资金会计的岗位职责

资金会计岗位职责：

1、根据各统管会计出具的《黟县会计结算中心付款通知书》或审核通过的支出单据，在单位存款余额内及时办理资金结算。妥善保管银行票据、印章，确保财政资金的安全；

2、及时登记银行存款日记总账和单位银行存款明细账，并将原始凭证及时传递给各统管会计登记入账；

3、定期与各统管会计、银行核对银行存款余额，出现差额要及时查明原因，编制银行存款调节表，确保账账一致、账款一致；

4、负责审核划转各单位内部转账业务。

扩展资料：

会计的分类

按核算主体及目的分类

按核算主体及目的不同可分为预算会计和财务会计。

预算会计：以实现公共职能为目的，以公共资产为核算对象，以公共事务为核算依据，以公共业务成果为主要考核指标，其具有“公共性”、“非营利性”、“财政性”的特点。是适用于各级政府部门、行政单位和各类非营利组织的会计体系。

财务会计：以营利为目的的经济实体为核算对象，反映企业的财务状况、经营成果和现金流量，为改善企业内部管理和提高经济效益服务。是适用于各类企业及营业性组织的会计体系。

按报告对象分类

按其报告的对象不同而分为财务会计和管理会计。

财务会计：编制财务报表，为企业内部和外部用户提供信息。财务会计的信息是提供广泛的用户。其重点在于报告财务状况和营运状况，主要是对外部提供参考。

管理会计：主要是对企业的管理层提供信息，作为企业内部各部门进行决策的依据。没有标准的模式、不受会计准则的控制。

参考资料来源：百度百科-资金会计

1，出纳的现金账是流水账，而会计的现金账是正式的会计账，虽然依据一样，可做法和用途不一样。出纳的现金账不能用为会计信息的参考依据，而会计的现金账就可以了，这是最大的区别。会计和出纳不能是同一人，因为这样会容易造假。

1、如题所述，出纳就是出纳，没有资金会计一说；2、当然，这也需要结合具体的职责范围而定，一般的理解，资金会计是指对资金方面业务做账务处理（编制会计分录等会计操作）的工作岗位，出纳不应从事会计岗位职责；3、以上仅供参考，请予核实。

出纳岗位的职责是什么 出纳岗位的职责一般包括： （1）办理现金收付和结算业务； （2）登记现金和银行存款日记账； （3）保管库存现金和各种有价证券； （4）保管有关印章、空白收据和空白支票。 出纳员三字经 出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。 什么是出纳 出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、 出纳人员的职责是什么 出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》、等财会法规，出纳员具有以下职责： 1．按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要 怎样进行出纳人员的内部分工 单位规模较大、业务复杂、出纳人员有两名以上的单位，要在出纳部门内部实行岗位责任制，要对出纳人员的工作进行明确的分工，使每一项出纳工作都有出纳人员负责，每一个出纳人员都有明确的职责。出纳人员的具体分工，要从管理的要求和工作便利等方面综合考虑。通常可按现金与银行存款，银行存款的不同户头，票据与有价证券的办理等工作性质上的差异进行分工。也可以将整个出纳工作划分为不同的阶段和步骤，按工作阶段和步骤进行分工。对于公司内部“结算中心”式的出纳机构中的人员分工，还可以按不同分公司定岗定人。 出纳的日常工作内容有哪些 出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。 1.货币资金核算。日常工作内容有： （1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 （ 出纳人员应该遵守哪些职业道德 出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。 一般会计人员应该遵守的职业道德是： (1)敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。(2)熟悉法规。会计人员应当熟悉财经法律、法规；规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。(3)依法办事。会计人员应当按照 怎样根据会计业务的特点书写“摘要”？ 会计凭证中有关经济业务的内容的摘要必须真实。在填写“摘要”时，既要简明，又要全面、清楚，应以说明问题为主。写物要有品名、数量、单价；写事要有过程；银行结算凭证，要注明支票号码、去向；送存款项，要注明现金、支票、汇票等。遇有冲转业务，不应只写冲转，应写明冲转某年、某月、某日、某项经济业务和凭证号码，也不能只写对方科目。要求“摘要”能够正确地、完整地反映经济活动和资金变化的来龙去脉，切忌含糊不清。 什么是凭证传递？凭证传递应注意哪些事项 会计凭证的传递，是指会计凭证从填制或取得时起，经审核、记帐到装订保管的全过程。各单位在制定会计凭证的传递程序，规定其传递时间时，通常要考虑以下两点内容： (1)根据各单位经济业务的特点、企业内部机构组织、人员分工情况，以及经营管理的需要，从完善内部牵制制度的角度出发，规定各种会计凭证的联次及其流程，使经办业务的部门及其人员及时办理各种凭证手续，既符合内容牵制原则，又提高工作效率。 (2)根据有关部门和人员办理经济业务的必要 (10/10/2005 01:56:00,0) [查看全文] 对于各种有问题的原始凭证怎样处理 在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的 (10/10/2005 01:56:00,0) [查看全文] 怎样办理出纳工作的交接手续 《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。 出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理，

财务资金部岗位职责（精选15篇）

在生活中，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？以下是我为大家收集的财务资金部岗位职责，希望对大家有所帮助。

