蓝晶灵儿
出纳文员的岗位职责15篇
在不断进步的时代，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是我整理的出纳文员的岗位职责，欢迎大家分享。
1、在财务主管的领导下，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务
2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账结算业务;登记银行存款日记账，及时与银行对账，做好银行对账调节表
3、正确编制现金、银行的记账凭证，并录入ERP系统
4、负责将发票录入系统，并跟踪往来账(应收，应付)对账工作
5、负责开具增值税发票及进项发票的勾选认证工作
6、负责每月工资核算及社保、住房公积金的变更汇缴工作
7、传递财务部的单据给总经理签名
8、领导交办的其他工作
岗位职责：
1、遵守学校各项规章制度，以身作则，起到模范带头作用;
2、负责配合总部收集校区学员资讯、新闻事件、相册、文件等各项配合工作;
3、负责校区人事考勤、办公文具、课程资料管理、办公环境卫生、日常零星采购 管理事项;
4、负责执行校长下达的任务;
5、执行总部财务管理制度，负责校区的出纳管理工作，确保校区的资金运转安全、正常;
6、每天向总部报送财务相关数据;
7、定期收集各项财务单据，整理归档上交会计。
任职要求：
1、拥有一年财务工作经验;
2、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神，服从管理;
3、熟练操作电脑。
岗位职责：
1.办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
2.保管有关印章、空白收据和支票。
3.完成领导交办其他任务。
任职要求：
1.财务专业，大专以上学历，一年以上工作经验优先考虑。
2.为人诚实可靠，做事细心，责任心强。
3.有现金管理和银行结算方面业务知识。
岗位职责:
国内外供应商和客户的商务联络
货物、资产进出口的关务处理
资产的管理和记录
海关帐册的管理
货款催收
现金收支及记帐
款项审核及支付
开具发票等
职位要求：
正直诚信、认真踏实、性格开朗、有责任心、主动性，有较强的沟通能力和执行力
大专以上学历，国际贸易、商务、英语、财经专业更佳
英语四级以上
熟练使用常用办公软件
有国际贸易相关基础知识或结验
工作内容：
1、负责日常现金收付，办理银行存款和现金领取、报销审核;
2、负责开具各项票据，登记日记账，保证日清月结、编制报表;
3、接听电话及处理办公室日常事务，文字处理、文档整理、咨询等工作;
4、保管库存现金，各种有价证券。员工工资的发放，报销差旅费等;
5、完成学校领导交办的其他工作或临时任务。
岗位要求：
1、大专及以上学历，会计相关专业，有会计从业资格证书;
2、熟练财务报表的处理，熟练使用财务软件、Excel、Word等办公软件;
3、解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
岗位职责：
1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;
2、进行现金、银行的`收付管理，做好每日的流水账;
3、审核公司财务单据，整理档案，管理发票;
4、会议记录整理，文件传递，公司公众号宣传文案等;
5、完成部门经理交代的其它工作。
任职资格：
1、1年以上相关工作经验，财会专业优先考虑;
2、熟练运用OFFICE等办公软件;
3、工作仔细认真、责任心强、为人正直。
出纳：
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账。
3、负责每月发放工资。
4、完成公司交代的其他事宜。
财务文员：
1、审核公司财务单据，整理档案，管理发票，制作工资表，协助会计抄税等;有一定的英文水平。
2、统计、打印、登记、保管、上交各类公司报表和报告。
3、协助上级部门开展公司财务部内部的沟通与协调工作。
4、保管和发放本部门的办公用品及设备。
5、完成上级指派的其他工作。
岗位职责:
1.负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销;
2.负责日常银行：网上银行及银行提现及办理其他日常银行事务，每月核对银行对账单;
3.负责每日银行及现金日记账;
4. 整理凭证，装订凭证等;
5.开具增值税发票;
6.协助会计做好各种账务处理工作;
7.负责公司办公室日常行政管理工作;
任职要求：
1.会计上岗证。
2.一年以上出纳工作经验，有医药行业经验者优先考虑。
3.认真，仔细，负责。
4.能接受从基础工作做起。
5.熟练运用WORD，EXCEL等OFFICE软件。
6.有良好的团队合作精神和较强的责任心。
岗位职责：
1、学费、宿舍费、水电租金等的收款、开收据、现金管理等日常收支的管理和登记核对;
2、备用金管理，日常开支和报销，及收益表;
3、学生宿舍管理;办公用品的管理工作，包括采购、发放、清点、维护、登记等;
4、行政日常费用申请、交纳(如房租、水电、物业等费用);
5、按时完成上级领导交办的其他工作。
任职要求：
1、大专及以上学历，行政、财务、会计类相关专业;
2、熟悉出纳工作基本流程;
3、能熟练运用办公软件，有团队合作精神，善于沟通，服务意识强;热爱教育事业;
负责公司文件的上传下达，发文的收发和归档工作，以及各类文书、通知、纪要的撰写，跟进会议相关决议的执行情况;
负责公司的工商注册、登记、年检、印章管理等具体事务的办理;
负责公司网络及办公系统的管理和使用，微信公众号的维护与更新;
负责人事相关工作和绩效考核的实施;
负责公司办公用品、固定资产管理;
按照财务规定负责出纳工作;
负责编制行政及财务相关报表并按时上报;
负责完成上级领导交办的其他事项。
岗位职责
1、负责公司对外发票开具、例行报税辅助工作，保证销售工作的顺利进行;
2、按要求进行日常发票的管理，并保管相关财务资料;
3、及时登记开票情况，协助账务处理、项目管理、销售管理;
4、负责公司数据的审核、核对，对公司的业务负责相关的对账工作，确定付款、收款金额
5、完成领导布置的其他项任务。
任职要求：
1、大专及以上学历;
2、有一年以上出纳相关工作经验，熟悉出纳基本工作流程;
