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赚+亏=盈亏 累积盈亏就是所有股票加在一起的盈亏、一般盈余公积分为两种：一是法定盈余公积。上市公司的法定盈余公积按照税后利润的10%提取，法定盈余公积累计额已达注册资本的50%时可以不再提取。二是任意盈余公积。任意盈余公积主要是上市公司按照股东大会的决议提取。未分配利润是企业累积留存的利润，没有指定特定用途，且没有分配的余额。
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累计盈亏不是盈余公积，这是二个概念。但这二个都是所有者权益下的内容。盈余公积是分配后形成的所有者权益，累计盈亏是没分配的所有者权益，一般余额都在贷方，除非累计是亏损，那么会到借方。
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累计净值是基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金成立时净值为1，如果现在累计净值为2，意思就是如果你在基金成立的时候购买了该基金1000份，花了1000元，那么现在赎回该基金的话，不计算手续费的话，你的资金总共为2000元。浮动盈亏通俗的说法就是：账面盈亏。就是按照当前的基金价格计算你的盈亏，比如你1元的价格买了1000份基金，现在的基金价格是1.1元，你的浮动盈亏为1.1*1000-1*1000=100元。
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