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财务部组织结构图
财务部各岗位职责
一、财务经理岗位职责
1、在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；
4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；
5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；
6、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；
7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；
8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。
9、负责审核公司的报表、记帐凭证。
10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。
11、 负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。
12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。
13、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；
14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案；
15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；
16、负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
17、负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；
18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
19、完成公司领导交办的其他工作任务。
二、税务会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
3、负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。
4、 负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
5、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
6、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
7、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
8、协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经三、总账会计岗位职责
1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2、 负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3、 负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。
4、 负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。
5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。
6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。
9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11、监督月末、年末存货的盘点工作。
12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。
四、成本会计岗位职责
1、 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。 4.4.2 主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
2、 负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。
3、负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。
4、负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。
5、负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。
6、负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。
7、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。
8、 做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
9、负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。
五、往来应付会计岗位职责
1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。
2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。
3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。
4、负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。
5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。
6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。
7、定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。
8、定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。
9、负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。
10、完成财务经理安排的其他工作。
六、工资核算会计岗位职责
1、负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。
2、负责结算辞工人员工资。
3、及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。
4、保管公司领导关于公司员工工资调整批示。
5、按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。
6、完成财务经理安排的其他工作
七、 出纳岗位职责
1、负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。
2、负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。
3、负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。
4、严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。
5、负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。
6、负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。
7、负责公司工资的发放。
8、完成财务经理安排的其他工作。
八、财务输单员岗位职责
1、负责审核供应商送货单、采购订单以及每日入库明细表，完成ERP系统输入工作。
2、负责将实际盘点数据输入ERP系统，督促仓库查找盘点差异，每月整理盘点差异表提交给管理层。
3、负责核对采购订单材料与实际入库材料差异（真皮部分），并按时提交给成本会计人员完成材料差异报表。
4、协助往来应付会计，对仓库提交各类单据的及时性进行监督。
5、负责完成财务经理或成本会计安排的其他工作。
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财务部岗位作业管理规程岗位概况序号 职责 所用工具 管辖设备1 承兑收付及背书 财务印鉴 复印机2 银行结算、转账、转款 计算器、电脑 电脑3 银行预留印鉴和财务印章管理 保险柜 保险柜4 外聘师傅开支 计算器、验钞机 安全要点 1、 进入生产线配戴安全帽。2、 进出财务室必须随手将门上锁。3、 下班前关闭门窗并开启防盗设备。4、 外出存取款或办事严禁办私事。6S要点 1、 岗位卫生保持干净。2、 所有物品按6S摆放。3、 设备按6S维护、保养。4、 禁止湿手触摸电器任职资格 性别 不限 工作经验 年龄 20—50 专业要求 能熟练操作 学历 普通话要求 会讲普通话 素质要求 责任心强 职业证书 工作关系图 总经理——财务总监——财务副部长—财务出纳主管职责一：承兑收付及背书标 准：办理手续与所收承兑的金额相符重要程度：A重点难点：识别承兑汇票，查票据的真实性，是否属于背死书票据。大致流程：收承兑：识别承兑汇票—是否属于死背书票据—背书是否连续--是否盖有办业务单位的印鉴—审核无误后连同复印件交财务部—审核五联单办业务。付承兑：收款单位持有总经理签字的收据—核对对账单—收据注明承兑票号—付上复印件具体步骤：一、收承兑办业务。否则以下每项扣经办人1分（一）查票据的真实性：纸张:要求纸质有弹性、不绵软、不破损、无油浸，阳光或灯光下有清晰的“HP”水印；（二）票的出票期和解付期是否相符,不得超过6个月（三）出票人、收款人是否与签章一致；汇票正面的签章不少于4个，即出票人2个、承兑行2个（四）背书是否连续,有骑缝章的要看盖章是否连续、清晰、有无盖错现象。（五）是否属于背死书票据（只填写被背书人名称，没有加盖印鉴）。（六）审核无误后连同复印件交财务部。（七）收到银行承兑汇票时向付款方开具收款收据，承兑汇票背书后要进行正反面复印，作附件留底做帐（八）审核五联单：购货单位、品名、规格、数量、单价、金额大小写、经手人签字。（九）审核五联单与通知单数量、单价、品名一致。（十）通知单是否有销售负责人签字（十一）审核卡片品名、数量、购货单位、数量大小写是否一致。二、付承兑办业务。否则以下每项扣经办人1分。（一）要办理承兑转让,收款人须开具收款收据收据必须有经理签字,并注明承兑票号，（二）核对对账单是否和账面一致。（三）收款人收据与所付承兑核对一致后,将承兑正反面复印附在收据后面,付出承兑。三、银行承兑汇票背书（一）转让银行承兑汇票时，需在汇票背面或者粘单上“背书人签章”栏加盖转让单位的银行印鉴（财务专用章、法定代表人章）后，转让给客户；（二）粘单接纸骑缝的要求：银行承兑汇票背书转让原则上不受背书单位个数的限止，当转让须接纸时（中国票据网提示：因银行承兑汇票背面只有两个“背书人签章”栏，但在实际操作中，银行承兑汇票背书可能是三次以上，故持票人转让无处签章时，应加接粘单）， 接纸单位应在接纸处加盖本企业印鉴（财务专用章、法定代表人章），转让方为有效； （三）银行承兑汇票复印：银行承兑汇票背书后要进行正反面复印，作附件留底做帐；（四）银行承兑汇票“背书人签章”栏上方小格“被背书人”栏可不填写，这样可减少背书出错几率。“被背书人”一栏可由最后一手持票人贴现或者托收时统一填写。职责二：银行结算、转账、转款标 准：准确无误重要程度：B重点难点：转款单位名称和收据一定要一致。大致流程：客户开具收据——总经理签字标有转款或转帐——转折或开支票、电汇具体步骤：一、现金支票和转账支票的填写（一）常见支票分为现金支票、转账支票。在支票正面上方有明确标注。现金支票只能用于支取现金（限同城内）；转账支票只能用于转账（限同城内）。 （二）出票日期（大写）：数字必须大写，大写数字写法：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾，否则扣填写人员每项1分。举例：2005年8月5日：贰零零伍年捌月零伍日 捌月前零字可写也可不写，伍日前零字必须写。 2006年2月13日：贰零零陆年零贰月壹拾叁日 （三）壹月贰月前零字必须写，叁月至玖月前零字可写可不写。拾月至拾贰月必须写成壹拾。（四）壹拾壹月、壹拾贰月(前面多写了“零”字也认可，如零壹拾月)。 壹日至玖日前零字必须写，拾日至拾玖日必须写成壹拾日及壹拾X日（前面多写了“零”字也认可，如零壹拾伍日，下同），贰拾日至贰拾玖日必须写成贰拾日及贰拾X日，叁拾日至叁拾壹日必须写成叁拾日及叁拾壹日。 （五）现金支票收款人可写为本公司名称，在现金支票背面“收款人签章”栏内加盖公司预留开户银行的财务印鉴，之后收款人可凭现金支票直接到开户银行提取现金，否则扣填写人员1分。