李家子弟平平
公司会计岗位职责（精选6篇）
在日常生活和工作中，很多地方都会使用到岗位职责，制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是我精心整理的公司会计岗位职责（精选6篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
一、在财务总监领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。
二、负责领导所属的出纳员、统计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
三、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。
四、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
五、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10天），并与科目明细账核对相符。
六、根据财务制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
七、负责依税法规定做好各项税收的核算和缴纳工作及相应的缴纳记录。
八、负责公司各部门的费用报销业务手续。
九、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。及时按月与银行对帐，并出具银行对帐调节表，交财务总监审核。
十、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。
十一、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工资，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。
十二、严格按照此案无管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
十三、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务总监汇报工作。
十四、正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
十五、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规。财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工资能力。
一、认真执行财务制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公。
二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
三、负责公司的财务、会计工作。
四、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。
六、与销售文员交接客户欠单，与部分客户对帐，月底核对客户应收款。
七、审核、监督各种款项的收支，做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
八、认真核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收帐款，做到帐实相符。
九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。
十、做好公司财务及相关档案管理工作，做到安全、保密。
十一、每天向总经理汇报公司帐户余额，合理调配资金。
十二、负责进项、销项发票的管理监督，做好合理纳税工作。
十三、做好公司财产的安全管理工作。
十四、完成总经理交办的其他工作。
1、执行《医院财务管理制度》，做好药学部的药品核算，提供成本信息，掌握药品价格。
2、监督和反映药品在购进、领用、调拨、销售过程中的`增减变化，为合理使用资金，促进药品管理，提供可靠依据。
3、必须按照国家物价管理部门的规定执行药品价格。
4、准确掌握药品价格信息，任何情况下药品价格均不得高于最高限价销售。
5、药品调价要及时、准确地执行，并保存好物价信息文件资料。
6、负责药库药品的出入库工作，做到每一个药品的数量准确、价格无误。
7、严禁为药品销售人员或厂家进行药品数量统计，以获取不正当利益，否则按有关规定处理。
8、建立健全药库及各药房药品的收支明细帐，并做好与各部门的账物核对工作，发现问题及时查找原因。
9、每月按时向院部上报有关统计报表。
1、严格按照公司各项财务管理制度规定办理收付款业务；
2、每个工作日定期更新所有银行账户余额、银行流水及收款跟踪表；
3、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
4、月末定期在会计人员监督下进行现金盘点，编制现金盘点表；
5、负责银行票据、网银UKey的登记、保管；
6、领导安排的其他各项工作。
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。
二、负责与工程项目相关的会计核算。
三、熟悉费用列支范围，正确划分收益性支出和资本性支出，及时归集各项费用，反映投资计划执行情况。
