会计的交接清单模板

会计人员工作交接书范文：移交人×××因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武××接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。（二）截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。（三）对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。（八）移交的账簿有：1.材料采购明细账本2.应付购货款明细账本3.应付包装物料押金明细账本4.包装物明细账本5.暂估人库明细账本6.材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。（十）交接日期：200X年X月X日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

财务工作交接单移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2.库存国库券：xx元，经核对无误;3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：XX(签名盖章)接管人：XX(签名盖章)监交人：XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日

首先十分简要的说明交接的原因 详尽的登记交接的物品种类和数量 贵重物品要标明物品状况 需要交接的工作内容、进行的进度 写明工作任务和物品交接日期前后的责任划分 交出人、接交人、监交人签字 填写工作交接日期

交接的资料列清楚：凭证、合同、发票、文件夹、钥匙等（包括纸质文件（存放地点）和电脑档（写清楚存放路径））

提供个样本供你参考·：财务出纳需要办理移交清单，具体格式仅供参考（一）交接日期： 200X年X月X日（二）具体业务的移交： 1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，帐实相符，月记帐余额与总帐相符。2·库存国库券：478000元，经核对无误。 3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 （三）移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐一本； 2．本年度银行存款日记帐二本； 3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本； 7．信汇登记簿一本； 8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符； 9．银行对帐单1一10月份10份；10月份未达帐项说明一份； 10．………………… 其他事项 （四）印鉴： 1．XX公司财务处XX印章一枚； 2．XX公司财务处XX印章一枚； 3．XX公司财务处XX印章一枚； （五）交接前后工作责任的划分：X年X月X日前的出纳责任事项由XXX负责； X年X月X日起的出纳工作由XXX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 （六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 移交人：XXX（签名盖章） 接管人：XXX（签名盖章） 监交人：XXX（签名盖章） XX公司财务处（公章） X年X月X日

1.日常工作流程;2.税务事宜(含税务申报表/税务审批文件/发票领用台账/专管员情况等);3.经手历年凭证/账簿/报表;4.电子档存档情况;5.经手合同清单及合同履行情况表;6.办公用品及办公室钥匙.