公司会计记账表格模板

1、以一个简单的收支表格记账为例。我们首先打开一个excel空白文件。用这张表格记录时间、收入、支出和结余等要素。

2、我们用鼠标点中A1空白格，这时候在工具栏A1后面出现空白“值”，在这里输入的内容就会出现在A1格内，我们称之为A1的键值。这里小编定义A1列为时间列。然后我们定义B1为“收入”、C1为“支出”、D1为“结余”，然后我们就可以定义函数了，这个比较有意思，也很重要。我们点中D2格，然后在D2键值内容里填入“=b2-c2”。

3、我们的根据实际情况知道，我们的结余应该等于当日收支差加上以前的结余，所以我们再定义D3的键值“=b3-c3+d2”,然后用鼠标点中D3格，下拉鼠标，就会让D列所有空白格均遵循D3的函数，进行计算。如下图所示。

4、我们应用此表时，只需要填入录入时间，录入时刻收入和支出，这样我们的表格就会自动生成其他数据了。

5、MicrosoftExcel是微软公司的办公软件Microsoftoffice的组件之一，是由Microsoft为Windows和AppleMacintosh操作系统的电脑而编写和运行的一款试算表软件。Excel是微软办公套装软件的一个重要的组成部分，它可以进行各种数据的处理、统计分析和辅助决策操作，广泛地应用于管理、统计财经、金融等众多领域。

6、Excel是MicrosoftOfficesystem [2]中的电子表格程序。您可以使用Excel创建工作簿（电子表格集合）并设置工作簿格式，以便分析数据和做出更明智的业务决策。特别是，您可以使用Excel跟踪数据，生成数据分析模型，编写公式以对数据进行计算，以多种方式透视数据，并以各种具有专业外观的图表来显示数据。简而言之：Excel是用来更方便处理数据的办公软件。

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可以的，我见过在中华会计函授学校网站论文中。EXCEL在审计银行存款未达款项中的应用银行存款审计是审计工作必不可少的环节之一。Excel电子表格软件可以较方便地找出银行存款日记账与银行对账单中的记账错误和未达账项，提高审计效率。

一、总体思路将单位银行存款日记账和银行对账单用Excel在同一工作簿中分别建立工作表，以双方记账单据的类型及号码作为Excel判断双方同步记账的主要条件，用双方的发生额必须相等作为辅助条件，然后运用逻辑判断函数将两个工作表中的同步记账的部分标示出来，通过对数据的筛选反映出未达账项。

对实现电算化的单位，可通过数据转换单位银行存款账和银行对账单数据的自动采集，对未实现电算化的单位则采用人工输入的方法建立该工作簿。

下面的操作步骤采用人工输入对账单及银行存款日记账的方法来实现未达账的计算机辅助审计。

二、具体步骤

步骤一：建立工作簿及工作表。在Excel中新建一个工作簿，假定取名为“DZ.xls”。双击工作表标签中的Sheet1，将其重命名为“YH”，保存单位银行存款日记账数据；将Sheet2工作表重命名为“DW”，保存银行对账单数据。

步骤二：输入单位银行存款日记账数据。进入YH工作表，分别在A1到H1单元格中输入“核对单据号”、“凭证日期”、“凭证编号”、“摘要”、“借方发生额”、“贷方发生额”“、”余额“、”核对符号“8个字段。将单位银行存款日记账的内容输入到工作表YH中。表1中假定上期无未达账项，如有可将上期的未达账项视为本期发生，一并输入到当期的发生额中，以把双方的期初余额调整一致；在其他单元格中输入当期的相应内容。

步骤三：计算日记账余额。在G3单元中，输入公式“＝G2＋E3－F3”，回车后，在G3单元格中计算出发生的第一笔业务后的余额，然后用填充柄向下拖动进行填充，可计算出每笔业务发生后的余额及期末余额。

步骤四：输入银行对账单数据。进入DW工作表，输入期初余额，余额在贷方，银行记账与单位记账方向相反，其他单元格填上本期银行对账单数据；在F3单元格中输入公式“＝F2－D3＋E3”，并用填充柄拖动填充计算出其他业务发生后的余额。

步骤五：定义数据清单。进入YH工作表，选定工作表当期发生额的行，选择菜单“插入”→“名称”中的“定义”命令，将工作表选定的单元格定义为“YHSJ”。同样，将DW工作表中的当期发生额数据定义为“DWSJ”。

步骤六：单位银行日记账自动与银行对账单核对。在YH工作表H3单元格中输入公式“＝IF（AND（VLOOKUP（A3.DZ.xls！DWSJ，5，FALSE）＝E3，VLOOKUP（A3，DZ.xls！DWSJ，4，FALSE）＝F3），”T“，”N“）”（注意输入公式时要使用半角方式）；将H3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的最后一笔发生额为止。在H3单元格中，我们利用了Excel的查找函数“VLOOKUP”、联接函数“AND”、逻辑判断函数“IF”3个函数的嵌套公式，该公式表明，用该“YH工作表”的A3单元格特征代码的“核对单据号”到被定义为“DWSJ”的“DW工作表”A列中查找是否存在该特征号码，如不存在，则在“核对符号”栏表示为出错符号“＃N／A”；如存在这一特征代码，则用“AND”函数在“DW工作表”中寻找该特征代码行的第五列即“贷方发生额”的金额，与“YH工作表”的“E3”单元格即“借方发生额”比较，以及“DW工作表”中此行的第四列“借方发生额”与“YH工作表”的“F3”单元格“贷方发生额”比较，如两个金额不相等，则在“核对单据号”栏出现“N”符号，如金额相等，则在“核对单据号”栏出现“T”符号。

步骤七：银行对账单自动与单位银行日记账核对。在DW工作表G3单元格中输入公式“＝IF（AND（VLOOKUP（A3，DZ.xls！YHSJ，5，FALSE）＝E3，VLOOKUP（A3，DZ.xls！YHSJ，4，FALSE）＝D3），”T“，”N“）”；将G3单元格的内容用填充柄向下填充至当期的最后一笔发生额为止。

经过上述操作，所有核对单据号相符、借贷方发生额一致的业务在“核对符号”栏目均注明“T”符号；借、贷发生额不相等的将会注明“N”符号，一般系一方或双方的记账错误引起的；而标明了excel帮忙制作会计出入账EXCEL全套表格

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