四、根据审核无误的原始凭证，编制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算，做到凭证摘要明晰简洁，科目运用得当，数据准确，附件完整，帐簿凭证无涂改。
五、负责工程合同的付款审核，按照制度规定，及时清理与工程项目费用相关的往来账。
六、了解工程建设施工程序，配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预（结）算情况和结算送审事宜。
七、加强项目管理的基础工作，积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度，为正确归集费用，划转固定资产提供可靠依据。
八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议，提出相关的合理化建议。
九、负责相关凭证和档案移交前的管理。
十、完成领导交办的其它工作。
1、熟悉国家财政法律、法规，熟悉国家会计准则，独立负责公司全盘财务处理;
2、一般纳税人的全盘账务处理，进出口工作经验;
3、负责公司各类凭证的编制，确保记账凭证的准确性和输入的规范性;
4、定期编制财务报表、预算表等，为公司运营决策提供依据;
5、包装财务分析及成本核算、分析等;
6、处理涉税事务，如税务筹划、申报等;
7、监督、控制对内外报送的财务资料和统计资料;
8、具备严谨、细致的工作态度，良好的沟通协作能力和团队合作精神;
9、领导安排的其他工作。
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材料物资核算岗：
(1)与有关部门(如成本核算岗、采购部门、生产部门及销售部门等)一起，拟定材料物资的核算与管理办法。
(2)审查、汇编材料物资的采购资金计划。
(3)负责材料物资的明细核算。
(4)与有关部门(如采购部门、生产部门等)一起，编制材料物资计划成本目录。
(5)配合有关部门制定材料物资消耗定额、安全库存等内容。
(6)参与材料物资的.盘点清查
库存商品核算岗：
(1)负责库存商品的明细分类核算，如购进、领用、销售和结存数量等。
(2)与有关部门(如成本核算岗、采购部门、生产部门和销售部门等)一起，编制库存商品计划成本目录。
(3)配合有关部门，制定库存商品的最低、最高限额及安全库存，最小订购量，订购批次等。
(4)参与库存商品的盘点清查。
往来结算岗：
(1)建立往来款项结算手续制度。
(2)按公司财务制度的要求，依据其他岗位传递来的合法、完整的凭证，办理与外单位往来款项的对账和结算。
(3)负责往来款项结算的明细核算。
(4)负责销售业务处理，包括开票和与销售部门核对出货等。
如果业务量特别大的企业，应收账款和应付账款可能分别设定会计岗位。
工资核算岗：
(1)制定工资发放的实施细则，如工资分类、工时工资计算，考勤计算等。
(2)按国家法律要求，核算、扣缴并办理企业员工的养老保险、医疗保险等基本保险事项。
(3)审核发放工资、奖金。
(4)负责工资的明细核算，包括工资在各个部门的分布情况，生产部门的工资分配的核算等。
(5)处理与“应付职工薪酬”科目相关的其他事项，如工会经费的上缴，福利费和职工教育经费的扣除比例及额度等的核算。
成本费用核算岗：
(1)依据企业生产特点，拟定成本核算办法。
(2)制定成本费用计划，评估计划执行情况，并及时调整。
(3)负责成本费用的归集、分配、核算产品成本和期间费用。
(4)审核费用类报销单据，审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符。
(5)编制成本费用报表并进行分析。
(6)协助管理在产品和自制半成品。
固定资产核算岗：
(1)与有关部门(如资财科、预算部门、成本核算岗等)一起，拟定固定资产的核算与管理办法。
(2)参与编制固定资产更新改造和大修理计划。
(3)负责固定资产的明细核算和有关报表的编制。
(4)计算提取固定资产折旧和大修理资金。
(5)建立固定资产台账，并核对固定资产实物与台账是否相符。
(6)参与固定资产的盘点清查。
资金核算岗
(1)拟定资金管理和核算办法。
(2)编制年度、半年度和季度等一定期间内企业的资金收支计划。
(3)负责资金调度。
(4)负责资金筹集的明细分类核算。
(5)负责企业各项投资的明细分类核算。
总账报表核算岗
(1)负责编制收入、利润计划。
(2)负责收入和利润的明细核算。
(3)负责登记总账。
(4)负责利润分配的明细核算。
(5)负责编制资产负债表、利润表和现金流量表(对外)等有关财务会计报表。
(6)协助有关部门对产成品进行盘点清查。
(7)负责管理会计凭证和财务会计报表。
(8)负责办理报税等与税务相关事宜。
稽核岗：
(1)审查财务成本计划，并核算其执行效果。
(2)审查各项财务收支。
(3)复核会计凭证和财务会计报表。
(4)定期、不定期复核企业财务制度内部控制的执行情况，包括对内部控制的符合性测试，实质性测试等。
(实质性测试的概念源于审计概念，是指稽核人员在审核会计人员核算工作时，为证明会计核算的真实、合理而运用检查、监盘、观察、查询、函证、计算、分析性复核等方法，对被审核的会计报表的真实性和财务收支的合法性进行审查的过程)
(5)审查出纳的工作内容，如复核银行对账单、抽盘库存现金、库存有价证券和应收票据等。
(6)其他会计岗位工作的审核。
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