会计电算化北京

会计电算化包含三个部分（计算机基础知识，excel，还有会计的账务处理），全是上机考。计算机基础知识就是选择判断，在电脑上进行答题；excel就是在excel上进行操作；账务计算机处理就是运用用友软件进行一系列创建帐套，填写凭证，结账等处理。

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电算化是上机的，单选题多选是非也是软件劝你去书店要么财政局买一下我这里有2010电算化的理论试题，希望对你有用考试题型分为：1、实务题：只要按照教材上的软件操作章节进行二次练习，再通过教材后面的光盘进行试题练习就OK了。2、理论题：分为单选题、多选题、判断题、文字题（打字题）。 一、单项选择（20题40分）1、《中华人民共和国会计法》规定：“使用电子计算机进行会计核算的，其软件及生成的会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须符合(A)规定；……。” A、 国家统一的会计制度规定 B、 国家统一的企业制度规定C、我国统一的会计制度规定 D、我国统一的企业制度规定 2、账务系统的“冲销凭证”功能是指自动制作一张与错误凭证科目相同、(B)的凭证。A、金额相同B、金额相反C、凭证号相同D、凭证字不同 3、会计软件系统可以是一个独立的系统，也可以是(A)的一个子系统。A、ERP B、AIS C、Windows D、Excel 4、Windows菜单项(C)，表示该命令此时无效，用户无法选择。A、后面有省略号（…） B、向右的黑色三角形 C、以灰色显示 D、左侧出现“√”E、右侧的字母组合键 F、左侧出现“●” 5、下列报表中不在账务处理系统中编制和输出的是(D)。A、资金日报表B、科目汇总表C、试算平衡表D、资产负债表 6、下列软件中不属于数据库管理系统的是(A)。A、UNIX B、Oracle C、FoxPro D、SQL Server 7、下列方法不能打开Word文档的是(D)。A、选择【文件】|【打开】命令 B、在文件菜单的列表中选择要打开的文档C、在我的电脑中双击Word文档 D、选择【编辑】|【打开】命令 8、下列软件工具中不能用于收发电子邮件的是(D)。A、Netscape Communicator B、Internet Explorer C、Outlook Express D、SQL Server 9、一个报表的不同表页的计算公式(C)。A、各不相同B、部分相同C、完全相同D、基本相同 10、下列子系统中需要为账务处理系统生成凭证的是(B)。A、财务分析系统B、存货管理系统C、报表处理系统D、库存管理系统 11、在Excel公式中“C:C”表示引用(A)。A、第C列所有单元格B、第C行所有单元格C、第C行第C列单元格D、A:A到C:C的一个区域 12、各种会计资料包括打印出来的会计资料以及存储会计资料的软盘、硬盘、计算机设备、光盘、微缩胶片等，未经(D)同意，不得外借和拿出单位。A、会计主管B、电算主管C、上级主管D、单位领导 13、会计软件对已经输入但(C)的机内记账凭证，应提供修改和审核的功能。A、未编制会计报表 B、已编制会计报表C、未登记会计账簿D、已登记会计账簿 14、下列系统与应收款系统没有直接联系的是(C)。A、销售管理系统B、账务处理系统C、存货管理系统D、应付款管理系统 15、在五笔字型输入法中2区的HJKLM 键名分别为(B)。A、王土大木工B、目日口田山C、禾白月人金D、已子女又纟 16、光盘有三种类型，其中CD-ROM是(C)。A、只写光盘B、可擦写型光盘C、只读光盘D、只写一次型光盘 17、工资系统每月直接传递给成本管理系统的数据是(D)。A、工资原始凭证B、工资明细分类账C、工资记账凭证D、工资费用分配表 18、在下列固定资产卡片项目的操作中不需要进行资产变动处理的是(C)。A、工作总量调整 B、累计折旧调整 C、变更资产编号 D、资产类别调整 19、下列不属于会计科目设置内容的是(A)。A、科目余额 B、是否核算数量 C、是否核算现金流量 D、是否辅助核算 20、计算机在人事管理、人口统计、仓库管理、银行业务、文献检索、预订机票的应用都属于(C)的问题。