1、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等；

2、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系；

3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等；

4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况；

5、负责月度，季度，年度公司账目的核算；

6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符；

7、处理财务相关的所有事项；

8、老板及经理交待的其它工作事务；

1、每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

2、销项的发票以及出库单的开具。

3、负责领导交代的其它事项。

4、负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

5、负责人员考勤的记录与编制。

6、负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

7、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

1、门店货款核销，门店系统管理（退单、特价审批）

2、应收账管理、欠款核查、帐龄分析、门店盘点、余水核查；

3、核对经销商代送水月数据；更进大客户对账单以及回款

4、发票开具，支票入账等；

5、各项销售数据的统计、汇总及数据分析；

6、其他临时交办事宜

1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确；

2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表；

3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制；

5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

6、完成上级领导分派的任务。

岗位职责：

1、在融资租赁领域，为项目部的同事做后台支持；

2、了解各种资金渠道与资源，为优质的项目寻找资金对接，与资金方做前期的协调和沟通工作；

3、负责维护金融机构、银行等资源，熟悉与银行、同业机构（央企租赁及金租）、信托、券商等合作；

4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系；

5、针对项目做财务分析工作，识别项目的风险和可操作性，区别出优质项目重点跟进；

6、项目公关应酬与出差工作；

7、完成上级领导交办其他工作任务。

岗位职责：

1、根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

2、负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

3、负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

4、拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

5、办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

6、负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

7、负责降低融资成本，提高资金使用效率；

8、加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

9、建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业。

岗位职责：

1、负责公司融资工作。

2、制定融资解决方案；

3、拓展融资渠道；

4、建立、开发和管理公司与潜在出资方的业务渠道；

5、开拓公司对外融资业务市场；

6、维护客户关系；

7、做好相关的配合和服务工作。

职责描述：

1、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行；

2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全；

3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表；

4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率；

5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试；

6、监测流动性相关指标，并进行提示预警；

7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1、统招本科学历及以上，会计、财务管理等相关专业；

2、一年以上财务工作经验，掌握中国会计准则；

3、电脑操作熟练，熟悉常用财务软件的使用。

为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

1、独立处理全盘账务；

2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制；

3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报；

4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。

职责描述：

1、负责资金内外的调拨；

2、费用报销款项支付；

3、收付费业务操作；

4、库存现金、财务重要单证及印章保管；

5、网上银行操作；

6、完成领导交办的其他任务。

任职要求：

1、学历：大学本科及以上学历；

2、专业：财会类相关专业；

3、工作经验要求：1—2年财务岗位工作经验，同时具备一定保险业知识；

4、能力要求：具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，具有较强组织协调和沟通能力，能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐；

2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究；

3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查；

4、完成公司要求的其他工作。

岗位职责 ：

1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性；

2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务；

3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表；

4、监督督促业务部门应收账款的回收工作；

5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

任职资格 ：

1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验；

2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，Excel熟练；

3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议；

4、责任心强，具有良好的环境适应能力；

5、具备良好的职业道德和敬业精神。

工作职责

1、负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3、负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

5、负责开具各项票据；

6、资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核；

7、财务资金管理统计汇总分析；

8、其他临时工作安排。

任职要求

1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业；

2、1—2年大型公司（私营企业、或外企）资金、出纳工作经验；

3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学；

4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。

后期会根据个人能力进行以上工作内容调整，加入跟谁学，和优秀的伙伴们共同成长！

岗位职责 ：

1、负责执行公司银行融资材料整理；

2、负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作；

3、配合金融机构核对各笔贷款的贷后管理，提供各类报表材料；

4、及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的调度和使用资金；

5、负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务；

岗位要求 ：

1、本科以上学历，会计专业，有一年以上工作经验；

2、诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力；

您好，一般来说，企业的财务岗位的设计区分出纳岗和会计岗，出纳职责处理记录资金收付事项，会计职责账务处理，二者工作关系密切但又泾渭分明。资金类岗位低阶一点的叫出纳，高阶一点的视公司规模叫资金主管或资金经理，负责出纳人员的日常工作安排和管理以及资金的预算和统筹调度。比较少见“资金会计”这种叫法。资金会计和出纳这就是会计与众不同的能力所在，那么资金会计会计在公司中一般要扮演哪些角色呢？1．出纳负责办理货币资金的收支与银行结算业务，建立银行存款日记账和现金日记账，并根据有关货币资金收付凭证逐日逐笔进行登记，资金会计保证日清月结；办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇；负责现金支票和转账支票的签发以及其他银行结算凭证的填制等。2．资金会计负责账户管理和资金安全管理、企业资金的管理和调度，编制资金收支计划，资金会计进行资金筹集的明细分类核算及企业各项投资的明细分类核算。3．结算会计负责企业与各方的往来结算业务，并根据有关凭证进行登记，定期与有关总分类账进行核对。4．工资会计负责工时、产量等资料的记录；负责职工考勤；负责工资的明细核算和分配核算，审核工资及资金的发放，计提应付福利费和工会经费等。5．核算会计负责销售收入核算，进行成本的核算与管理，进行原材料、资金会计包装物的核算与管理，进行备品备件的核算，核算产品成本和期间费用，编制成本费用报表并进行分析，协助管理在产品或产成品以及对产成品的清查盘点。