报账会计都做什么

报账员的工作职责1。负责编制单位的教育事业费预算和预算外资金收支预算。2。负责办理本单位应缴财政专户款、代收代管款项和其他收入的报账业务，并将应缴财政专户的相关票据记账联与预算外的收据及时传递给“中心”会计入账，并定期与财政局预算外进行核对。3。负责办理日常各项支出的报销业务，对报账事项登记“备查簿” 并定期与核算中心核对。4。负责保管、使用本单位的定额备用金和向核算中心领取的转账支票、专用报销凭证及应缴财政专户的收入和往来等各种票据，对各种专用票据应合理使用，减少浪费，并按要求及时到中心核销票据。5。根据税务部门规定，负责准确计算和代扣个人所得税，并及时缴纳。

报账员是指实行会计集中核算制度或国库集中支付制度（授权支付）的行政、事业单位把相关收支的原始票据向会计核算中心会计报账的人员。工作职责与要求请参照百度百科

一、认真遵守并严格执行《中华人民共和国会计法》、《高等学校会计制度》以及学院和后勤集团的有关规定。

二、根据有关会计凭证认真完成每日银行支票的填写工作，严格做到不出差错。及时送存支票和索取银行进帐单。

三、及时根据记帐凭证登记银行存款日记帐，做到日清月结，及时和计算机帐核对，发现问题及时查找原因并向领导汇报。

四、及时到开户银行查实存款余额和索取对帐单，保证集团日常经营业务的顺利进行，杜绝空头支票发生。

五、认真仔细完成每日现金的'收付业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记现金日记帐，做到日清月结,并及时与计算机帐进行核对，出现问题及时查帐并向领导汇报处理。

六、认真仔细完成每日有价票证的收发业务，杜绝差错发生。及时根据记帐凭证登记有关日记帐，做到日清月结，并及时和计算机帐进行核对。

七、认真执行有关服务公约，热情接待每一位来办理业务的同志。

八、完成领导交付的其它工作。

工作任务一

1、负责日常的报销工作，包括差旅费、材料费、加工费、业务费、修理费、咨询费等多种费用。

2、按照公司下发的各种文件精神及要求审核票据。

3、协助领导控制支出，及时了解资金的周转情况。

职责表述：管理往来帐业务

工作任务二

1、根据审核无误的报销单据填制记账凭证。

2、根据复核会计复核无误的记账凭证登记其他应收账款、其他应付账款、应付账款、预付账款明细账。

3、月末及时提供往来账明细，审核保管有关报销资料。

1、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。

2、在处长和副处长的领导下，根据相关法规，设置会计科目，建立健全帐务系统，维护帐务系统科学、合理、高效、安全的正常运转。

3、严格遵守会计电算化管理制度，保管好个人操作密码，熟悉会计软件操作，学习并掌握各种开支范围及标准，负责审核原始凭证的合法性和合规性，认真办理制证制单手续，做好帐务处理工作，做到科学规范，帐证相符。

4、负责事业经费、科研经费、代管经费等原始凭证的审核与报销工作。

5、参与编制财务报表，定期进行财务分析，为领导提供准确的财务信息和会计资料，并做好保密工作。

6、负责各种暂付款和预付帐款的清理工作，分析长期拖欠款的原因，报领导处理;及时对呆死帐进行汇报处理。

7、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理及对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。

