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财务会计工作岗位职责（通用7篇）
在现在社会，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是我帮大家整理的财务会计工作岗位职责（通用7篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、会计人员应该遵守的职业道德是：
（1）敬业爱岗
（2）熟悉法规
（3）依法办事
（4）客观公正
（5）搞好服务
（6） 保守秘密。
3、负责编制月、年度会计报表及有关说明，每月初向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，
4、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清理；协同办公室定期对固定资产、低值易耗物品进行盘点，做到账账相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成公司领导交办的其他工作任务。
出纳岗位职责
1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
一、出纳专员
1.职责概述
遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管。
2.主要工作
（1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定。
（2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。
（3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。
（4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。
（5）负责银行结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。
（6）根据审核无误的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。
（7）协助会计人员做好企业员工每月工资的发放。
（8）负责企业各项费用的报销工作，并定期上交各项报销的原始凭证。
（9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。
（10）负责银行预留印鉴和有关印章的管理。
3.关键业绩指标
（1）现金收付业务办理准确性。
（2）银行结算业务办理及时率。
（3）现金、银行存款日记账准确性。
（4）库存现金管理出错次数。
（5）印鉴、印章保管的安全性、完好性。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计专业中专及以上学历。
（2）工作经验
一年以上出纳从业经验。
（3）能力要求
关注细节能力、会计核算能力、专业学习能力、沟通能力、自控能力。
二、资金主管
1.职责概述
根据企业财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平衡，推进企业经营目标的实现。
2.主要工作
（1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。
（2）组织编制企业年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。
（3）组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。
（4）负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率。
（5）负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。
（6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。
（7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。
（8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。
3.关键业绩指标
（1）资金预算编制及时率。
（2）资金预算达成率。
（3）月度流动资金计划编制及时率。
（4）资金使用目标达成率。
（5）资金收支准确度。
（6）资金使用效益评估报告提交及时率。
4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务管理等相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上资金管理岗位相关工作经验。
（3）能力要求
关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。
三、会计岗位
1.职责概述
贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。
2.主要工作
（1）对各经营科目的经济事项办理收支结算时，必须按财务管理制度和开支标准等有关规定严格进行审查，并填制相对应的会计科目的记账凭证；装订会计凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点。
（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。
（3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。
（4）编制整套会计报表。
（5）为统计、预算、审计等相关部门及相关项目提供所需财务数据。
（6）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。
（7）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。
3.关键业绩指标
（1）会计报表准确率。
（2）财务情况报告提交及时率。
（3）总账与明细账登记及时性。
（4）对账、结账工作及时性、准确性。
4.任职资格要求
（1）学历
会计、财务或相关专业专科及以上学历。
（2）工作经验
三年以上会计岗位从业经验，具有初级会计师及以上职称。
（3）能力要求
会计核算能力、理解判断力、书面表达能力、沟通能力。
四、财务分析主管
1.职责概述
在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。
2.主要工作
（1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。
（2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。
（3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交财务分析经理审核。
（4）负责企业投资、融资项目的'财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。
（5）根据各业务部门财务预算指标执行情况，进行预算差异分析，并提出改进措施。
（6）分析评估各业务部门的经营业绩，对出现的异常情况进行分析，并提供财务建议，以支持其完成财务目标。
（7）协助人力资源部对各业务部门的经营业绩进行绩效考核。
（8）完成上级交办的其他临时性工作。
3.关键业绩指标
