容妆淡淡
1、申请付款---由申请人填写申请并提供相应的单据（发票等）、付款信息2、审核---由部门经理或者总经理审核签字，确认可以付款3、财务审核---确认单据的有效性，金额是否正确4、付款---通过支票、网银、现金等完成付款5、账务处理---根据合同、发票、银行回单、付款申请进行账务处理如果对方需要凭证，可以将付款水单复印给他。
蘑菇Miranda
我简单罗列下打款流程，希望对你有帮助：1、申请付款---由申请人填写申请并提供相应的单据（发票等）、付款信息2、审核---由部门经理或者总经理审核签字，确认可以付款3、财务审核---确认单据的有效性，金额是否正确4、付款---通过支票、网银、现金等完成付款5、账务处理---根据合同、发票、银行回单、付款申请进行账务处理如果对方需要凭证，可以将付款水单复印给他。拓展资料：公司会计把钱打入员工工资卡的具体流程是什么？第一，让所有发工资的员工办张银行卡。第二，和开户银行签订代发工资协议。第三，跟银行要代发工资用的软件是工行的。第四，每月在软件里做好工资，导到盘里，带上一张转账支票，到银行办理。具体要求问所在开户行。1、首先结转成本费用，这里全部入管理费用，当然根据职工所属部门会入到其他科目，比如销售费用，制造费用等，文章只是简便列示。借：管理费用-工资（一般科目设置不会那么全面，把各种补贴和加班费金额都放到工资）-管理费用-奖金贷：应付职工薪酬-工资-应付职工薪酬-奖金-应付职工薪酬-补贴2、发放工资发放工资的时候企业要代扣各种保险和个税，这部分通过其他应付款、应交税费来先挂，实际支付社保局和税务局的时候截平。借：应付职工薪酬-工资-应付职工薪酬-奖金-应付职工薪酬-补贴贷：其他应付款-养老保险-其他应付款-医疗保险-其他应付-失业保险-其他应付款-住房公积金-应交税费-应交个人所得税企业委托开户行代发员工工资，在实务操作中各大商业银行既有区别又有共性。(一)签订协议委托单位与开户行就代发工资相关事宜签订委托代理协议。(二)开户委托单位应该按照现行银行实名制的要求提供职工姓名、身份证号码等相关代发清单资料，开户行根据清单办理批量开户手续。(三)资金划拨发放工资时，委托单位按照协议约定时间将代发工资资金足额划转到委托单位在开户行开立的指定账户，并向开户行提供书面代发工资明细清单。(四)履约上账开户行按照委托协议约定及委托单位提供的代发清单资料按时将应发金额足额转入每位职工的储蓄账户。(五)客户取款工资上账后，委托单位的职工即可自由办理取款业务。职工取款时需递交工资存折活期一本通或结算卡并填写储蓄取款凭条(见下图)，柜员审核客户填写的凭条内容是否正确，基本内容是否齐全，账号与户名是否相符。审核无误后，打印取款凭条并交客户确认，客户确认无误后签字。柜员在存折、取款凭条上加盖个人名章，并在取款凭条上加盖现讫章。
来福胶泥MAY
出纳的付款流程是什么，出纳付款需要哪些注意哪些事项，付款的具体要求又有什么。以下是我为大家整理的关于出纳付款流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
一、统一填制“现金/银行 付款凭单”
财务部根据收到的各付款事项必须填制“现金/银行 付款凭单”，收到的各付款资料作为附件，并在付款凭单上注明附件的数量，支付事项可根据各付款资料分别填写，大小写金额栏应依据付款资料的合计数填写，付款凭单填制后由作成人签章，将付款凭单及附件按现有流程呈交审批。出纳以审批后的付款凭单安排付款。出纳付款后，在出纳栏盖章，付款凭单上盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记，在后附的资料上每页盖“附件”戳记，并将付款凭单顺序编号。
付款凭单编号规则：年份(4位)+月份(2位)+顺序号(4位)，编号每月更新一次。
二、离职员工工资支付流程
员工离职申请经各部门确认、总务部审核后，财务部根据总务部提供的加班及扣款等资料计算工资，打印出“工资明细表”，以“工资明细表”填制“现金/银行 付款凭单”，支付事项按员工部门分别填列(可以一张付款凭单填列几张工资明细表，但不可以一张工资明细表填列数张付款凭单)，付款凭单填制后在作成栏签章，工资明细表等资料作为附件，并在付款凭单上注明附件的数量。将付款凭单及
所附资料按现有流程呈交审批。出纳以审批后的付款凭单安排工资支付。出纳付款后，出纳栏盖章，在付款凭单上盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记，在后附的资料上每页盖“附件”戳记，并将付款凭单顺序编号。
三、月结资料付款流程
