会计项目资金管理

财务部需要具有工业企业会计核算 经验 ，较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;能从经营角度为公司管理者提供经营建议;下面是我给大家整理的财务部资金管理职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

财务部资金管理职责1

1.负责公司资金运作管理，日常 财务管理 与分析，资本运作，筹资方略，对外合作谈判等;

2.负责项目成本核算与控制;

3.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

4.按时向总经理提供财务和必要的财务分析，并确保这些 报告 可靠，准确;

5.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度，季度财务计划;

6.负责资金，资产的管理工作，全面负责财务部的日常管理工作;

7.管理与银行，税务，工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

财务部资金管理职责2

1、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据，协助总经理制度公司战略，并主持公司财务财务战略规划的制定;

2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式;

5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

9、审核财务报表，提交财务管理 工作报告

财务部资金管理职责3

1、负责组织公司财务管理制度、会计核算管理制度的拟定、修改、补充和实施;

2、负责主持财务部的全面工作，贯彻落实财务部门的岗位责任制，制定各项工作的标准，指导、监督、检查所属员工的工作，做出考核评价;

3、做好财务部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;

4、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高公司盈利水平;

5、负责审核对外各类报表，参与税务筹划工作，对公司税务筹划提供可行性建议，有效防范税务风险;

6、负责对经济合同、协议及其他文件涉及财务方面的的审查;

7、负责编制财务部门每月 工作计划 ，并检查计划的实施;编制 工作 总结 ;

8、负责密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;

9、负责公司各种费用报销、应收应付账款的审核及管理工作;

10、负责组织考核、分析公司经营方案，提出可行的建议和 措施 ;

财务部资金管理职责4

1、全面筹划公司上市筹备事宜，做好铺垫与筹划，负责企业上市前期财务工作，推动公司上市。

2、完善公司各项财务制度，加强内控监督，贯彻执行国家 财经 、税收法律法规，规范公司经营管理。

3、组织制定公司年度各项预算、预申报工作，对预算预申报数据进行跟踪分析。

4、围绕公司业绩经营目标，有效制订费用的管控目标并实施监督管理。

5、参与公司经营及投资决策分析，合理调度资金，降低财务成本，监控资金使用，防范财务风险。

6、完善资产管理制度，监督资产购置和使用，有效控制费用开支。

7、制订公司纳税统筹计划，组织公司税务管理，保证及时纳税，合理进行纳税筹划。

8、建立公司的纳税会计核算体系，组织公司会计核算，保证核算工作规范、有序。

9、完善库存管理制度，组织盘点并对公司库存盘盈、盘亏业务的账务进行有效管理

10、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位及明确职责分工，加强内部考核管理，提高工作效率，有效降低经营管理成本。

11、规范各类财务档案的管理。

财务部资金管理职责5

1、负责全盘处理所负责的子公司的资金、核算、对账、结账、内外报表等工作;

2、负责编制部门架构及预算编制，复核并汇总分析总公司各职能部门预算;

3、投融资有一定的经验、统计各部门成本费用管理流程;

4、出具定期财务报告、财务分析;

5、全盘负责当地子公司财务管理事务，定期向总部汇报。

财务部资金管理职责6

1. 制定公司的财务目标、政策及操作程序，建立公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

2. 对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

3. 协调公司与银行、工商、税务、统计、审计等外部机构和政府部门的关系，维护公司利益;

4. 审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与项目的分析、论证和决策;跟踪分析各项财务指标，揭示潜在的经营问题以为公司决策提供参考;

5. 确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

6. 根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构;

7. 管理、培训、指导、监督及评估财务部员工;

8. 完成上级交办的其他工作。

财务部资金管理职责7

1、负责公司全盘财务管理工作,根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理 、年度预算，资金运作等进行总体把控;

3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;

4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的经营性财务分析;

5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;

6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。

财务部资金管理职责8

工作职责:

1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

3、负责参与项目各类合同的财务评审;

4、负责对项目分包分供结算书的审核;

5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;