（1）财务分析报告编制及时率。
（2）财务分析数据真实可靠性。
（3）财务收益预测准确性。
（4）财务建议被采纳率。
4.任职资格要求
（1）学历
财务、会计、金融等相关专业大学本科及以上学历。
（2）工作经验
两年以上财务分析岗位工作经验。
（3）能力要求
财务分析能力、协调能力、预算能力、会计核算能力、沟通能力、书面表达能力。
五、财务总监
1.职责概述
根据企业的战略发展规划和年度经营计划，负责企业总体财务规划，领导、监督企业的会计核算、财务管理、资金管理等各项工作，加强公司经济管理，提高经济效益，维护股东权益。
2.主要工作
（1）根据国家的有关法律、法规等，主持制定企业财务工作各项规章制度和工作程序，保障公司合法经营。
（2）对企业经营战略的制定提出建议，主持制定企业的财务战略规划，并负责指导、监督其执行。
（3）监督、指导、调控企业财务工作，领导、督促、考核企业的会计核算和财务管理等工作，提高财务部工作效率。
一、出纳人员岗位责任制
1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10.对领导交与的其他事务按规定办理。
二.会计员的岗位责任制
1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。
3.划清费用的开支范围及营业内外收入。
4.认真计算财务成果及各种税金。
5.按财务制度规定正确核算利润分配。
6.按期缴纳各种税款。
7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。
8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。
9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。
10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。
11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
一、流动资金核算
1、拟订流动资金管理和核算实施办法，参与核定流动资金定额，实行管用结合与资金归口分级管理。
2、编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度，组织流动资金供应。
3、定期考核流动资金使用效果，不断加速流动资金调动。
二、固定资产核算
1、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
2、参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划。
3、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续，进行明细登记核算，定期进清查核对，做到账物相符。
4、按制度规定计提固定资产折旧。
5、参与固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果，促进固定资产的合理使用，提高固定资产利用率。
三、材料核算
1、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
2、根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划。
3、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
4、建立材料明细登记账，进行明细核算，做到账物相符，核算清楚。参与库存材料的清查盘点，对盘盈盘提出处理意见，经批准后作出处理。
四、工资核算
1、按计划控制工资总额的使用。
2、审核工资表，计算发放工资。按制度规定计提发放奖金。
3、进行工资明细核算。
五、成本核算
1、拟定成本核算办法，建立健全成本核算工作程序，编制成本费用计划。
2、拟订生产经营成本、费用开支范围，掌握成本费用开支情况，登记成本费用明细账，按规定编制成本报表上报。
3、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
六、利润核算及分配
1、编制利润计划，将年度利润指分解落实到单位。
2、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
3、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
4、考核、分析利润完成情况，积极挖潜节支，提出改进建议和措施，努力提高利润。
七、往来结算
1、主要负责公司账务核算及各类报表的编制，申报报关退税协调处理工作。
2、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
3、审核日常收付报销单据，核算工资，公司内外账以及编制财务报表，淘宝、天猫等平台销售数据报表，各站点毛利表，FBA头程核算，盘点，销售提成等财务工作。
4、淘宝、天猫等电商平台核对往来账务。对采购和库存进行监督管控。
5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制与申报相关报表附表和附注。统筹公司财务管理和内部控制工作，提供必要的财务分析，并提出改善意见。
1、负责全盘内账账务、编制记账凭证，按时完成月度结账处理，出具相关财务报表，准确提供财务数据;
2、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
3、财务相关档案资料装钉保管;
4、完成上级领导交代的其他工作。
1、处理公司各项财务工作;工资核算，成本核算及控制
2、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
3、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
4、应收应付对账
5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
6、处理税务相关事项;
7、规范公司财务制度;
1、总体负责区域分公司财务核算管理工作，配合总部财务部制定合理的核算办法，逐步建立统一的核算制度及标准，指引财务核算整体走向合规化、标准化;
2、配合总部财务部建立合理的财务各项操作流程并监督执行，引导各项财务处理走向规范化;
3、协助建立分公司内部控制制度并监督执行，监督分公司各部门业务活动，确保公司整体业务朝良性健康的方向发展;
4、根据公司整体规划，协助建立新的财务账套并进行财务科目的梳理和配置，根据要求建立新的财务报表模板;
5、负责日常凭证审核，账务核查维护，财务系统日常维护;
6、负责处理月末结账、财务报表、管理报表、KPI报表、账龄分析表等一系列报表，确保核对无误后上报领导;
7、对财务整体核算及数据质量负责，并高效完成领导交办的临时性任务。
海晴whisper
出纳岗位职责15篇
在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是我为大家收集的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。
1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。
2.负责办理公司各类银行、现金结算。
3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。
4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。
