会计日消表

依据会计凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”，凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账，其他的不记。 举例说明：9月20日提取现金100（借：库存现金100，贷：银行存款100）；9月25日销售收到现金500（借：库存现金500，贷：主营业务收入500）；9月30日结转成本（借：主营业务成本，贷：库存商品）。 现 金 日 记 账月 日 凭证 对方科目 摘要 收入 付出 余额 种类号数9 20 收款 01 银行存款 提取现金 100 9 25 收款 02 主营业务收入 收到货款 500 9月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。 银行存款日记账月 日 凭证号 摘要 对方科目 借方 贷方 方向 余额9 20 提取现金 库存现金 100 贷 其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。

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