初级会计师出纳岗

出纳岗位职责15篇

在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是我为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

2.负责办理公司各类银行、现金结算。

3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

5.完成上级领导交办的其他工作。

1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。

2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。

3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。

4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。

5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。

6、完成会计主管和领导交办的其他工作。

一、岗位职责

1、处理日常应收付款项的有关银行业务。

2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。

3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。

4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。

5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。

6、负责企业员工工资的发放工作。

7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。

8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。

9、积极完成上级领导交办的其他工作。

二、岗位任职要求

大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。

【岗位名称】：出纳

【直接上级】：财务部经理

【直接下级】：无

【工作描述】：

负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。

【岗位职责】

1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。

2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放

3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。

4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。

5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。

6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。

7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。

8、按时完成上级交办的其它工作。

【授权范围】

1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。

1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;

2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;

3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;

4.按公司要求填制资金预测表;

5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;

6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;

7.完成上级主管安排的其他工作;

岗位职责：

1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；

2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；

3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；

4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；

5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；

6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；

7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；

8、保管出纳工作相关的账册、凭证；

9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的`购买及其他收支业务；

10、完成上级交办事项。

1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管公司的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。

5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。

9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

1.办公室日常采购;

2.总经办文件处理;

3.来客接待;

4.打印机维修;

5.公账网银经办;

6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;

7.发票申领、开具、邮寄;

8.银行、税务相关的部分外勤工作;

9.报销单据的整理、财务凭证装订。

11.公司员工福利管理。

12.领导交代的其他事情。

1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;

2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;

3、核算和管理销售业务收款工作;

4、负责处理公司开户银行的各类事务;

5、编制上级公司相关报表和附表;

6、完成上级领导交办的其他工作。

1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。

2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。

3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。

4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。

5、根据用印审批单，借用印章。

6、定期回综合处开具国际部业务相关发票

对外支付录入，网银管理，现金盘点;

日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;

财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

票据审核，日常费用报销审核;

公司增值税进项发票认证并申报;

领导交代的其他工作事项。

负责公司日常的费用报销审核；

门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；

现金工作：

负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

每日核对、保管门店的营业收入；

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

其他工作：

每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

10.协助部门领导及公司交办的其他工作。

可以，初级会计证作为门槛证书，那最基本的出纳岗肯定是可以做的。拓展资料：出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况，例如清田兰芳《明河南参政袁公(袁可立子袁枢)墓志铭》:"十七来归，即传家政。按亲族，御臧获，美肴酒，综出纳，无事不井井。"从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳是随着货币及货币兑换业的出现而产生的，所谓"出"即支出，付出;而"纳"即收入。具体地讲，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证经手的货币资金和票据的安全与完整;他们也要填制和审核许多原始凭证;他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的;另外，他们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳(会计)机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一部分。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。