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编辑导读内容简介作者简介本书目录前言上篇 分支行篇第一章 第一节 会计主管的目标任务第二节 会计风险管理的原则第三节 会计主管的工作内容与流程第四节 当好会计主管需要重点研究和把握的几个问题第二章 怎样建立商业银行基层分支行会计内部控制体系第一节 建设会计内部控制体系的目标原则第二节 会讨内部控控体系的基本内容第三节 落实会计内控面临的挑战第四节 建设会计内控体系要重点研究和解决的几个问题第三章 怎样搞好商业银行基层分支行会计行政管理第一节 会计行政管理存在的主要缺陷第二节 会计行政管理的基本内容第三节 搞好会计行政管理要重点把握好的几个问题第四章 怎样开好商业银行分支行会计风险分析例会第一节 会计风险分析例会是会计风险信息交流与反馈的重要组织形式第二节 会计风险分析例会的基本内容第三节 开好会计风险分析例会应注意把握好的几个关键环节中篇 管理部门篇第五章 怎样搞好商业银行基层分支行会计检查辅导第一节 会计检查辅导是会讨风险识别揭示纠缠的重要机制第二节 会计检查辅导的管理机制第三节 会计检查辅导的流程与工具第四节 会计检查辅导的重点第五节 搞好会计检查辅导要重点研究和把握的几个问题第六章 怎样组织运用IDEA工具开展会计风险分析第一节 IDEA工具是会计风险分析的科技手段第二节 IDEA数据分析的流程和管理机制第三节 IDEA数据分析的后评价反馈机制第七章 怎样开展会计风险专项检查第一节 会计风险专项检查是会讨风险识别与评估的重要措旋第二节 会计风险专项检查的重点第三节 会讨风险专项检查的项目内容第四节 会计风险专项检查的组织与管理第八章 商业银行基层分支行怎样开展会计专业审计整改第一节 审计整改是监督与纠正机制的重要内容第二节 会计专业审计整改管理的流程工具和机制第三节 搞好会讨专业审计整改要重点研究解决好的几个问题下篇 营业机构篇第九章 怎样当好商业银行基层营业机构会计主管第一节 基层营业机构会计主管是商业银行复合型经营管理人才第二节 基层营业机构会计主管的工作内容与流程第三节 当好基层营业机构会计主管要注意解决好的几个问题第十章 怎样搞好商业银行基层营业机构会计主管坐班管理第一节 会计主管坐班管理是对会计风险实行事中控制第二节 会计主管坐班管理的业务内容与流程工具第三节 搞好坐班管理要重点把握好的几个关系第十一章 怎样搞好商业银行基层营业机构会计内控执行力建设第一节 会计内控执行力是会计内控体系建设的基础第二节 会计内部控制的执行机制、流程和工具第三节 搞好会计内控执行力建设要重点研究解决的几个问题附录1 中华人民共和国会计法附录2 商业银行内部控制指引附录3 商业银行操作风险管理指引精彩书摘
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xx银行会计主管管理办法xx总发〔xx〕41号，xx年3月12日印发第一章 总 则第一条 为了加强xx银行营业机构临柜业务运行管理，根据《商业银行内部控制指引》等有关制度、规定，结合xx银行实际，制定本办法。第二条 本办法所称会计主管，是指xx银行各级对外营业机构，对临柜业务运行进行管理、组织、监督，并对柜员业务交易情况进行考评的人员。第三条 会计主管的基本职责是，树立以客户为中心的理念，组织临柜业务有序、安全、高效运行，规范柜员操作行为，加强对临柜业务操作风险的控制。第四条 本办法适用于xx银行各级对外营业机构。第二章 基本规定第三章第五条 xx银行各级对外营业机构都必须配备会计主管。第六条 营业机构对外营业时，必须有会计主管在岗，或必须有人履行会计主管职责。营业期间，会计主管不得顶岗或代班办理业务。第七条 会计主管岗位纳入管理类岗位序列。会计主管一般由所在营业机构副职担任。未由副职担任，但在会计主管岗位上超过六个月的，经人保部和会计部考核合格后，可享受副职待遇，离开会计主管岗位，则不享受副职待遇。第八条 营业机构的一切业务经营指标不得与会计主管经济利益挂钩，以确保会计主管独立履行监督职责。第九条 会计主管正式上岗前，营业机构所在总行营业部、分行、一级支行（以下简称管辖行）应组织上岗培训，培训内容包括工作方法、每日工作流程、重要内控制度与风险防控和管理要求等。第十条 管辖行应建立会计主管例会制度。定期组织学习、传达有关规章制度，听取会计主管工作报告，了解营业机构内控管理情况，组织会计主管交流经验，解决会计主管工作、生活中的问题。第十一条 管辖行要定期对会计主管进行行为排查，掌握会计主管的工作、生活、思想状况。发现异常的，及时采取措施。第十二条 会计主管临时离岗的，由管辖行安排其他能够承担会计主管工作的人员接替其工作。接替人员替班期间享受与会计主管同等的责、权、利。会计主管临时离岗，是指会计主管因参加会议、培训，以及休假等原因暂时离开本工作岗位的情况，不涉及工作岗位调整。第十三条 会计主管工作变动的，要办理交接手续，由管辖行和营业机构指定人员共同监督交接。交接手续不完整，或交接事项事项不清楚的，不得调离。第十四条 管辖行每年必须组织一次会计主管强制休假。休假期间，
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