注册公司会计模拟账套

购置所需办公耗材用品，财务软件，账本，收据等票据，整理注册时发生的各项费用，帐套初始化建账使用

做一个供销存的报表

手工做张很麻烦的，1、你需要填制凭证(填制凭证就是用会计语言记录实际发生的经济业务，换言之，就是用统一的会计科目把经济业务记录下来，以便对财务资料的使用）2、按照所填制的凭证进行科目汇总，形成科目汇总表和科目余额表，科目汇总表必须借贷平衡，此时可以检查你的会计分录和金额是否正确。3、按照科目汇总表的汇总数登记总账。4、按照凭证上所载的科目和金额登记明细账。5、明细账需要注意选择核算的明细级别，你是商业企业就要核算到每一家供应商和客户，也就是末级明细。6、另外费用类的科目需要多栏账进行登记、固定资产需要建立台账、仓库账需要核算到三级。7、月末对总账和明细账的余额进行核对，如有差错需要立即检查。以上就是最基本的总账、明细账的登记过程，凭证到专用的会计用品商店就可以买到，告诉店主说要记账凭证就行，没有什么特殊格式^-^

一、创建账套并设置相关信息

（一）创建账套

账套中包含的文件有会计科目、记账凭证、会计账簿、会计报表等等。一个账套只能保存一个会计核算对象的业务资料，这个核算对象可以是企业的一个分部，也可以是整个企业集团。

建立账套是指在会计软件中为企业建立一套符合核算要求的账簿体系。在同一会计软件中可以建立一个或多个账套。

（二）设置账套相关信息

建立账套时需要根据企业的具体情况和核算要求设置相关信息。账套信息主要包括账套号、企业名称、企业性质、会计期间、记账本位币等。

（三）账套参数的修改

账套建立后，企业可以根据业务需要对某些已经设定的参数内容进行修改。如果账套参数内容已被使用，进行修改可能会造成数据的紊乱，因此，对账套参数的修改应当谨慎。

二、先要了解公司的基本情况，因为在初始设置的时候要设置公司基本信息的，例如公司属于工业还是商业、使用小企业会计制度还是新会计准则等等。然后设置使用人员的权限。

以上是初始化的准备工作，在进入软件正式记账后需要准备记账凭证，因为先做好手写凭证在记账比较保险不容易出错。

扩展资料：

资产负债表根据资产、负债、所有者权益（或股东权益，下同）之间的勾稽关系，按照一定的分类标准和顺序，把企业一定日期的资产、负债和所有者权益各项目予以适当排列。

它反映的是企业资产、负债、所有者权益的总体规模和结构，即：资产有多少；资产中，流动资产、固定资产各有多少；流动资产中，货币资金有多少，应收账款有多少，存货有多少等等。

所有者权益有多少；所有者权益中，实收资本（或股本，下同）有多少，资本公积有多少，盈余公积有多少，未分配利润有多少等等。

在资产负债表中，企业通常按资产、负债、所有者权益分类分项反映。也就是说，资产按流动性大小进行列示，具体分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产及其他资产；

负债也按流动性大小进行列示，具体分为流动负债、长期负债等；所有者权益则按实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等项目分项列示。

