sap创建会计凭证

凭证日期是必填的，凭证日期填写原始单据的日期。过账日期是必填的，凭证正式过账到系统的日期，系统默认凭证记账当日。凭证类型是必填的，在SAP系统中，SA是总账的凭证类型；以K打头的是供应商凭证类型；以D打头的是客户凭证类型；以A打头的是资产凭证类型；Z1、Z2是内部往来协同凭证类型。过账期间是必填的，在SAP系统中会自动根据过账日期判断凭证月份，12月份账期关闭以后，如涉及凭证处理，过账日期要填入13-16特殊记账期间。公司代码是必填的，公司代码是SAP特有的名词，对应其他ERP系统中的公司账套。学习SAP从公司代码开始。货币/汇率是必填的，记账本位币，一般情况下为人民币：RMB，可通过客户端配置默认RMB。凭证编号是必填的，无需手工输入，都是系统自动生成。一旦让人去填写，就难免会出错！系统按照凭证类型给号，如果输入，系统会报错。换算日期是必填的，无需输入，这个字段用于记录外币与记账本位币间换算的基准日期。参照是必填的，凭证附件张数。公司往来凭证号是必填的，一般情况下不需输入。系统自动产生公司间两笔凭证，用于记录对方凭证号，以便于公司间往来对账。凭证抬头文本是必填的，经济业务的概括性描述，不是凭证的摘要，但能通过此字段查询有关凭证，打印凭证时不显示。伙伴业务范围是必填的，无需输入。用于在一个公司代码下，不同业务部往来之间的抵消。记账码是必填的，记账码用两位数字表示，用于标识会计分录的借贷方向。

原帖由 zooxiong 于 2008-4-8 13:19 发表 系统标准的是，发料时没有会计凭证，只有在收货时倒扣材料，产生会计凭证。如何使发料产生会计凭证？ 后台要配置些什么呢，给些详细的说明吧，谢谢。 委外加工发料本来就是不会产生会计凭证的，因为这些材料只是从非限制性库存转到特殊库存状态而以；路在脚下！佛曰：顶人一帖，胜发七个新帖

要回答你这个问题前，我们首先要搞清楚，为什么在SAP系统中需要产生会计凭证的原因。在企业的日常业务处理中，按照会计原则，发生一笔业务，那么财务部门就需要按照会计准则记一笔财务信息，就是我们通常所说的手工记账。你会发现这是一个很繁琐的过程，而且如果沟通上有延迟，就会造成会计信息的漏记和差错。所以SAP设计之初，就是希望在遵循会计原则的基础上，能够把业务数据和财务数据联动在一起，即现在SAP拍着胸牌引以为豪的业务和财务数据的无缝集成功能。也就是说，只要有一笔业务数据产生，那么相应的系统就会按照一定的原则产生正确的财务会计凭证，省去了财务部门手工记录财务凭证的工作，减少了工作量。明白了以上的道理，我们在来说具体的细节内容。一般企业财务中，大致包括以下几个内容：总账：GL应收：AR应付：AP还有成本：CO，以及利润中心，成本中心，现金流等等吧，比较复杂，就不一一列举与业务联系紧密的主要是AR和AP部分，AR主要是涉及到企业的销售部分，即企业买东西出去，要收款，这里面就牵扯到销售成本和销售收入，以及销售费用的关系，那么所以与这些有关系的业务操作，就都要产生会计凭证，如销售发货，就会产生销售成本会计凭证，出发票，就要产生销售收入相关的会计凭证，等等吧。AP主要是涉及到企业采购，物料收货等方面的业务相关的财务数据，比如采购订单收货，应收款付款等等，这些都要产生财务会计凭证。另外跟生产有关系的收货和发货，也跟生产成本，在途产品成本有关系，这些也都需要生成财务会计凭证。这其中还可能设计到成本中心和利润中心的设计，等等吧，很复杂，就不展开说了。以上只是一个overview.细节部分还需要在应用中慢慢体会。

不同的业务产生的时点不一样，有的可能不会产生；取决于你的需求。例如：创建采购订单时就不会产生会计凭证，但是收货时就会产生；在一个公司代码内调拨物料就不会产生会计凭证，但是跨公司代码调拨就会产生。根据不同的情况，SAP会决定要不要产生会计凭证。