6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

7、负责项目会计凭证的审核;

8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;

11、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;

2、具有中级会计师者优先考虑;

3、 2年以上会计从业经验;

4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;

5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

财务部资金管理职责9

资金管理负责人 万科中西部区域本部 万科中西部区域本部 职责描述:

1、统筹协调中西部区域资金计划管理

2、统筹协调中西部区域回款管理工作

3、参与运营管理分析、运营走访等工作

4、持续完善资金计划管理规则及制度

3、协助融资、财务、投资等职能工作

任职要求:

1、知名企业3年以上资金管理或财务运营工作经验

2、统招本科及以上学历,财会相关专业专业背景

3、综合素质好、沟通协调能力强、有系统性思维

4、学习能力强、有责任心、愿意奋斗投入,抗压能力强

财务部资金管理职责10

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算 渠道 的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

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★ 财务部的职责范围

★ 财务部岗位职责精选范文五篇

★ 财务部的工作职责

★ 财务部基本职责内容

★ 财务部的职责业务范围

★ 财务部岗位职责概述

★ 最全财务部职责范文

★ 财务部门职责与工作内容

★ 财务部岗位职责及分工

★ 财务部门职责描述

企业财务工作中应从以下几个方面做好资金管理工作：（一）核定资金的合理需要量。企业应以需要与节约兼顾为基本原则，采用先进合理的计算方法，确定资金的合理需要量。资金合理需要量，可以通过现金预算的编制来实现。现金预算的内容，包括现金收入、现金支出、现金多余或不足的计算以及不足部分的筹措方案和多余部分的利用方案等。 （二）确定筹资方案。资金需要量确定后，就要确定如何来筹集所需资金，确定筹资方案可通过下列途径解决：一方面从企业内部看，企业销售时尽量采用现金销售或采用订单先收款后发货方式，尽量缩短应收款账期、及时催收账款；按定货量组织生产，合理原材料，辅料，生产工人配臵；尽快处理积压物资，及时处理闲臵、过时、未使用的固定资产；节约成本就是增加收益。（三）建立资金投人效益的保证机制，抓好资金的源头管理。决策失误是资金低效甚至无效的重要原因。企业财务部门要改变目前仅限于对企业内部价值信息进行综合处理的做法，多方收集企业外部的有用信息，主动研究市场，自觉参与企业技资项目的测算、论证；考虑货币时间价值和风险价值，准确比较项目的投资回报率和筹资成本率，把好项目的财务预算关；在充分考虑企业偿债能力的前提下，设法筹足项目建设资金，防止急功近利。加大对在建工程的财务监督，跟踪考核项目的资金使用效果，建立项目决策负责制，杜绝集体决策、集体负责、最终谁也不负责的现象。 （四）建立优化资金结构的约束机制，抓好资金的结构管理。财务部门必须运用财务测算方法确定最佳购存点上的资金结构，加大财务部门对资金运筹的调控力度，按风险类别划分客户，正确估计和把握客户的信用品质，建立客户信用风险财务分析制度，监督销售责任制的实施，杜绝为销售而销售甚至为了某种目的不惜“劳命伤财”；财务部门要经常“会诊”资金运转偏差，适时实施战略性的资金结构调整。 （五）建立活而不乱的资金循环机制，抓好资金的流程管理。为了保证资金“满负荷”高速运转，财务部门要对企业的资金统一管理，集中调度，有偿使用。要进一步完善现有内部银行等资金统管形式，内部使用资金模拟银行结算，拓展资金成本的核算内容。必须规范企业的融资行为，财务部门要克服重商品信用轻资金信用的现象，务求保持良好的融资信誉，形成借－－还－－借的良性态势。 （六）建立资金补偿积累机制，抓好资金的后续管理。(1)财务部门要监控企业资金的分流，防止过多分流到工资福利、非生产投资等方面；(2)合理制定企业税后利润分配政策，尽可能用于企业扩大再生产，促进企业自我滚动发展；(3)财务部门要认真实施资本金保全制度，监督管理好资本金。