3、具有较强的财务信息统计、预测、分析能力;
4、工作细致认真、有执行力、责任心强，有良好的团队合作精神、职业操守、沟通能力，抗压能力强;
职责：
1、负责票据审核、增值税发票的开具;
2、负责行政人事相关工作及员工五险一金的办理;
3、协助会计做好各种帐务的处理工作;
4、负责掌管小额现金;
5、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书。
2、有1-3年行政出纳相关工作经验，熟悉银行结算业务。
3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
1、负责日常的进销存的收支管理和核对;
2、办公室基本账务的核对，期末库存的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责开具各项票据;
6、配合会计负责办公室财务管理统计汇总。
职责：
1、负责前台接待，包括家长、学员和来访客人，并做好登记和引见工作;
2、负责电话转接，信函的收发工作，做好信息的记录和整理;
3、维护前台客户接待区的整洁;
4、费用的报销与申请，日记账管理，现金管理等;
要求：
1、性格外向，有良好的语言表达和沟通能力;
2、形象气质佳，有亲和力，笑容甜美，普通话标准;
3、办公自动化操作熟练;
4、工作认真、责任感强，有较高的团队意识和团队合作精神;
5、有良好的客户服务意识和学习能力。
职责：
1、负责公司银行及现金结算、结记等相关事宜;
2、按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
3、编制银行、现金日记帐等;
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符。
任职要求:
1、财务、会计相关专业大专及以上学历，熟悉行政事务;
2、两年以上企业出纳工作经验,熟悉出纳工作流程及行政事务流程;
3、掌握基本财务会计知识,持有会计从业资格证,熟悉现金支票管理制度;
4、熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;
5、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;
6、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。
幸福顺延
出纳会计岗位职责15篇
在日新月异的现代社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是我收集整理的出纳会计岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、负责办理银行及现金的收付结算业务，做到日清月结，定期编制资金报表；
2、负责合同和其他财务档案的整理与归档；
3、开具发票；
4、负责进行日常票据的整理 审核及相关沟通联系；
5、完成领导安排的其他工作。
一、职责范围
在单位领导下，具体负责本单位的财务预算、决算、记帐、报帐、报表分析和财务管理工作。认真执行国家政策、法令和财经制度，维护国有资产的完整。加强财务管理，正确反映学校收支情况，促进资金使用效果。
二、工作内容
1、照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度、费用的开支范围的开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
2、按照国家会计制度的规定记账、算帐、报帐。做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月结，按时报帐。
3、按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金。
4、按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果。发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议。
5、按照国家会计制度的规定，及时整理，妥善保管好会计凭证、帐簿、报表等会计档案资料。
6、按照劳动人事部门的.要求，制定劳动工资计划，编制工资表和劳动工资报表。严格按规定计算、扣缴各种保险基金和公积金，并及时与有关部门进行核对工作。
三、权限
1、有权要求本单位有关部门、人员认真执行国家批准的计划、预算。遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并向本单位领导人报告。对于弄虚作假、营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，会计人员必须坚决拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关、财政部门报告。
会计人员对于违反制度、法规的事项，不拒绝执行，又不向领导人或上级机关、财政部门报告的，应同有关人员负连带责任。
2、有权参与本单位编制计划，指定定额，签定经济合同，参加与财务会计工作有关的会议。对单位领导和有关部门提出的涉及有关财务开支的经济效果方面的问题和意见，要认真考虑，合理的意见要加以采纳。
3、有权监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用的财产管理、收发、计量、检验等情况，有关部门要提供真实资料，如实反映实际情况。
职责；
1、负责日常费用核算及银行存款收支管理、票务管理；
2、对接银行，及时处理银行相关事务；
3、完成财务分析，财务报表编制及对外报表申报；
4、完成对外税务申报；
5、负责固定资产管理、负责财务档案管理；
6、协助财务经理进行内部管理，完善财务管理制度，良好处理跨部门事务；
7、根据公司需求，完成领导安排的其他工作。
任职要求：
1、会计、财务及其他相关专业，本科以上学历；
2、三年以上财务工作经验，必须有制造型企业工作经验，会计上岗证、初级会计职称必备；
3、掌握财务专业知识、企业财务制度及流程，熟悉财务相关法律法规及现代企业管理知识方法......
4、熟练掌握办公软件的操作；