参考资料来源：百度百科-资产负债表

用友业务上机模拟案例1 上机案例一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。上机案例内容一：1.1 核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。（二）增设三位操作员：（[权限]  [操作员]）M001李方M002宋明兰M003王小平（三）分配操作员权限：（[权限]权限]）操作员宋明兰：拥有“公用目录设置”,“往来”,“采购管理”,“销售管理”， “库存管理”，“核算管理”中的所有权限。操作员王小平：拥有“公用目录设置”，“库存管理”，“核算管理”中的所有权限．（四）建立账套信息：（[账套]  [建立]）1．账套信息：账套号111，输入账套名称，启用日期为2006年1月。2．单位信息：单位名称为“AAA电脑公司”,单位简称为“AAA”，税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”行业性质为“新会计制度科目”账套主管选“李方”“按行业性质预置科目”4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。5．编码方案:A 客户分类和供应商分类的编码方案为2B 部门编码的方案为12C存货分类的编码方案为2233D收发类别的编码级次为11E结算方式的编码方案为2F其他编码项目保持不变说明:设置编码方案主要是为了以后分级核算,统计和管理打下基础。6．数据精度：保持系统默认设置.说明:设置数据精度主要是为了核算更精确1.2 各系统的启用（一） 以账套主管M001李方身份进行注册后启用产品。（二）启用“购销存管理”、“核算”、“总账”系统。启用日期为2006-01-01。1.3 定义各项基础档案：登陆用友，通过“基础设置”，来增设下列档案。（一）定义部门档案：部门编码 部门名称 成立日期1 生产部 2006年1月1日101 生产一部 2006年1月1日102 生产二部 2006年1月1日2 工程部 2006年1月1日3 采购部 2006年1月1日301 采购一部 2006年1月1日302 采购二部 2006年1月1日4 业务部 2006年1月1日401 业务一部 2006年1月1日402 业务二部 2006年1月1日5 管理部 2006年1月1日501 财务部 2006年1月1日6 仓储部 2006年1月1日7 计划部 2006年1月1日8 质量管理部 2006年1月1日（二）定义人员档案：部门编码 部门名称 人员 人员类别 性别 生效日期 业务或费用部门 说明3 采购部 30001 倪雪 在职人员 女 2006-01-01 采购部 采购管理301 采购一部 30002 王向 在职人员 男 2006-01-01 采购部 采购业务员4 业务部 40001 李飞 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 业务审核401 业务一部 40101 雷磊 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售4025 业务二部管理部 40201 何亮 在职人员 男 2006-01-01 业务一部 销售50001 李方 在职人员 女 2006-01-01 财务部 财务管理501 财务部 50101 宋明兰 在职人员 女 2006-01-01 财务部 会计50102 王小平 在职人员 男 2006-01-01 财务部 会计6 仓储部 60001 肖遥 在职人员 男 2006-01-01 仓储部 库存管理（三）定义客户分类：分类编码 分类名称01 批发02 零售03 代销04 专柜（四）定义客户档案：客户编码 客户简称 所属分类0001 华宏公司 批发0002 昌新贸易公司 批发0003 精益公司 专柜0004 利氏公司 代销（五）定义供应商分类：分类编码 分类名称01 原料供应商02 成品供应商03 委外供应商04 其他（六）定义供应商档案：供应商编码 供应商简称 所属分类YDGS 益达公司 原料供应商XHGS 兴华公司 成品供应商JCGS 建昌公司 成品供应商FMSH 泛美商行 委外供应商ADGS 艾德公司 其他（七）定义存货分类：编码 名称01 产成品02 半成品03 外购品04 原材料05 模型类06 应税劳务（八）定义存货档案：存货编码 存货名称 计量单位组 计量单位 存货属性 所属类别 税率0101 电脑（P3） 数量单位 台 自制/销售/外购 产成品 170102 电脑（P4） 数量单位 台 自制/销售/外购 产成品 170201 机箱 数量单位 个 销售/生产耗用/外购 外购品 170202 主机（P3） 数量单位 台 自制/销售/生产耗用/外购 外购品 170203 主机（P4） 数量单位 台 自制/销售/生产耗用/外购 外购品 170301 显示器 数量单位 台 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 170302 鼠标 数量单位 个 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 170303 键盘 数量单位 个 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 170304 内存条 数量单位 条 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 170305 硬盘 数量单位 个 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 170308 喷墨打印机 数量单位 台 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 170309 激光打印机 数量单位 台 外购/销售/生产耗用/外购 外购品 170601 运输费 数量单位 外购/销售、劳务费用 应税劳务 17（九）设置会计科目：应收帐款，预收帐款 辅助核算设置为“客户往来”应付帐款，预付帐款 