能用为会计信息的参考依据，而会计的现金账就可以了，这是最大的区别。会计和出纳不能是同一人，因为这样会容易造假。

资金会计岗位职责：

1、根据各统管会计出具的《会计结算中心付款通知书》或审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全；

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账；

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致；

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

扩展资料

中国会计管理体制：中国的会计管理体制在具体的管理模式上主要表现在企业会计（主要是国有大中型企业会计）和财政拨款行政、事业单位会计组织管理方式、方法上的制度安排。

一、围绕企业会计（主要是国有大中型企业会计）的组织管理方式、方法上的制度安排所展开的会计管理体制，截至目前为止，共出现了三种会计管理模式，它们分别是会计委派制、财务总监制和稽察特派员制。

1、会计委派制。会计委派制是国家以所有者身份凭借管理职能，对国有大中型企业（事业单位亦可）的会计人员统一进行委派的一种会计管理体制。

2、财务总监制。财务总监制是国家以所有者身份凭借其对国有企业的绝对控股（或者控制）地位，向国有大中型企业直接派出财务总监的一种会计管理体制。

在这种会计管理体制下，国有资产经营公司或国有资产管理局向管辖的国有企业派出财务总监；财务总监根据授权，对国有企业的整体财务进行专业、专职财务监督。

3、稽察特派员制。稽察特派员又称作总会计师制度下的稽察特派员制。在这种体制下，一方面政府有关部门加强国有大中型企业中总会计师的组织落实和职权落实，抓好总会计师的培训、交流、任免、考核和奖惩等工作；

另一方面，由国务院向国有大中型企业，尤其是国有重点大型企业，派出稽察特派员，由他们代表国家行使监督权力；

稽察特派员不参与、不干预企业生产经营活动，其主要职责是对企业的经营状况实施财务监督，通过财务监督和检查经营成果，对企业主要领导人执行党的方针政策、国家法律法规的情况和经营业绩作出评价。

二、财政拨款行政、事业单位会计的组织管理方式、方法上的制度安排所展开的会计管理体制，截至目前为止，共出现了两种会计管理模式，他们分别是国库集中支付制度和会计集中核算制度。

1、会计集中核算制度是通过建立专职的会计核算机构，由专业化的会计人员，运用现代化的会计处理手段和科学规范的会计处理方法，对行政事业或其他单位的会计业务进行集中核算和监督的一种管理制度。

2、国库集中支付制度是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银行间实时清算系统为依托，所有预算单位需要购买商品或支付劳务款项时，由预算单位提出申请，经国库集中支付机构审核后，将资金通过单一账户体系支付给收款人的制度。

参考资料来源：百度百科—资金会计

参考资料来源：百度百科—会计管理体制

资金会计需要参与建立本公司财务内控体系，确保公司资金使用安全、合法合规;关注银行利率变动，协助领导制定公司融资策略及计划，确保资金安全，提高资金收益;以下是我精心收集整理的资金会计 岗位职责 范本，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

资金会计岗位职责范本1

1负责资金相关SOP的建立和完善;

2、负责与各家银行沟通贷款事宜，及时提供贷前、贷后资料。

3、负责统计各部门资金计划、30天内还款、利息支付，及时更新贷款表;

4、关注月底资金规模，降低账面货币资金规模与实际差异;

5、每月进行利息的测算，并下发给各城市分公司;

6、负责组内人员的督导和凭证的审核;

7、负责资金相关系统的改进和财务实施;

8、解答和指导外埠相关的问题;

9、其他领导交办的工作。

资金会计岗位职责范本2

1.负责日常收付等资金结算及网上银行的使用和维护。

2.现金管理，中资及外资银行帐务录入核对及管理工作

3 编制每周银行余额变动表，负责外币收入网上申报.负责工资的明细核准及发放.

4.关注外汇走势，协助领导制定资金计划，确保资金安全合法合规

5.完成领导交办的工作

资金会计岗位职责范本3

1、 定期依据审批完成的报销单，给员工进行网银报销。

2、 定期依据审批完成的付款申请单、预付款单合理安排现汇及票据付款，在付款额度内进行网银付款或是去银行办理外汇付款业务，时刻注意票据兑付时点，提前关注资金的备款。

3、 每日更新外汇台账。

4、每日编制当日现金余额台账及更新票据开立/背书/质押/库存台账，保证台账余额与sap系统及网银一致。

5、 每月进行网银对账及打印对账单，配合年度审计中资金相资料底稿的提供。

6、根据业务发生频率编制理财/融资/授信台账及做好相关合同底稿的归纳。

7、 根据领导资金安排进行资金网银调拨划转。

资金会计岗位职责范本4

1.负责登记银行、现金 日记 账，与银行流水核对一致，出具资金日报表，做到日清月结;

2.登记票据、贷款、理财台账，保管相关合同并归档;

3.填制现金流量表基础;资金凭证打印整理

资金会计岗位职责范本5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

资金会计岗位职责范本6

负责现金的收支及记录。

管理、维护银行账户的开立、关闭及信息变更。

处理网银付款单据制单。

定期核对银行余额。

根据国家外汇管理规定，办理外汇付款业务。

根据公司政策，制定远期外汇合约计划。

记录管理远期外汇合约。执行远期外汇合约交割。

销售收款信息查询及通知。

根据公司费用报销规定，审核费用报销单据。费用报销账务处理。

资金会计岗位职责范本7

1 编制资金预算,资金周转表、跟踪管理控制预算的实施情况，随时掌握资金的收支变化，制作帐单，并对其进行分析，预测及时反馈信息。

2 合理化运做资金，积极配合各事业部资金相关工作。

3监督实施资金计划，审核资金预算，组织实施资金配置、管理和监控，汇总资金报表，进行风险控制

4负责公司内部资金的调配工作，努力提高资金使用效率，降低资金使用成本。

5 负责日常税务工作，销项税核对，增值税纳缴税款预测，月度税务申报。

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资金会计不是出纳资金会计也就是我们平常所讲的结算会计。主要负责现金与银行存款的收入和支出。包括各单位、个人之间由于商品、劳务供应和资金调拨等经济活动而引起的货币结算行为。出纳，顾名思义，出即支出，纳即收入。在财务管理工作中出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作。

资金会计和出纳这就是会计与众不同的能力所在，那么资金会计在公司中一般要扮演哪些角色呢？1．出纳负责办理货币资金的收支与银行结算业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记，资金会计保证日清月结；办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇；负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制等。2．资金会计负责账户管理和资金安全管理、企业资金的管理和调度，编制资金收支计划，资金会计进行资金筹集的明细分类核算及企业各项投资的明细分类核算。3．结算会计负责企业与各方的往来结算业务，并根据有关凭证进行登记，定期与有关总分类账进行核对。4．工资会计负责工时、产量等资料的记录；负责职工考勤；负责工资的明细核算和分配核算，审核工资及资金的发放，计提应付福利费和工会经费等。5．核算会计负责销售收入核算，进行成本的核算与管理，进行原材料、资金会计包装物的核算与管理，进行备品备件的核算，核算产品成本和期间费用，编制成本费用报表并进行分析，协助管理在产品或产成品以及对产成品的清查盘点。