5、具有良好的沟通能力、外联能力、解决问题能力、分析判断能力、团队管理能力。
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金
2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;
3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;
4、负责应收对账及坏账管理
5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、
6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;
7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;
8、进行付款账务处理。
工作职责
1、办理货币资金收付业务，审核单据及发票；
2、负责妥善保管库存现金、支票、有价证券、财务印章及发票、数据等有关票据；
3、登记现金、银行日记账；
4、负责统计信息月报的填制与申报工作；
5、随时掌握银行存款情况，及时统计上报有关货币资金收支情况，包括每周上报的货币资金收报表；
6、协助营运部，做好票券管理及日常营运结算工作；
7、负责协助库房管理，做好每月盘点工作。
任职资格
1、统招全日制大学专科及以上学历，会计、财务或相关财务专业为佳；
2、2年以上从事出纳岗位的工作经验；
3、精通现金及银行业务知识，了解国际财经政策和会计、税务法规，以及公司财务报销管理制度；
4、具有较强的独立学习和工作能力，良好的职业操守及团队精神，并有较强的沟通、理解和分析能力；
5、取得会计从业资格证书。
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核；
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；
2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；
3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；
4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；
5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；
6、完成领导交办的其他工作。
出纳职责：
1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。
2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。
3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。
4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。
5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。
6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。
出纳职责：
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
1.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
2.办理银行现金存款、提款、汇款、转帐作业，处理银行借款及外汇结汇事宜。与银行和有关单位建立并保持良好关系，了解银行最新政策，对公司有利的政策积极参与。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为;
3.根据公司报销流程，针对通过审批报销单及传票，办理现金及银行结算业务，并处理其他出纳相关账务;
4.资金预算的准确性，每月底依据各部门提交的资金预算表汇总编制总预算表经主管审核后发送至集团财务，跟进集团财务资金的调度保证公司有充足的资金周转;
5.根据本周的资金使用情况，负责编制资金使用报告和下周资金预估表，经主管审核后，发送至集团财务;
6.资金收付准确率，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性，严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款。每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;
7.编制现金流量表及外汇部位表。认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。
1、负责资金的日常管理及收付工作，保证资金收付的正确性、准确性、及时性
2、负责资金日记账的登记及汇报，按时发送资金数据给财务管理人员
3、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性
4、负责银行存款的定期帐实盘点，并做到日清月结
5、负责发票记录及开具，负责银行票据的签发、公司银行事务办理等外勤工作
6、负责跟会计对接，将原始单据、相关结算数据传递给会计，保证单据传递的完整性、及时性、准确性
7、负责公司的整体账务管理，本年度的账套数据按季备份
1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。
1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。
4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。
5、每月员工工资核算及发放。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。
7、年终各项财务数据的统计汇总工作。
8、完成上级领导交代的其它任务。
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