8、完成领导交办的其他工作和任务。

1、熟悉财经（出纳）业务，严格遵守财经纪律和财经规章制度。做好有关财务规定的宣传和咨询工作。

2、认真负责管好学院财务，负责办理日常有关院基金款项的收入和支出，以及报销手续等工作。严格执行审批制度。做好教职工报账、冲账工作。

3、负责学院各项经费的收付、核算、登帐，固定资产登帐、对帐等具体工作，做到各种账目、凭证规范、完整、清楚，符合财务业务要求。

4、每月及时清理账目，当月收支情况及时向会计过账，发现问题及时报告有关领导，妥善处理。

5、按规定发放自考学生奖学金、培训班课酬，自考班外聘老师讲课金，学院教职工节日补贴、工作量补贴等各种费用。按规定收旁听生进修费、重修学生重修费等费用。

6、完成学院、办公室交办的其它工作。

一、在单位负责人领导下具体负责本单位的财务管理工作，按规定编制好单位年度预算和年度收支计划，建立健全单位财务管理各项制度。

二、具体负责本单位的一切报账业务。收集、整理报账资料，对原始凭证的真实性、合法性、手续的完备性进行预审，填制报账单，办理报账手续。

三、负责本单位备用金管理工作，严格按规定用途使用，自觉接受单位和“中心”对备用金使用情况的检查，不得转存、挪用、私借。

四、负责讲单位各种收入按“收支两条线”管理规定及时交存“中心”指定帐户，不得截留、坐支。

五、负责单位收费票据（收款收据）的保管使用，及时办理清理、缴销手续，不得买卖、转借、销毁、丢失票据。

六、加强国有资产管理，建立固定资产卡片账，保证账实相符，杜绝国有资产流失。

七、负责会计信息传递工作。及时将“中心”编制的会计报表、会计报告等资料报告给本单位领导。

1、按会计中心要求设置“收入缴存登记簿”、“收支明细登记簿”、“固定资产登记簿”、“债权债务登记簿”、“公积金明细登记簿”和“票证领缴登记簿”。

2、办理各项收入的收缴及报账业务。按规定对日常收取的各项收入直接缴存财政专户；填制“单位收入结算单”，连同所附原始凭证向会计中心报账。

3、办理现金（转账）支付及报账业务。根据会计中心确定的本单位备用金数额，领取本单位备用金；按照规定对单位所有支出原始凭证进行审核，办理付款业务；填制“单位支出报账单”，连同所附原始凭证报送会计中心审核，办理补充和抵减单位备用金业务。

4、办理单位临时专项用款申请业务。对超备用金限额的临时用款或先付款后取得发票的专项用款，填制“会计中心临时专项用款申请单”办理用款手续。

5、负责本单位财政统发工资有关资料的上报、审核、呈批和工资信息反馈等工作。

6、负责办理与政府采购相关的事宜。

7、办理单位预算编制及调整业务。在单位负责人组织安排和财政部门的指导下，做好本单位综合财政预算编制工作；负责本单位支出预算追加、追减的调整申报工作，并及时将财政“追加（追减）通知单”送会计中心。

8、根据单位综合财政预算执行情况，向财政部门提出综合财政预算指标计划申请。

9、做好本单位固定资产的管理和债权债务清理回收工作。

10、根据会计中心编制的各种报表，及时与相关登记簿进行核对，并根据单位需要，做好相关会计信息的反馈工作。

（一）负责编报本单位年度经费预算，掌握经费使用进度，并对单位各项支出审批承担相应法律责任；这个方面香港税务在这个方面尤其重要。

（二）负责办理本单位应缴财政专户款、国库款和其他收入的报账业务；

（三）负责办理向下级单位拨付资金的报账业务；

（四）负责办理本单位日常经费支出及专项支出的报账业务；

（五）负责保管、使用本单位的.定额备用金；

（六）协助本单位负责人向上级单位和财政局申请各项经费，并将经费支出的相关文件和审批手续复印件及时传递到会计核算中心。

（七）负责将会计核算中心编制的会计报表传递到本单位，并报送到有关部门，如是香港则要通过注册香港公司中心的流程才可；

（八）负责设立和登记本单位的固定资产备查账和资金收支流水账，并定期与会计核算中心对账。

为了加强我馆内部财务管理，规范财务行为，明确责任，提高资金使用效率，结合我馆实际情况，现明确报账员工作职责如下：

(一)报账员在分管财务领导下进行工作，主要负责本单位的日常财务报账和财务等方面的联络工作。

(二)财务报账员的要求。

1、财务报账员在受理业务经办人的原始凭证后，应按照制度的规定，及时进行严格预审，不循私情；

2、财务报账员应对备用金的安全完整负责，严格按规定使用，不得挪用和私借备用金；

3、财务报账员应对单位已发生的经济业务及时受理，并及时向上级财务机关办理报账手续，不得积压和拖延；

4、财务报账员及时安全地将上级财务机关编制的月度会计报表送单位领导人，不得丢失和延误；

5、财务报账员必须及时，足额办理各项收入解缴业务，并接受财政、审计、监察部门的检查和监督。

1、按规定完成各种奖酬金及各种补贴的制表工作，交由领导签字后到计财科领取并发放。

2、每月10日前协助计财科完成上月财务报表。每月1-12日统计计算幼儿出勤及伙食费，做好收费单据，算好幼儿出勤率。每月13-20日按规定收取幼儿各种款项，及其他各项收费并及时上交计财科。

