项目收支情况会计表格

编制资金周报表，这是我们公司的你可以借鉴一下公司资金周报表分部：分公司单位：元项目编号月日月日某月合计备注期初结余资金1本期收入2销售收款3总公司拔款4往来收款5其他6本期收入小计7--本期支出8原材料采购款9购往来款10-业务招待费11差旅费用12运输费13工资14房租水电费15售后费用16广告宣传费17-通讯费18办公费用19利息手续费用20增值税21所得税22其他税金23其他24本期支出小计25--往来付款26支付总公司款27支付应付款28其他29往来付款小计30--本期结余31--

编制资金周报表，这是我们公司的你可以借鉴一下公司资金周报表 分部：分公司 单位： 元 项目 编号 月 日 月 日 某月合计 备注 期初结余资金 1 本期收入 2 销售收款 3 总公司拔款 4 往来收款 5 其他 6 本期收入小计 7 - - 本期支出 8 原材料采购款 9 购往来款 10 - 业务招待费 11 差旅费用 12 运输费 13 工资 14 房租水电费 15 售后费用 16 广告宣传费 17 - 通讯费 18 办公费用 19 利息手续费用 20 增值税 21 所得税 22 其他税金 23 其他 24 本期支出小计 25 - - 往来付款 26 支付总公司款 27 支付应付款 28 其他 29 往来付款小计 30 - - 本期结余 31 - -

1.打开excel空白表格，在这张表格里设置日期，摘要，收入，支出跟结余等要素。根据自己的需要增加或者减少项目要素；2.移动鼠标，点击A1单元格，输入日期。将A列当做是日期列。选择A列，点击鼠标右键的设置单元格，设置单元格格式为日期，选择日期的表示类型，点击确定；3.建立摘要，为了以后更好的分类汇总和分析收支，设置两个摘要，一个主要摘要跟一个明细摘要，在单元格中分别输入内容；4.建立收入，支出，结余列，在D1，E1，F1单元格中分别输入内容收入，支出，结余。然后选择D,E,F三列，设置单元格格式，将这三列设置为货币类型，点击确定，即可建立收支账目表。

日期 凭证号数 对方科目 摘要 收入金额 支出金额 结存余额