A、科学计算 B、过程控制 C、信息处理 D、计算机辅助系统 二、多选题（共10题30分）1、在Windows环境下启动应用程序的主要方法有(ABCD)。A、通过快捷方式启动程序 B、通过“开始”菜单的“所有程序”命令C、通过打开文档启动应用程序 D、通过“开始”菜单的“运行”命令 2、计算机病毒的主要传播媒介是(BCE)。A、键盘 B、磁盘 C、光盘 D、鼠标 E、网络 F、扫描仪 3、辅助核算初始化的主要工作包括(ACD)。A、对会计科目定义辅助核算属性 B、设置会计科目代码C、设置核算种类与具体核算项目 D、输入核算项目的余额或未清的业务 4、在应收款管理系统中应收款核销方式一般有(BCD)。A、按客户核销方式 B、按余额核销方式 C、按单据核销方式 D、按存货核销方式 5、下列关于电算主管责任的说法中正确的是(ABC)。A、协调电算化系统各类人员之间的工作关系。B、建立电算化系统各种资源的调用、修改和更新的审批制度并监督执行。C、完善企业现有管理制度，提出单位会计工作的改进意见。D、每天操作结束后，应及时做好数据备份并妥善保管。 6、在输入记账凭证过程中，遇到(BCD)，会计软件必须提示操作员更正。A、记账凭证借贷双方金额本应是10000，却错误地输入为1000B、记账凭证有借方科目而无贷方科目或者有贷方科目而无借方科目C、输入的收款凭证借方科目不是“现金”或“银行存款”科目D、输入的付款凭证贷方科目不是“现金”或“银行存款”科目 7、下列凭证可以由机器自动生成的有(ABCD)。A、账务处理系统内部待摊、预提、摊销等每月固定的转账凭证B、工资、固定资产、成本、存货等业务核算系统转给账务系统的凭证C、由电子商务产生的电子凭证D、外汇核算科目的汇兑损益转账凭证 8、运算器的主要功能是(BC)。A、完成字符串的连接、匹配运算 B、完成加、减、乘、除等算术运算C、完成与、或、非等逻辑运算 D、完成<、>、=、<>等比较运算 9、在Word文档中插入页码的可用方法有(BC)。A、用“格式”菜单“页码”命令 B、用“视图”菜单“页眉和页脚”命令C、用“插入”菜单“页码”命令 D、用“打印”菜单“页眉和页脚”命令 10、下列属于会计核算软件功能模块的有(BEF)。A、事务信息系统 B、电子商务系统 C、财务分析系统 D、设备管理系统E、存货核算系统 F、成本核算系统 三、判断题（共20题20分）（×）1、工资类别与职工类别是相同的概念。 （√）2、报表定义相当于初始化，日后只要格式和取数关系没有改变，其定义就无需修改。 （×）3、会计电算化后的工作岗位分为核算会计岗位和管理会计岗位。 （√）4、如果往来业务较多则一般应该采用应收与应付款系统进行独立核算和管理。 （×）5、在会计核算软件中以编号形式输入会计科目的不一定要提示对应的会计科目名称。 （×）6、计算机大小规模不一样，其工作原理和内部结构也就完全不相同。 （√）7、在固定资产系统中原值变动、部门转移之类的变动处理必须通过变动单进行。 （√）8、遵循书写笔序，“新”字应拆分为“立 木 斤”。 （√）9、总分类账可以用总分类账户本期发生额、余额对照表替代。 （√）10、结账后才能输出已结账期间的正式会计报表、总账和明细账。 （×）11、通用会计核算软件功能多，因而软件质量往往不高。 （√）12、域名的命名格式为：www.<用户名>.<二级域名>.<一级域名> （×）13、Word编辑窗口的插入光标和鼠标光标指的是同一个光标。 （×）14、科目编码规则是指代码共有多少个以及各级代码的长度。 （×）15、在微机局域网中工作站提供网络通信及其它网络管理功能，为网络用户提供服务。 （×）16、重新排列桌面图标的方法是：在桌面的某一空白处按下鼠标左键，在弹出的菜单中选择“排列图标”项，然后进一步选择排列方式即可。 （×）17、发现凭证有误，可随时删除或修改。 （√）18、凡具备相对独立完成会计数据输入、处理和输出功能模块的软件，均可视为会计核算软件。 （√）19、在Excel中使用【插入】|【单元格】命令既可以插入一个单元格也可以插入整行或整列单元格。 （√）20、CD-R光盘只能写一次信息，写入后只能读取而不能修改或删除其中的信息。 祝你好运

