盒马总账会计

审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账。负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员。为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。完成上级交付的临时工作及其他任务。总账会计是以货币为主要计量单位，采用一系列专门的方法。对过去的交易或事项进行连续、系统、综合地核算和监督，提供经济信息，参与预测决策的一种管理活动。会计是以货币为主要计量单位，对企业、事业、机关、团体及其他经济组织的经济活动进行记录、计算、控制、分析、报告，以提供财务和管理信息的工作。其岗位职责是根据《事业单位会计制度》、会计基础工作规范和内部财务管理的要求，负责教育事业经费总账会计的核算工作。

1、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。

2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。

3、负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。

4、负责无形资产业务、员工社保核算，货币资金、其他往来款项的核对。

5、负责总部预算的监控、反馈及离职人员费用结算。

6、完善会计核算制度、优化会计核算流程。

总账会计岗位职责介绍

一、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总，登记总账。

二、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。

三、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

四、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

五、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员。

六、为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。

七、为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

八、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。

九、完成上级交付的临时工作及其他任务。

主管会计岗位职责

一、在总经理的领导下，具体负责公司财务的管理工作。

二、负责领导所属的出纳员、核算员等按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

三、负责指导、监督、检查和考核本部成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本部工作正常进行。

四、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

五、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。

六、负责企业管理费核算，认真审核我矿所有子公司的收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

七、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用款项运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用款项的往来款要及时对帐清算。

八、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

九、负责公司税金合帐的登记和税金的交纳。

银行财务会计岗位职责

1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度;

2、负贵全行财务收支计划的编制，日常财务收支的组织，国有资产的核算与管理，审查资金和财产多缺的处理，参与业务经营和管理，实施财务检查和监督;

3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用，负责全行零星固定资产的晌建与管理;

4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责全行会计出纳人员的业务培训;

5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;

6、负责采集、加工全行会计荃础数据，编制会计报表，撰写财务分析报告;

7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账;

8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理。

职责一：公司总账会计岗位职责1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。3.负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。5.负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。10.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。11.监督月末、年末存货的盘点工作。12.负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。职责二：公司总账会计岗位职责一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。三、按照国家会计制度和会计工作规范要求，设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，对打印、输出的报表进行认真核对。四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备，及时处理添置调入、调出、报废等事项。做到账账相符，账实相符。五、及时清理应收应付款项。六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时，必须做到数字真实，计算准确，内容完整，报送及时，不得弄虚作假。七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等。八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料，如实反映情况。九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案，定期装订，妥善保管，非批准，不得销毁。十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续，并由学校负责人或上级机关监交。十一、要掌握学校各项收支数据和情况。根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究，从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导“参谋”。职责三：公司总账会计岗位职责一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核，在所附原始凭证符合规定且金额无误后，签章负责–属于支出类凭证，流转到出纳处，出纳据以支付现金或银行存款；二、负责会计电算化管理工作，登记总账；三、根据总账数据，审核系统内账实、账账、帐表相符的情况，要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符。银行存款必须通过《未达账调节表》进行核对；现金总账和明细账必须完全相符。出纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附“现金、银行存款日报表”，表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外，还应该有：《现金、银行存款日报表》的编号、期间；所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数。《现金、银行存款日报表》必须在总账会计对账相符后，随《总账科目汇总表》与会计凭证一起装订成册。成本会计向总账会计移交凭证时，必须随附《原材辅料成本日报表》、《工资及工资成本分配表》、《其他生产费用及其分配表》、《应付账款日报表》、《成本预算执行情况日报表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附《营业收入日报表》、《应收账款日报表》、《收入预算执行情况表》。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。总账会计一旦在各日报上签字，即表明凭证和工作正常转移。四、按照规定时限和审核合格的会计数据，编制会计报表。五、编写会计报表说明。每月6号以前，必须编报上月的会计报表；6号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日，报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。对于重大会计事项的变动（包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动，必须事前报请财务总监比准后方能执行，并必须在当月的“会计报表说明”及“年报说明”中加以说明。）六、会计报表月报后边，应随附1、审核准确、签章齐全的各债权账户的明细表---对于债权发生的日期、事项、金额应指代清楚、明确；并与报表所报金额完全相等；2、《银行存款、现金月报表》及其《未达账调节表》–其调节额必须与报表相关栏目所报金额相符或具有相应的勾稽关系。《银行存款、现金日报表》、《银行存款、现金月报表》、银行存款未达账调节表》上必须有出纳人员、会计人员共同签字（表示双方对表中所载内容均已认可，对账相符）方为有效；3、报表“存货”余额应与随附的《存货盘点表》总余额完全相符；4、报表“固定资产”原值应与随附的《固定资产原值》完全相符。5、审核准确、签章齐全达的各债务账户的明细表–对于债务发生的日期、事项、金额等应指代清楚、明确；总金额与报表所报金额完全相等；6、《利润表》后要随附《利润分配表》。利润分配表，要根据已经决定的成本核算原则与利润分配原则，把公司的营业利润具体、恰当地分配到内部各个部门。要做到表表相符。7、要求：总账会计复核过的凭证准确率达到100%；会计账簿登记与会计凭证相符率达到100%；账实相符、账账相符、帐表相符、表表相符准确率达到100%；报表准确率达到100%。七、总账会计要对公司的所有记账完毕、装订成册的记账凭证进行或指定专人进行管理；每年末，应将全年总账、明细账全部打印出来，装订成册，管理（或指定专人管理）起来。职责四：公司总账会计岗位职责一、在上级主管部门和单位负责人的领导下，执行国家各项财务法律法规和国家统一的规章制度。主管本单位财务工作，参与本单位经济管理和重大经济项目论证、决策工作。二、根据本单位实际情况，合理编制部门预算，依法组织收入，按照批准的部门预算，定期检查单位预算执行情况，申请用款计划，进行经费的领拨、解缴、管理、使用。按月核定人员、工资基数，按程序进行预算调整。三、加强学校票据管理，建立健全票据发放、缴销工作制度,严格按核算内容使用票据。四、认真做好单位日常会计核算工作，做好总账、往来账、收入和支出明细账、固定资产账等登记工作。指导、督促、检查出纳人员办理日常会计事务。五、严格执行财务制度规定的各项开支范围和开支标准，履行会计监督职能，对不真实，不合法的原始凭证不予受理，对违反财务制度的收支活动不予办理；对帐实不符的应及时查明原因并向单位负责人报告，批准后及时调整。六、协助总务部门管理学校资产，年度（终）清理、核对单位资产，做到账账、账实相符。七、按月编制经费收支月报表，年度决算表，做到数字真实、计算准确、内容完整、章印齐全、报送及时。八、及时掌握所属单位的财务收支状况，经常对其检查、督促和业务辅导。九、妥善保管会计凭证、账簿、报表、印鉴、财务公章、票据等资料，按规定要求及时归档。十、完成上级主管部门、单位负责人布置的其他工作。

