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不是。收入支出总表是基于收付实现制，损益表是基于权责发生制。两者的区别在于，当期的现金收付是否作为当期的收入或费用。比如：支付当年固定资产保险费，该费用系一次性支付，在收支总表中当期全额记支出，但在损益表中应按受益月份平均分摊，当期只记应分摊部分，其余部分在待摊费用继续待摊。在会计报表中，现金流量表可以基本反映企业现金的收入和支出状况。损益表则反映企业当期的营业成果。
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编制资金周报表，这是我们公司的你可以借鉴一下公司资金周报表 分部：分公司 单位： 元 项目 编号 月 日 月 日 某月合计 备注 期初结余资金 1 本期收入 2 销售收款 3 总公司拔款 4 往来收款 5 其他 6 本期收入小计 7 - - 本期支出 8 原材料采购款 9 购往来款 10 - 业务招待费 11 差旅费用 12 运输费 13 工资 14 房租水电费 15 售后费用 16 广告宣传费 17 - 通讯费 18 办公费用 19 利息手续费用 20 增值税 21 所得税 22 其他税金 23 其他 24 本期支出小计 25 - - 往来付款 26 支付总公司款 27 支付应付款 28 其他 29 往来付款小计 30 - - 本期结余 31 - -
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