应付会计金蝶

制作凭证模板——应收充应付——里面的模板，设置如下： 科目 方向 金额 核算项目（下设） 摘要应收账款 借 单据上的金额 客户 ……应付账款 贷 单据上的金额 供应商 ……应交税费 贷 有选

方法：基本原则是参照《企业会计准则第37号——金融工具列报》第十三条中金融资产、金融负债抵销列报的条件处理。针对同一客户或者供应商的预付、应付款项，如果可以选择净额结算的，可以对冲;如果仍然选择逐笔结算的，不能对冲。暂估工程款没有明确到特定的建造承包商的，应不能与预付款项对冲。拓展资料：目前在实务中，应付账款的暂估主要为材料款的暂估和工程成本的暂估，在这两情况下，如果预先支付的款项在预付账款核算，暂估的金额在应付账款核算，尤显重要。1、材料款的暂估基本可以对应到供应商，我认为在报表上应将相同客户的预付账款和应付账款对冲;2、但在暂估工程成本的情况下，因为公司是按照工作量的完工程度确认收入和结转成本的，所以暂估成本是比较难对应到供应商(还不知道是哪些供应商)由于预付款项兼有存货和债权的双重属性，因此减值存在两种可能性，只要出现其中之一，就可能发生减值，需要计提准备：1、供应商的信用风险，即无望再收到所订购的货物; 2、所订购的货物的公允价值变动风险，即对方虽然可以按约交付货物，但该货物的市场价格已经下跌，因此预计转入存货后，按照存货准则的相关规定，需要计提存货跌价准备的。如果是属于上述第一种原因导致的减值，应当先转回其他应收款后，对其他应收款计提坏帐准备;如果是第二种原因引起的减值，则相关预付款仍留在“预付款项”科目中，直接对预付款计提准备。但这时的准备似乎不应称为“坏帐准备”，而是称为“预付帐款跌价准备”似乎更加合适。 下面是一个样本，稍作修改即可。转账协议协议编号：甲方（以下简称甲方）：乙方（以下简称乙方）：丙方（以下简称丙方）：截止20XX年XX月XX日，丙方欠甲方购车货款金额为人民币XX元（大写：XX）。现经甲方、乙方、丙方共同协商，达成如下协议：一、丙方将上述所列的债务金额全部转让给乙方。二、本协议生效后，乙方负有及时清偿甲方债权的义务，甲方与丙方的债权债务关系即为终止。三、本协议于20XX年XX月XX日由甲方、乙方、丙方代表共同签订，加盖完甲方、乙方、丙方三方公章及法定代表人或代理人签章后即刻生效。

根据我做金蝶项目实施顾问的经验来看，为了以后少出问题，也为了以后编制报表的方便，我强烈建议你用凭证把这些数据转成正确的数据。给你一个方法就是如果觉得输凭证太麻烦，你可以做成模式凭证，直接引入就可以了。相信我，这样做是一劳永逸的。不然你迟早有一天还是会做这个工作！

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应收应付，只是要在资产负债表中体现出来就行，电子记账和手工账一样，可以不用分出来。资产负债表里也只是总数。要想完全分出来就得一个公司一个公司的录了，反正你期初也是要一个个录入的。

那你就要看你明细科目多不多,每个明细的科目代码相加到相应的科目中去,还有就是要设置成应收的借方加预收的借方余额等应收帐款的期末数这样来设置的