（六）现金支票收款人可写为收款人个人姓名，此时现金支票背面不盖任何章，收款人在现金支票背面填上身份证号码和发证机关名称，凭身份证和现金支票到开户银行签字提取现金，否则扣经办人员1分。（七）转账支票收款人应填写为对方单位名称，收款单位取得转账支票后，被背书栏内加盖收款单位财务专用章和法人章，填写好银行进账单后连同该支票交给收款单位的开户银行，否则扣填写人员每项2分。（八）收取转账支票后，需要直接入账的填写好银行进账单连同该支票交给公司的开户银行；需要背书转让时，在支票背面“被背书栏”内加盖公司银行预留印鉴，否则扣出纳人员3分。（九）人民币小写：最高金额的前一位空白格用“￥”字头封口，数字填写要求完整清楚。二、转折的业务办理（一）先批准未打收据的，由经办人先打借条并负责3日内收回收据，否则扣出纳5分；（二）已批准的，转款后将转款凭条与收据一并记账，否则扣出纳3分。（三）付款条必须提供转款信息，写在支款条背面。否则扣出纳3分（四）每周二周五转款。（五）每周二周五由供应部部长带总经理签字的明细到财务部通知转款。（六）电脑进入农业银行网银界面（七）插入K宝（八）点击个人网上银行（九）点击企业标准版客户登陆（十）输入K宝密码（十一）点击转账汇款（十二）点击单笔转款（填写账号、账号名、开户行、帐户性质、收款账户所在省）（十三）（输入转款金额、K宝密码、确认转款。职责三：银行预留印鉴和财务印章管理。否则以下每项扣经办人1分标 准：银行预留印鉴必须分人保管重要程度：C重点难点：及时存放保险柜大致流程；银行预留印鉴使用—及时存放保险柜具体步骤： 一、企业在银行开设账户，开户时需要在银行预留印鉴，也就是财务章和法人代表（或者是其授权的一个人）名字的印章（俗称“小印”）。印鉴要盖在一张卡片纸上，留在银行。二、财会部门管理和使用的印鉴章包括公司总部和机关财务“财务专用章”、公司法定代表人的人名章、财务专用章和负责人的人名章。三、财务印鉴章在使用前，应在财会部门的《财务专用印章使用保管登记簿》上预留印模，注明启用日期。并办理有关保管使用人的签收手续。更换保管人时，要办理交接手续。公司及财会部门对字迹不清或其他原因停用的财务专用章，应经过公司财务资金总部书面审批后方可更换或销毁，并在《财务专用印章使用保管登记簿》上注明销毁和更换日期。四、财务印章在未启用或停用期间，必须加封或由财会部负责人指定专人放入保险柜保管。五、财务印鉴章、公司或部门负责人的人名章要指定专人分别保管。六、非财务人员对印鉴保管权的取得必须经单位主管领导同意，并按要求在备案表中进行登记。七、印鉴保管人不得随意使用银行预留印鉴，仅限于办理银行相关业务。八、票据持有人在办理银行收、付款业务时，必须将收支凭证内容一一填列完整，特别是收款人名称、时间、大小写金额等。印鉴保管人在加盖票据印章时，必须审核票据填列的各项内容，对不符合要求的空白支付款凭证等应拒绝盖章。九、印鉴保管人有权持有本单位经相关部门批准的资金使用计划，并有责任和义务核实所加盖印鉴的支付事项内容是否属计划内开支，如属计划外开支，需支款人提供相关领导批件方可盖章，否则拒绝办理。十、各单位领导对财务人员以外的印鉴保管人要慎重选择，一般情况下银行印鉴由单位财务负责人保管，若需财务以外人员保管时，单位主要负责人要对保管人员严格管理。十一、各单位必须安排专人负责“银行预留印鉴保管备案情况表”的登记工作，并且将此表作为财务归档资料一并归档保存。职责四：外聘师傅开支。否则以下每项扣经办人1分标 准：本人领取不准代领重要程度：D重点难点：准时、便捷大致流程；审核工资条—支取现金—发放具体步骤：一、收到工资表二、工资必须有总经理，人事专员审批签字三、从现金出纳那里支取工资条上的现金。四、出纳审核工资条。五、当面点清，过验炒机。六、在发放前审核工资条的附件和总单是否一致。七、在发放前，必须看外聘师傅的身份证件。
黄小仙128
-般由首席财务官、总会计师、财务总监、资金总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成。企业财务部i门是企业管理机构中的一个专业管理单位,其职能主要包括:保证企业生产经营所需的各项资金;参与企业经营预测和决策,合理分配企业的货币收入，监督检查企业的各项财务活动和财务计划的执行情况等。通过这些职能的执行，能够充分发挥财务部]为社会主义经济建设服务，促进社会生产力发展,正确处理企业与各方面的经济关系以及提高企业经济效益等方面的积极作用。拓展资料：财务泛指财务活动和财务关系。前者指企业在生产过程中涉及资金的活动，表明财务的形式特征; 后者指财务活动中企业和各方面的经济关系，揭示财务的内容本质。因此，概括说来，企业财务就是企业再生产过程中的资金运动，体现着企业和各方面的经济关系。系统提供了资产负债表，损益表，库存月报表，现金流量表，并且以上报表都可以实现数据导出，对报表打印格式由用户自己定义，在报表内增加了查询条件的自定义组合，及报表的“穿透”显示，直至查到对应的会计凭证。用户还可根据实际情况选择自己的报表模块，进行计算，打印。系统与Excel的转换，用户设置的打印格式有：l 可自由定义单元格式的对齐方式及数据项：靠左，靠右，居中等，自由设置页边距。l 可自由设置边框距与斜线：多种边框线，边框线的颜色。l 可自由设置单据的字体大小：设多种字体，字号，字型，调整字体的长度与颜色。l 可自由设置报表的数据行数。l 提供多种背景与背景颜色的选择。l 可自由定义纸张的大小。
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财务管理主要包括财务管理的基本理论和筹资，投资，运营，成本，收入与分配管理，其中涉及预算与计划、决策与控制、财务分析等环节。财务管理的主要内容有：1、筹资管理 2、投资管理 3、营运资金管理 4、利润分配管理财务管理是指运用管理知识、技能、方法，对企业资金的筹集、使用以及分配进行管理的活动。主要在事前事中管理、重在“理”。会计是指以资金形式，对企业经营活动进行连续地反映、监督和参与决策的工作。主要在事后核算，重在“算”。 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程
淡水氤氲
一般由首席财务官、总会计师、财务总监、资金总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成。
企业财务部门是企业管理机构中的一个专业管理单位，其职能主要包括：保证企业生产经营所需的各项资金; 参与企业经营预测和决策，合理分配企业的货币收入，监督检查企业的各项财务活动和财务计划的执行情况等。
通过这些职能的执行，能够充分发挥财务部门为社会主义经济建设服务，促进社会生产力发展，正确处理企业与各方面的经济关系以及提高企业经济效益等方面的积极作用。
扩展资料
基本职责
公司财务部基本职责（概括的讲：反映、监督、纳税）具体有：