根据需要付款的明细资料填制“现金/银行 付款凭单”，支付事项按部门分别填列，将付款明细资料的合计金额计入凭单的大小写金额栏，订购单、供应商发票/收据、送货单等付款明细资料作为付款凭单的附件，并在付款凭单上注明附件的数量，填制人在作成栏签章。将付款凭单及附件资料按现有流程呈交审批。出纳以审批后的付款凭单安排支付。出纳付款后，出纳栏盖章，在付款凭单上盖“现金付讫”或“银行付讫”戳记，在后附的资料上每页盖“附件”戳记，并将付款凭单顺序编号。
四、其他涉及付款的事宜，比照上述方法和流程处理。
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
二、会计岗位及人员配置(相互制约)
三、应给老板提供的报表
付款流程：
1.(三人以上)经办人制单——部门经理签字确认(业务的真实性)——财务部会计审核(是否复核财经纪律)——公司领导审批(按付款审批权限)——会计制作凭证——会计主管复核(原始凭证和会计凭证)——财务经理签字——(审核原始凭证及会计凭证)——出纳付款——在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核，银行业务出纳填制支票等付款凭证由分管银行印鉴的会计盖章、财务经理加盖财务章——出纳跑银行付款——整理凭证。
2.(二人)
现金付款：经办人制单——公司领导审批(业务的真实性)——会计制作凭证——出纳复核(原始凭证和会计凭证)——出纳付款——在原
始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核记账。
转账结算：由出纳填写支票，加盖法人章——会计审核加盖财务章——出纳跑银行付款——出纳记银行存款日记账——传递凭证给会计岗编制记账凭证、登记明细账和总账。(缺少复核)
注：1.会计和出纳传递凭证要有登记簿
2出纳保管支票和法人章，会计保管财务章
3.出纳登记现金日记账和银行存款日记账和单证审核，会计负责编制凭证、登记其他日记账和总账、编制财务报表和报税
3.一人
现金付款：经办人制单——公司领导审批(业务的真实性)——会计制作凭证——出纳复核(原始凭证和会计凭证)——出纳付款——在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核(仅限发放工资)。
转账结算：由出纳填写支票，加盖法人章——会计审核加盖财务章——出纳跑银行付款——出纳记银行存款日记账——传递凭证给会计岗编制记账凭证、登记明细账和总账。(缺少复核)
网银支付：
(1)日常性业务款项
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证
材料核算岗(材料采购)
成本核算岗(外协加工、车间质保费用)
——→管理费用岗(管理部门用款)
——→销售费用岗(销售部门用款)
——→工资福利岗(工资兑现、福利)
——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)
注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。
(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。
(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。
(2)打卡工资
根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗
注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。
(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。
(5)交税
①完税 单
② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证
(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。
1、业务工作内容
(1)现金收现
根据“领款单”—→登记现金日记账—→编制记账凭证—→上浪潮录入凭证—→财务经理复核—→打印记账凭证
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1.申请付款:由申请人填写申请单并提供相应的单据(发票等)、付款信息;2.审核:由部门经理或者总经理审核签字,确认可以付款;3.财务审核:确认单据的有效性,金额是否正确;4.付款:通过支票、网银、现金等方式完成付款;
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