会计怎么拒绝报销现金

我们单位规定支付现金的金额上限是1000元，1000以上就得使用支票。

法律分析：费用报销要规范高效，首先要有明确的规章制度。制度一定要明细化，让各种可能出现的场景都有约定。还可以制作出常见的不规范报销单填写的方式，让员工们谨记。

法律依据：《中华人民共和国会计法》 第十四条 会计凭证包括原始凭证和记帐凭证。办理本法第十条所列的经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证并及时送交会计机构。会计机构、会计人员必须按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。原始凭证记载的各项内容均不得涂改；原始凭证有错误的，应当由出具单位重开或者更正，更正处应当加盖出具单位印章。原始凭证金额有错误的，应当由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。记帐凭证应当根据经过审核的原始凭证及有关资料编制。

企业报销现现金，企业的内部制度中应该有规定的吧，如果没有，你公司这样做也不是违规，只是是否合理的问题，你如果觉得不合理，可以向公司相关部门提出来的。

费用报销制度为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：一、费用支出的前提及审批权限1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。二、各种费用列支规定1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。3、差旅费报销，按《差旅费报销办法》执行。4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。8、职工因工作需要配置的低值易耗品（如计算器、绘图仪、装订机等）由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。11、通讯费报销按《通讯费用报销办法》执行。12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《费用报销单》，有经办人（验收人）签字，基层费用承担部门负责人同意（证明），财务部经理审核，预算部门负责人审批（2000元以内）或总经理审批（2000元以上）签字。四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。1、各种应交税金（不包括印花税、车辆使用税）；2、各月发放工资；3、各月应交养老保险金、待业保险金等；4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。五、其他需要说明的问题1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。8、当年费用必须当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃（12月份通讯费除外）。9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止赞同6| 评论(1) 一、财务部门工作职能第一条 单位财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。(三)积极为经营管理服务，促进单位取得较好的经济效益。(四)厉行节约，合理使用资金。(五)合理分配单位收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。(七)完成单位交给的其他工作。这里有财务报销制度啊，这里有财务报销制度，我还是找不到财务报销制度，到处问哪里有的话告诉我财务报销制度的网址吧，财务报销制度挺难找的，我现在真的需要财务报销制度，谁要是可以找到财务报销制度，就告诉我财务报销制度网址吧，谢谢告诉我财务报销制度，找到财务报销制度挺不容易的啊，这儿有财务报销制度啊，这里有财务报销制度，我还是找不到财务报销制度，到处问哪里有的话告诉我财务报销制度的网址吧，财务报销制度挺难找的，我现在真的需要财务报销制度，谁要是可以找到财务报销制度，就告诉我财务报销制度网址吧，谢谢告诉我财务报销制度，找到财务报销制度挺不容易的啊，谢谢了呢啊

最好别给现金，保险起见。下面是企业可以使用现金的范围1.支付职工个人的工资、奖金、津贴。 2.支付职工的抚恤金、丧葬补助费以及各种劳保、福利，国家规定的对个人的其他支出。 3.支付个人劳务报酬。 4.根据国家规定发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金。 5.支付向个人收购农副产品和其他物资的价款。 6.出差人员必须随身携带的差旅费。 7.结算起点（1000元）以下的零星支出。 8.经中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。除了以上的情况，企业不能用现金支付。综合部报销的接待费属于业务招待费，不能支付现金。

财务费用包括利息收入、支出，与银行有关的手续费 ，以及为了企业筹资活动而支付的其他费用。拿到这些支出的凭证，银行凭单就可以去财务报销