1.起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。
2.执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。
3.整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。
4.公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵（质）押法律凭证的保管。
5.编写公司经营管理状况的财务分析报告。
6.负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。
参考资料来源：百度百科-财务部
欢乐空间装饰
一、公司财务部门预设置(一)财务经理1人，(二)总账2人,(三).结算2人,(四.)核算专员5人.(.五.)出纳1人．共计11人.目前状况包括实习生共计7人,根据业务发展预计满员11人．财务会计岗位具体组织结构如下：
公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。
二、公司财务部的岗位职责
（一）、财务经理的岗位职责 (1人)
1、在公司分管财务工作的财务副总裁的领导下，负责组织和领导公司财务人员开展财务管理与会计核算工作。
2、负责公司财务队伍的建设，并对财务人员进行绩效考核。
3、负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。
4、领导下属公司的内控建设，规范下属公司的会计核算，督促各公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。
5、负责编制公司的合并报表。
6、内外沟通协调工作。
7、保守公司商业秘密。
(二)总账的岗位职责(2人)
负责系统内公司组织实施目标预算管理，严肃财经纪律，对系统内公司情况承担管理责任。
1、 对系统内公司实施风险监控。
2、负责组织调度系统内公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行数据收集整理，为数据分析提供支持．
3、负责组织调度系统内公司会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
4、负责系统内公司税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。
5、负责协调系统内公司相关部门的关系。
6、 负责系统内公司会计报表及时编制并报送集团。
7、负责组织调度系统内公司依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作,严格发票的管理及相关工商税务事宜组织.
8、负责组织调度系统内公司会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。
9、负责组织调度系统内公司对固定资产实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
10、保守公司商业秘密。
(三)、核算专员岗位职责 (预设5人)
1、在总账会计组织下负责分管公司预算编制，预算执行及分管公司费用统计工作．
2、在总账会计的领导下，负责分管公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。
3、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。
4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。。
5、负责往来款项的对帐并加强欠款的核销工作。
6、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。
7、负责与相关部门进行业务沟通。
8、保守本单位的商业秘密。。
（四）出纳岗位职责 (1人)
1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流
向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、负责员工报销和备用金管理。
6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，
做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
7、及时准确传递收付款单据，由核算专员进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表.
9、及时编制资金日报表，并报送给,董事长,财务副总裁,财务经理,总账会计。
10、保守本单位的商业秘密。
(五)结算岗位职责(预设2人)
1．借款端扣款
2．借款端放款
3．出资端扣款,赎回放款发放收益
扩展资料：
财务部门的权力决定了其在企业内部控制中的作用
财务部门在企业中的权力决定其在企业内部控制中的作用。在制药企业中,财务部门担负着企业信息的收集、整理、分析、审核等重要工作,其权力可以决定原辅料、包装材料的采购,省级销售市场要求发货数量的合理性分析等等重要工作。当然这种权力是相对的,合理的使用这种权力是有效实施企业内部控制的关键点之一。
种种因素决定了财务部门在企业内部控制中占有相当大的作用,但是怎样将之合理的有效的运用是现阶段企业需要迫切解决的重要问题。通过以下的这个图示我们可以很轻松的认识到这个成功的制药集团企业集中内控的组织架构:
财务部门在企业的地位决定了其在内部控制中的作用
在企业的经营活动中,财务部门处在企业管理的中心环节,个个环节都经过会计环节转化为会计信息,财务人员是全面掌握企业各种经济活动和企业财务状况的重要环节。根据内部控制重要都成要素信息和沟通的理论来看,能够围绕在企业控制活动周围的信息与沟通系统就是财务部门,其实企业管理的信息中心。
也就是说财务部门在企业的地位决定了其是在企业内部控制中是信息交换和沟通传递的重要组成部分。
会计的工作职能决定了其是内部控制的最佳执行者
会计工作具有两大职能:反映和监督。其反映职能就是前面我们所说的信息收集及反映的工作。其监督职能是凌驾于企业基本活动之上的、持续进行的、审计核算工作。受托于企业经营者的会计人员对企业的经营活动进行着全面的、可靠的确认、计量、记录和分析政整理企业经营状况和理财状况的工作。
其工作性质及职能决定了其是内部控制最佳执行者,由此推论财务部门是内部控制的最佳执行者。
参考资料来源：百度百科-财务部门
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