辅助核算设置设为“供应商往来”（十）定义凭证类别定义凭证类别为“记账凭证”（十一）定义结算方式：编码 名称01 现金结算02 支票结算03 汇票结算（十二）定义仓库档案：仓库编码 仓库名称 计价方式001 产成品仓库 全月平均002 半成品仓库 全月平均003 外购品仓库 移动平均004 原材料仓库 移动平均（十三）定义收发类别：收/发 类别编码 类别名称收 1 正常入库11 采购入库12 半成品入库13 产成品入库14 调拨入库2 非正常入库21 盘盈入库22 其它入库发 6 正常出库61 销售出库62 生产领用63 调拨出库7 非正常出库71 盘亏出库72 其他出库（十四）定义采购类型：普通采购，入库类别为“采购入库”（十五）定义销售类型：经销、代销，出库类别均为“销售出库”2 上机案例二目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务实验内容：业务一：2006/01/05向建昌公司购买鼠标300只，单价为50元/只，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85011，立即以支票形式支付货款。同时在采购管理中进行该采购入库单与采购发票的采购结算。操作向导：（一） 启动采购管理，填制采购入库单（二） 启动库存管理，审核采购入库单（三） 在采购管理中，填制采购专用发票，并做现结处理。（四） 在采购管理中，进行采购结算（自动结算）业务二：2006/01/06向建昌公司购买硬盘200只，单价为800元/盒，验收入原料仓库。同时收到专用发票一张，票号为85012。另外，在采购的过程中，发生了一笔运输费200元，税率为7%，收到相应的运费发票一张，票号为5678。同时在采购管理中进行该采购入库单与采购发票的采购结算。运费分摊至入库成本。（运费分摊方式为：按数量分摊）操作向导：（一） 启动采购管理，填制采购入库单（二） 在采购管理中，填制采购专用发票（三） 在采购管理中，填制运费发票。（四） 在采购管理中，进行采购结算（手工结算）业务三：2006/01/28 收到兴华公司提供的喷墨打印机100台，入外购品仓库。（发票尚未收到）由于到了月底发票仍未收到，故确认该批货物的暂估成本为65000元。操作向导：（一） 在采购管理系统中，填制采购入库单。（二） 在库存管理中，审核采购入库单（三） 在核算系统中，录入暂估入库成本（采购入库单成本批量录入）（四） 在核算系统中，执行正常单据记账。3 上机案例三目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理销售出库业务实验内容：业务一：2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P4）10台，报价为8400元，货物从成品仓库发出。2006/01/17根据上述发货单开据专用发票一张。同时收到客户以支票所支付的全部货款。操作向导：（一） 在销售管理中，填制并审核销售发货单。（二） 在销售管理中，根据发货单填制销售发票，执行现结功能，复核销售发票。业务二：2006/01/17业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6400元，货物从成品仓库发出。2006/01/17业务二部向昌新贸易公司出售激光打印机5台，报价为2300元，，货物从外购品仓库发出。2006/01/17根据上述两张发货单开据专用发票二张。操作向导：（一） 在销售管理中，填制并审核两张销售发货单。（二） 在销售管理中，根据上述两张发货单填制并复核销售发票。业务三：2006/01/17业务一部在向昌新贸易公司销售商品过程中发生了一笔代垫的安装费500元。操作向导：（一） 在基础设置中，增设费用项目为“安装费”（二） 在销售管理中，在上述业务一所填制的销售发票中点击“代垫”，进行代垫费用单的填制并审核。4 上机案例四目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理各种其他业务及相关帐表查询实验内容：业务一：产成品入库2006/01/15 成品仓库收到当月加工的10台P4电脑,做产成品入库。2006/01/16 成品仓库收到当月加工的20台P4电脑,做产成品入库。月末收到财务部门提供的完工产品成本,其中计算机的总成本144000元,立即做成本分配。操作向导：（一） 在库存管理中，填制并审核产成品入库单（二） 在库存管理中，查询收发存汇总表（三） 在核算管理中，进行产成品成本分配（四） 在存货系统中，对产成品入库单执行单据记账业务二：产品结构的定义一台P3整机电脑由以下零配件构成：存货名称 数量机箱 1主机（P3） 1显示器 1鼠标 1键盘 1依据上述所列示的产品组成，进行P3整机电脑产品结构的定义业务三：限额领料单2006/01/15一车间向外购品仓库领用机箱，主机（P3），显示器，鼠标，键盘，用于生产5台P3整机。操作向导：在库存管理中，填制限额领料单业务四：盘点业务2006/01/25 对原料仓库的所有存货进行盘点。盘点后，发现鼠标多出一个。操作向导：（一） 盘点前：在库存管理中，填制库存盘点单（二） 盘点后：1. 在库存管理中修改盘点单，录入盘点数量，确定盘点金额。2．在库存管理中，审核盘点单3. 在核算中，对出入库单进行记账。5 上机案例五目的与要求:掌握企业在日常业务中如何通过软件进行各出入库成本的计算及月底如何做好月末结账工作实验内容：一、财务核算（一） 根据上述业务中所涉及到的采购入库单编制相应凭证操作向导：在核算中，购销单据制单（二） 查询凭证操作向导：在核算中，进入[核算]—[凭证] —[购销单据凭证列表]二、月末结账（一） 采购管理的月末结帐操作向导：在采购管理中，进入 [月末结账]（二） 销售管理的月末结账操作向导：在销售系统中，进入 [月末结账]（三） 库存系统的月末结账操作向导：在库存系统中，进入 [月末结账]（四） 核算系统的月末处理1． 各仓库的期末处理操作向导：在核算中，进入 [月末处理]2.进行核算的月末结账操作向导：在核算中，进入 [月末结账]备注:1、上机练习中的各个仓库均允许零出库2、基础档案部分的内容，可根据上机练习题涉及到的内容进行选择输入练习