1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。

3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员。

6.为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。

7.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

8.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。

9.完成上级交付的临时工作及其他任务。

扩展资料：

总账会计工作 的流程

（一）日常工作

审核采购或各部门报销的原始凭证——复核出纳填制涉及收付款的记账凭证——填制未涉及收付款的记账凭证——登帐（或电脑审核及过账）——查核科目汇总试算平衡。

（二）月末工作

1、对账工作

（1）账证核对：是指会计账簿记录与会计凭证（原始凭证及记账凭证）有关内容金额核对相符。

（2）账账核对：是指总账与明细账的借贷发生额及余额核对相符。

（3）账实核对：是指会计账簿记录与实物、款项实有数核对相符（账实核对一般有四个方面：现金日记账余额与库存实盘现金核对；银行存款日记帐余额和银行对帐单核对（可复核出纳做的银行存款余额调节表调解试算平衡）；总账资产的发生额及余额和实物资产明细帐实物盘点金额核对；应收、预付、应付、预收等与供货商、客户的往来款核对（至少一年一对账）。

2、关账工作：（一般情况如下）

（1）结转各项营业成本（工业涉及原材料及辅料——在产品—库存商品的成本结转）、工业制造费用的标准分配；

（2）计提营业中的涉及的各项税金；

（3）计提固定资产累计折旧（按部门分摊费用）；

（4）计提无形资产累计摊销（按部门分摊费用）；

（5）计提应付职工薪酬（按部门分列费用）；

（6）涉及的各项预提费用（按部门分列费用）；

（7）调整盘盈盘亏的账务处理；

（8）有关损益结转（收入、成本、费用结转入本年利润）。

3、编制报表

（1）科目汇总表（或电脑账的试算平衡表核查）；

（2）编制会计报表：资产负债表与利润表；

4、纳税申报

（1）时间：在次月1日到15日内进行上月的纳税申报；

（2）资料：基本信息情况表；增值税申报表（分一般纳税人与小规模纳税人类别，一般纳税人涉及销项与进项的附表）、营业税申报表；个调税申报表；季度企业所得税预缴申报表（每季的次月申报，分查账征收与核定征收类别）；会计报表（资产负债表与利润表）；其他资料。

（3）申报方式：主要两种：手工（税务大厅申报）；电子申报。

（4）电子申报流程：核定更新信息——填写报表——发送报表——收取回执——下载打印税单（申报成功一周左右）。

5、整理归档资料

（1）打印整理会计凭证、装订凭证；

（2）打印整理会计实务操作报表及纳税申报表、装订报表；

（3）装订增值税发票进项抵扣联；

（4）银行对账单等其他资料。

会计是以货币为主要计量单位，采用一系列专门的方法，对过去的交易或事项进行连续、系统、综合地核算和监督，提供经济信息，参与预测决策的一种管理活动。总账会计主要为公司出具财务报表以及年底结账等工作，还涉及到报表的编制以及分析。总账会计要比普通会计涉及的财务领域更加广泛，对各项财务处理工作都能够涉及。会计的职能主要是核算和监督经济活动过程，保证会计信息的合法、真实、准确和完整，为管理经济提供必要的财务资料，并参与决策，谋求最佳的经济效益。拓展资料会计工作流程审核原始凭证——填制记账凭证——复核——记账 ——编制会计报表——纳税申报根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表根据科目汇总表登记总账。期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。将记账凭证装订成册，妥善保管。总账会计做账流程：根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。根据记账凭证登记明细分类账。根据记账凭证汇总、编制科目汇总表。根据科目汇总表登记总账。期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。出纳是做货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。其工作要点在于：做好现金收付、银行存款核算，日常记账保证日清月结、保管现金、证券、相关印章。办理往来结算，建立清算制度，核算其他往来款项，防止坏账损失。在工资核算时执行工资计划，监督工资使用，审核工资单据，发放工资奖金，负责工资核算，提供工资数据。在货币资金收支过程中对其实施有效的监督等。出纳是做货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。

1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员。6.为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。7.为企业预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。8.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。9.完成上级交付的临时工作及其他任务。