出纳会计记账交接表

出纳工作交接应包括以下内容：（1）出纳凭证（原始凭证、记账凭证） （2）出纳账簿（现金日记账、银行存款日记账等）；现金（现钞、金银珠宝及其他贵重物品）；有价证券（债券、股票、商业汇票、股权证书等）。（3）支票簿；发票（空白发票、已用或作废发票存根联及作废发票其他联等）；收款收据（空白收据、已用或作废收据存根联及作废收据其他联等）。（4）印章（财务专用章、银行预留印鉴——印章和印鉴卡片以及“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”等业务印鉴）。 （5）会计文件；会计用品；其他会计资料（银行对账单以及由出纳人员保管的合同、协议等）。实行会计电算化的单位，出纳工作交接还应包括下列内容：（1）会计软件及与会计软件有关的密码或口令；存储会计数据的介质（磁带、磁盘、光盘、微缩胶片等）。 （2）有关电算化的其他资料、实物等。对出纳账簿等会计档案的交接，除了将当年档案移交外，如有以前年度尚未销毁的会计档案也应全部移交。对需移交的遗留问题，应写出书面材料，或在移交说明书上详细说明

一张一张写清楚

跟那个现金盘点表一样差不多，但是要把交接人、接收人、监交人的名字写上。主要是把现金都盘对、归你登的帐登完把你所有的会计资料都写到一张盘点纸上一起给你的一下任就好了。

出纳员工作交接书范例

移交原出纳员朱XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：

一、交接日期：

2000年X月X日

二、具体业务的移交：1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：478000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………

四、印鉴：1．XX公司财务处转讫印章一枚；2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；

五、交接前后工作责任的划分：2000年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；2000年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：朱XX（签名盖章）接管人：金XX（签名盖章）监交人：迟XX（签名盖章）XX公司财务处（公章）2000年X月X日

扩展资料：

出纳交接制度

主要内容有：

(1)凡现金、金银、外币、有价证券在换人经营时，都必须办理交接手续。款项交接要登记款项交接登记簿，出纳部门所使用的库房和保险柜钥匙、出纳印章、出纳机具、武器弹药等物品换人经营时，也必须办理交接手续，登记重要物品交接登记簿。各项款、物的交接，均由交接双方当面点交清楚并在交接登记簿上共同签章。交接登记簿要妥善保管，以备查考。

(2)出纳人员调动工作或离职时，必须将经办的一切款、物、帐移交清楚，其中管库员应将所保管的现金、金银、武器弹药及其他有价物品等，按当日实有库存数详列移交表，与会计帐簿核对相等。经接交人、监交人会同清点无误后，共同在移交表上签章，未办妥交接手续不得离职。若临时离职，也应与领导指定的代理人员办理交接手续，做到责任分明，交接双方签章备查。保管库房和保险柜钥匙(包括字锁密码副本)的人员调动，也应办理交接手续。

(3)出纳主管人员调动工作时，应将出纳部门所保管的一切现金、金银、贵重物品等，全部填列移交表，与会汁帐簿核对．由行处负责人监交，点验无误后，由监交人员及交接双方签章备查。

(4)为防止现金收付凭证丢失，做到责任分明，出纳与会计两个部门间的现金收付凭证传递，也要建立登记签收手续，以便将责任落实到人，确保帐款、帐实相符和库款安全。

参考资料：百度百科 出纳交接制度

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。

2、尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

4、编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。

5、会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将所有与会计相关的情况等向接替人员介绍清楚。

移交点收。

1、现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，如接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员要在规定期限内负责查清处理。

2、有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。

3、会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。