3、对发生的每项经济业务，按规定进行登记、核对，无经手人及领导签字的发票一律不予报销。

4、保管好各种收据、凭证，定期向园长报告经费收支情况，协助园长做好幼儿园财务管理工作。严格执行“会计人员工作规则。

5、每天按需进行食品出入库并认真登记，每月10日前根据伙房人员提供盘库表认真计算伙食盈亏并公布明细账。

6、带领伙房人员认真执行食品卫生法，做好食堂卫生及食物保洁工作，严防食物中毒及肠道传染病的发生。负责伙房仓库管理，及时清点食品，做到账务相符。库房要按时清理，做到清洁卫生、摆放整齐。食品要按规定验收并先到先出，确保食品安全。

7、注意收集保管档案资料，档案内容翔实，各项记录完整，能为幼儿园提供可靠和优质的文字资料，在暑假中及时装订并熟悉内容，在各项重大检查工作中向领导熟练及时提供各种资料。

8、完成临时顶班任务、帮厨任务和协助园长完成其它应急性工作。

为了规范会计行为，进一步加强会计基础工作，不断提高财务管理能力，根据《会计法》、《会计基础工作规范》、《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》等相关的法律和法规，制定本岗位职责。

第一条 报账员应具备良好的职业道德，敬业爱岗、廉洁自律、诚实守信、依法办事、客观公正、搞好服务、保守秘密。必须取得会计从业资格证书，具备必要的专业知识和专业技能，熟悉国家有关法律、法规、规章制度。

第二条 做好现金收付、保管等日常管理工作，每日盘点库存现金，做到日清月结，做到账实相符，保证现金收付的及时性、正确性和合法性。库存现金不得超过开户银行核定限额，不坐支，不挪用，不得用白条抵库，不超范围使用现金。

第三条 负责银行账户的日常结算管理，登记银行存款日记账，月末余额与银行对账单、记账会计银行存款明细账核对收支明细与存款余额。

第四条 负责零余额账户额度管理工作，每季度做好零余额账户额度及专用存款账户用款计划申报，每月将财政平台可用额度与银行零余额账户额度核对。

第五条 严格执行现金管理制度和报账结报制度，加强原始凭证的审核，按照相关规定，办理现金及银行收支结算。费用报销须单位负责人审批签字后方可支付。

第六条 严格执行公务卡使用管理的有关规定，控制现金和支票使用。公务卡还款一般同类项目可适当合并，非同类项目不得合并还款。

第七条 报账员应根据业务发生情况，每周至少到结算中心报账一次，必须由报账员本人当面完成结报。结报时必须带上相关的支票、贷记凭证、票据及登记簿进行核销。月末做好基本数据采集报记账会计。

第八条 做好项目支出的预算收支管理，根据专项资金预算计划，核算专项经费，及时做好专项经费收支台账，每月末与记账会计核对项目支出的实施进度。

第九条 做好学生的学费、代办服务性收费的收缴、清退工作。协助做好学生帮困资助及减免管理工作。对应缴国库款项和应缴财政专户款项及时上缴。

第十条 保管好各种印章、支付凭证、电子秘钥等。对于空白收据和空白支票、贷记凭证等必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码、钥匙注意保管，不得转交他人。

第十一条 配合人事做好工资与绩效工资平台维护与发放工作。按月做好公积金、社保费、个人所得税等缴纳工作。做好会计档案归档工作。

第十二条 做好本单位日常财务管理工作，及时向单位负责人汇报经费收支情况、财务状况等财务信息。做好与结算中心的沟通协调工作。

第十三条 完成上级布置的其他各项工作任务。对学校的经济业务往来、会计信息承担保密义务。