5.完成上级领导交办的其他工作。
1、负责妥善保管各种支票及印章，其他人员未经允许不准动用。签发支票及办理委托汇款等均需有审核人员核准的记账凭证方可办理。
2、每日收付的支票和各种票据都要检查手续是否齐备，发现问题及时退经办人员补办。
3、要及时掌握各类银行帐户存款数，，保证不出赤字，做到日清月结，并经常与银行对帐单核对，清理调整未达帐项，月末做出银行存款余额调节表，做到帐帐、帐表、帐款相符。
4、必须认真填写有关票据的日期、用途，盖上预留银行印鉴，随时催收借款人结帐，屡催不报，拒绝再借。
5、妥善保管印章、银行结算票据、各类有价证券，确保安全、完整无缺。
6、完成会计主管和领导交办的其他工作。
一、岗位职责
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
二、岗位任职要求
大专及以上学历，具有初级会计师职称，有团队合作精神，服从上级安排，能吃苦耐劳，具有相应岗位的技能，具有一年以上相关工作经历。
【岗位名称】：出纳
【直接上级】：财务部经理
【直接下级】：无
【工作描述】：
负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
【岗位职责】
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的其它工作。
【授权范围】
1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。
1.此岗位为集团总部出纳岗位，负责集团3家子公司出纳内外工作;
2.严格按照公司制度审核原始单据，及时准确完成网上银行付款及现金管理;每日下载网上银行明细并完成各公司资金日报表，确保账账相符，账实相符;
3.与银行/外管局等单位保持良好关系，每月进行外汇结算相关工作，按公司要求完成销户/开户等相关工作;
4.按公司要求填制资金预测表;
5.及时整理银行回单粘贴至凭证，保管各银行账户对账单及开户资料等相关会计档案，协助会计进行凭证装订工作;
6.配合公司审计，进行资金方面审计配合,按要求提供各类资金表格及资料;
7.完成上级主管安排的其他工作;
岗位职责：
1、负责公司资金收付款业务，并登记出纳日记账；及时回收收银员业务款；
2、统一管理公司现金，发现并消除现金不安全因素，保管库存现金及资金相关银行卡、存折、U盾密码及安全；
3、保管公司支票，根据完整支付手续填写支票并办理盖章，经财务经理核签后予以给付；
4、根据公司要求，编制资金周报，并报告相关领导人员；
5、及时清理借条，原则上借款不得跨两个月底，禁止跨年；
6、复核支付手续，手续不齐全，有权拒绝支付；
7、及时移交收付款单据凭证给相关会计，进行会计账务处理；
8、保管出纳工作相关的账册、凭证；
9、办理银行业务，包括对账单取、送，支票的`购买及其他收支业务；
10、完成上级交办事项。
1、负责每日现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；
2、登记收款台账及收款对账等工作，确保收款工作准确无误；
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
4、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
5。完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管公司的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责发票的申领、授权、开具及保管，并编制现金及银行存款记账凭证。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管。
9.每月编制《现金流量表》，并上报财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11.完成领导布置的其他工作。
1.办公室日常采购;
2.总经办文件处理;
3.来客接待;
4.打印机维修;
5.公账网银经办;
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
7.发票申领、开具、邮寄;
8.银行、税务相关的部分外勤工作;
9.报销单据的整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的其他事情。
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、按规定发放借款。在国际部开立正式账户之前，银行账户属于个人账户，所以账户的余额及对账和借款序时簿没有明确要求。
2、按规定发放合同号、编制合同备案表。保证合同号的正确以及备案表信息完整。
3、按时编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表。
4、根据离岗审批单，按时编制国际部考勤表。
5、根据用印审批单，借用印章。
6、定期回综合处开具国际部业务相关发票
对外支付录入，网银管理，现金盘点;
日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;
财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;
票据审核，日常费用报销审核;
公司增值税进项发票认证并申报;
领导交代的其他工作事项。
负责公司日常的费用报销审核；
门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；
固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；
现金工作：
负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
每日核对、保管门店的营业收入；
每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；
月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
其他工作：
每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
1.集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;
2.相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
3.各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;
4.经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;
5.应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;
6.银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;
7.公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;
8.每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;
9.每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;
10.协助部门领导及公司交办的其他工作。
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