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北京青年政治学院会计电算化专业有两种，一种是财金系的会计电算化，每年学费6000元，住宿费750元，另一种是我校泰尔弗国际商务学院的会计电算化，只招收北京生源，学费每年20000元，住宿费750元。

会计电算化操作步骤流程

你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。

1.1.1启动与注系统管理

(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。

(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。

(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。

(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理

1.1.2建立企业核算账套

(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。

(2) 输入账套信息，

(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息

(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。

(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，

(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。

(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。

(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。

(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。

(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。

(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮

1.1.3增加操作员

(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。

(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。

(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。

4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。

1.1.4分配权限

(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。

(2) 选择001账套;2011年度。

(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。

(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，

(5) 单击“确定”按钮

1.2.1启动并注册企业门户

1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。

(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。

3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。

1.2.2设置部门档案

(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。

(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。

(3) 输入数据。

(4) 单击“保存”按钮

1.2.3设置职员档案

(1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。

(2) 单击“增加”按钮。

(3) 输入职员信息。

(4) 单击“保存”按钮。

1.2.4设置客户档案

(1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。

(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。

(3) 输入客户档案信息。

(4) 单击“保存”按钮。

1.2.5设置供应商档案

(1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。

(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。

(3) 输入供应商档案信息。

(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。

1.2.6设置外币及汇率

(1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。

(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。

(3) 单击“确认”按钮。

(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。

1.2.7设置会计科目

(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”

预置的科目。

(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。

(3) 输入明细科目相关内容。

(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。

(5) 单击“确定”按钮。

1.2.8设置凭证类别

(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。

(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。

(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。

(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。

(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。

(6)设置完后，单击“退出”按钮。

1.2.9输入期初余额

(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。

(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。

(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。

(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。

2.1 重新注册企业门户

(1)执行“文件→重新注册”命令。

(2)输入相关信息。

(3)单击“确定”按钮。

2.2 填制凭证

(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。

(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。

(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。

(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，

(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。

(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。

2.3 修改凭证

(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。

(2) 单击“

”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。

(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。

2.4 查询凭证

(1) 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。

(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。

(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。

(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。

(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。

2.5 审核凭证

(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。

(2)输入查询条件，可采用默认值。

(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。

(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。

(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。

(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。

2.6 记账

(1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。

(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。

(3) 单击“下一步”按钮。

(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。

(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。

(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。

(7)单击“确定”，记账完毕。

2.7 查询账簿

(1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。

(2) 输入查询科目“1403”。

(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。

(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。

2.8 结账

执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。

(2) 单击要结账月份“2011.01。

(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。

(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。

(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。

(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。

3.2 启动财务报表

(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。

(2) 执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。

3.3 新建财务报表

(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。

3.4 定义报表格式

(1) 在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。

(2) 执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。

(3) 执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。

(4) 执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。

(5) 输入报表项目。

(6) 执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。

(7) 执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。

(8) 执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。

(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。

3.5 定义报表公式

(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。

(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。

(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。

(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。

(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。

(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。

(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。

(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。

(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。

3.6 编制报表

(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。

(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。

(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

3.7 调用报表模板生成报表

调用资产负债表模板

(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。

(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。

(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。

(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。

生成资产负债表数据

(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。

(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。

(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。

4.1.2设置付款条件

(1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。

(2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，

(3) 单击“保存”按钮。

4.1.3输入应收应付期初数据

(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。

(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

(3) 单击“保存”按钮。

4.2 日常业务

4.2.1输入销售发票

(1) 执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。

(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，

(3) 单击“保存”按钮。

4.2.2输入收款单

(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“元祥公司”。

(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。

(4)单击“保存”按钮。

4.2.3往来核销

(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。

(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，

(3)单击“核销”按钮。

(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。

(5)单击“保存”按钮。

4.2.4应收应付账表查询

(1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。

(2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。

(3) 单击“退出”按钮。