会计应付系统

噢，因为一般来讲应付系统的时候，企业把费用录进去的时候，钱并没有付，所以应该做一笔转账凭证，也就是说借材料采购或者是借费用，然后再应付账款，由于里边没有涉及到现金的收付业务，所以一般做的是转账凭证。

楼上说的是结算，我理解他是咨询结账的问题。如果我理解正确的话：应收应付模块是不需要单独结账的，只有固定资产模块是需要单独结账的，其他的模块都是在总账系统里统一结账的，只要你的总账系统结账成功就OK了，因为在结账过程中其他模块没有结账（特指固定资产模块）系统是不运行结账的并且会提示你那些没有结账。

应收应付模块是不需要单独结账的，只有固定资产模块是需要单独结账的，其他的模块都是在总账系统里统一结账的，只要总账系统结账成功就OK了，因为在结账过程中其他模块没有结账（特指固定资产模块）系统是不运行结账的并且会提示那些没有结账。应付账款是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项，通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债，现金的周转过程主要包括存货周转期、应收账款周转期和应付账款周转期，其中存货周转期是指将原材料转换成产成品并出售所需要的时间；应收账款周转期是指将应收账款转换为现金所需要的时间；应付账款周转期是指从收到尚未付款的材料开始到现金支出之间所用的时间。拓展资料：一、应收款管理系统应收款管理系统主要用于核算和管理单位与客户之间的往来款项。在应收款管理系统中，以销售发票、其他应收单、收款单等原始单据为依据，对企业的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、周转分析表、欠款分析表、坏账分析表、回款分析表、情况分析表等，通过各种分析报表，帮助软件使用者合理的进行资金的调配。提高资金的利用效率。二、功能（1）反应客户和供应商的往来账款情况；（2）便捷地进行往来账款的核销；（3）自动计提坏账准备并生成凭证；（4）自动汇总编制帐表供用户进行账龄分析；（5）及时催收账款，对各类客户的信用进行评级；（6）反映合同与其他单据的关联及执行情况，加强企业合同管理；

结算，我理解他是咨询结账的问题。如果我理解正确的话：应收应付模块是不需要单独结账的，只有固定资产模块是需要单独结账的，其他的模块都是在总账系统里统一结账的，只要你的总账系统结账成功就OK了，因为在结账过程中其他模块没有结账（特指固定资产模块）系统是不运行结账的并且会提示你那些没有结账。

1、总账系统

2、工资系统

3、固定资产系统

4、应收系统

5、应付系统

6、本系统

7、报表系统

8、资金管理系统

会计信息连续、系统、全面、综合的反映和监督企业经营状况，并为管理、经营决策提供重要依据。会计信息系统在符合国家统一的会计制度规定的前提下，可以从所要达到的目标出发，设计出业务流程更加合理、更适合计算机处理、效率更高、计算更精确的会计核算形式和核算方法。

因为做应付系统的时候，企业把费用录进去的时候，钱并没有付，所以应该做一笔转账凭证，也就是说借材料采购或者是借费用，然后再应付账款，由于里边没有涉及到现金的收付业务，所以一般做的是转账业务处理。

转账处理，即业务处理完成后生成相应的记账凭证，并传递到总账子系统的过程，包括立即制单和批量制单两种方式：立即制单是相应的业务处理完成后立即生成凭证；批量制单晨所有业务处理完毕后，使用制单功能进行批处理制单。

扩展资料

往来会计根据采购结算单、采购发票、外购入库单填制转账凭证，如果是发票先到就做在途物资，如果是货物先到就暂估入库，待发票到达后，可以根据该入库单和发票做报账结算处理。

付款单处理：

在应付系统中，付款单处理是将已支付款项以付款单的形式录入到应付账款子系统的过程，它是应付业务处理的一项重要内容。包括录入付款单、进行核销处理、形成预付款等。

录入付款单是出纳根据采购订单或往来会计的付款通知单进行付款；核销是对于已经付讫的款项在往来台账中做删除处理。