会计对账公司

订单就是与客户之间的生意交易合同一样，代表着要订多少货，那我们所送的货是以送货单上的数据为主，不一定与订单数据一样，有时会多一点或者少一点也属正常情况。那我们跟客户对账是以实际的送货数据为准，你要跟客户对账，首先打一份往来对账单（本期就按你们销售的日期，数量，金额排列下来），有上期余额就是：本期余额（也是客户目前为止所欠的贷款）=上期余额+本期送货金额-收回款项金额（如果更明细有收现金或银行存款，应收票据之类的）。更简单的做法就是，单对单，再统计金额。大致流程为：对账单获取→数据规范→对账核心→结果输出→（差错处理）。1.对账单获取对账前首先要获取到对账单，对方一般在第二天提供，提供的方式有接口、邮件、ftp等。2. 数据规范一般电商平台不会仅接一家支付公司，不同支付渠道提供的对账单格式、规范不尽相同，因此需要进行转换， 最终进行核心对账。1）文件命名上传对账单文件命名规则为：业务类型_资金渠道_清算日期_序列号 . 文件格式（I_WEIXIN10401_20160915_02.CSV ）业务类型：常见业务类型有入款I、出款O、退款R（撤销、退货）资金渠道：同一合作方有多种产品，需区别清算日期：YYYYMMDD序列号：同一业务类型同一资金渠道可能有多份对账单文件格式：优选CSV格式。2）文件解析每个渠道对应一个解析脚本取订单号、交易本金。3.对账核心对账单数据整理规范后，进行对账时，需将对账单中订单、金额与电商平台系统订单、金额进行比对。1) 根据渠道&日期&状态获取系统订单2) 系统订单与对账单匹配u 按照系统订单中顺序一条条与对账单记录进行匹配。u 匹配时先按照订单号进行匹配，再对金额进行比对。u 系统订单匹配完成以后，检查对账单是否存在剩余记录。3) 对账处理：u 对于订单号、金额一致的，记为已对账。u 对于订单号匹配，但金额不匹配的，记为金额不一致。u 对于订单号无法匹配的，记为短款。u 对于对账单中剩余记录，全部记为长款。4.结果输出对账无差异的，显示对账成功，可进行汇总确认。对账存在差异的进行展示，并提供差错处理方式。5.差错处理差错处理需达到2个效果，一个是完成对账，另外一个是将账务对平，常见的账务处理方式有补单、挂账、登账、调账。1) 补单：通过人为干预方式，将原有业务进行下去，如通过接口人工干预订单状态2) 挂账：对于不平账单，先挂起，等查明后再进行相应处理3) 登账：会计记账，伴随虚拟资金从一个账户向另一个账户转移的过程（原始凭证）。

在企业账户所在银行申请网银用户号及密码等；登录银行网银网页；查找交易明细下载打印应该就可以了。具体可以找具体银行联系！

1、管理员设置：进入后点银企对账 ，一个为录入员，一个为复核员；

2、设置完毕后，每月月初，录入员进入网银点击银企对账，确认月底金额一致；

3、然后复核员进入网银同样点击复核金额一致。

扩展资料

产品优势：

1、用途多样，涵盖多种生活消费用途；

2、无须提供担保，手续便捷；

3、借款人范围广泛，涵盖各类优势行业单位正式在编员工和其他以稳定的薪资收入为还款来源的单个优质个人客户；

4、还款灵活，可采取按月（季）定期结息、到期还本和按月（季）等额本息、等额本金等多种还款方式。

若您是通过农行企业网银操作银企对账，可按照以下步骤操作：1.余额对账录入：登录企业网银，点击“账户→银企对账→余额对账录入→对账单编号→详情”，可查看该账户明细，并支持对账户明细的打印、下载，核对后您可选择“相符”或者“不相符”，选择“不相符”支持余额调节表录入；2.余额对账复核：登录企业网银，点击“账户→银企对账→余额对账复核→对账单编号”，选择“通过”或“拒绝”，选择“拒绝”后需录入拒绝原因。温馨提示：①当月在柜面建立的账单，次月可通过网银查看并核对。②有免复核功能的管理员、操作员对账录入账单后可不经复核，直接提交。③已提交的对账结果为不相符的账单，次日可再次进行录入复核。④复核提交的账单当日账单状态为复核完成等待对账结果，当日日终跑批完成后，账单状态为结果已上传对账系统。⑤如未按时完成银企动账会冻结账户，待完成对账后次日自动解除冻结。

往来账自查： 在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查： 1.审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。 2.审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。 3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。 余额核对： 在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生；判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节；查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。 双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。 发生额核对： 造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。核对发生额，有以下两种方法： 1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。 2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。

公司财务对账流程一般都是根据简单的流程来制定的

公司财务对账流程：收、发料清单一来往物料数量、质量确认；发票，支票清单一已付款项确认；应付账款清单一未付款项确认。公司对账，一般到对方公司财务采购部门当面对。