会计出纳报表

你想要的是不是这个？

现金台账、最主要的是管好手里的现金和账面数一致；银行这块，平时细心点，每周或者每几天从网银把借贷明细下载下来，备注标明收款单位和付款单位之类的方便以后备查用。报表要看你们公司领导要求你出什么吧，每时每刻把库存现金和银行存款余额记在脑子里是最重要的。（补充，如果财务使用软件，就不需要手工抄账；否则还会涉及手工抄账吧。另外还要看公司的规模大小、业务量的多少，这点很重要，小公司的出纳一般很闲，可是大公司的出纳却不是那么轻松的）

表格、票据、账目等等仅仅是出纳工作的一个工具。出纳是三分动手，七分动脑的职业。不理解这一点，就会在工作中走弯路。建议你看看当当网上销售排名第一的《手把手教你做优秀出纳》，有120多位网友发表了很好的评价，讲的都是出纳日常实际工作，连外行都能看懂。对于你在工作中少赔钱、少出错，都有非常实际的帮助。

你可以去百度贴吧出纳吧看一下

出纳就是管钱，报销发票，开支票去银行提款，跟银行打交道。每天把现金点一遍，要跟帐上一致。每月把收到的凭证整理好了交给会计。每个月有个现金日记帐和银行日记帐，不用干什么报表，报表是会计干的。