Charles2Lillian
应收会计是专门负责销售业务的会计岗位。主要业务流程始终围绕销售和收款两个业务环节。销售环节主要涉及合同、订单、出库记录、销售发票等业务处理，回款环节主要涉及对账、催款、银行票据等业务处理。各类型企业的应收会计工作量差异非常大，客户集中度高的公司应收会计的工作量很少；客户极为分散的公司应收会计岗位工作量非常繁重，往往必须要通过信息化手段进行辅助。应收会计的岗位职责包括哪些，掌握哪些技能可以将应收会计做出彩，什么样的应收会计更容易得到提拔，应收会计的职业规划如何，”财咖”特为大家系统整理如下：一、 应收会计的岗位职责1. 制作和维护客户信息登记表；2. 收入合同的审核、登记台账和合同保管；3. 销售订单的审核和分析；4. 销售台账的制作及分析；5. 维护销售预算的制作和变更；6. 会计凭证制作；（发货、签收或交付记录）7. 制作开票明细；8. 处理收到的应收票据并制作台账；9. 往来余额核对、账龄分析及催款；10. 销售实际和预算对比分析表；11. 制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款的部分；12. 协助完成销售与回款业务的制度设计；13. 领导交办的其他临时性工作。二、 掌握如下技能将给你增色不少1. 识别销售业务风险，合理制定销售业务模式和合同；2. 较强的数据分析能力，能够协同销售部门制定合理的销售政策；3. 能够及时发现销售回款风险，保证公司应收款项的安全可控；4. 由于预测、分析、模板等表格制作要求较高，你应当具备较强的Excel使用能力。三、 可能涉及的单据和表格1. 客户信息登记表；2. 销售合同台账；3. 应收预收余额及账龄分析表；4. 销售明细表及销售分析表；5. 销售计划及实际对比表；6. 应收票据台账；7. 销售回款计划表；8. 坏账准备计提表；四、 应收会计的职业规划出色的应收会计一般具备较强的数据分析能力和风险把控能力，客户分散行业的应收会计还具有较强的办公软件和信息系统的使用能力，因此应收会计的职业前景还是比较广阔的。财务主管和经理应该是你的挑战目标。如你正有此意，在做好应收会计本岗位工作的前提下，你应当强化以下方面的能力：1. 重点与成本会计学习沟通，熟悉公司的物料流传和生产作业流程；2. 仅仅基础的税务知识还不够，应在税务方向重点补充；3. 提高高级Excel函数使用能力；4. 应当努力取得中级以上技术职称或通过CPA部分核心科目。
guyanni1987
应收会计岗位职责（精选5篇）
在现在的社会生活中，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是我整理的应收会计岗位职责（精选5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。
2、协助出纳完成银行票据的结算工作。
3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。
4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
6、完成发票的购、销工作。
7、月末纳税申报，及时抄、报税。
8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。
9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。
10、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。
11、领导交办的其他工作。
在队长的领导下，负责搞好本队的财务会计管理工作。
(1) 贯彻执行党和国家的财经政策，法令，严格执行会计制度，坚持和维护财经纪律。
(2) 负责编制和严格执行财务计划和成本计划，合理使用资金。
(3) 严格按照费用开支范围和开支标准，控制支出，及时清理债务，加速资金周转。
(4) 贯彻执行经济核算制度，提供经济活动分析资料。负责培训计工核算员，指导帮助班（组）开展“三笔帐”核算。
(5) 负责审查全队的计工考勤，办理工资计算、发放工作以及六项费用的计算审核和正确摊列，编制会计报表和季、年度决算，及时上报，妥善保管财会档案。
(6) 严格执行固定资产和流动资金等核算制度。
(7) 参加本队对外洽谈，签定各种经济合同，严格按合同办理债款的催交结算工作。
(8) 办理本队的劳动保险，福利费用的支出，报销以及现金出纳，银行存款的收支事宜。
(9) 指导职工食堂，搞好成本核算和帐目管理。
1、负责应付款凭证的录入；
2、供应商往来对帐单的核对；
3、编制月份应付款计划；
4、供应商提供的发票签收和审核；
5、应付帐款帐龄分析；
6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单；
7、负责审核仓库提供的采购入库单；
8、有良好地沟通技巧，善于与公司外部（供应商）及公司内部相关部门的沟通
9、分析应付款项的账龄及偿还情况
10、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
11、定期进行应付及预付款项的对账
12、办理应付及预付款项的结算
13、负责应付及预付款项的核算工作
1、 在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、 负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。
3、 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的`规章制度。
4、 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、 监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
资历要求
1、热爱本职工作，有良好的会计职业道德，一丝不苟，兢兢业业。
2、懂得党和国家的有关方针、政策和财务制度规定，遵守财经纪律，并能正确运用会计基础知识及核算程序。
3、熟练掌握会计基础理论、饭店财务与会计、管理会计知识等。
4、具有较好的理解能力，按照会计规范搞好总帐工作。
5、工作塌实、数据概念强，责任心强。
6、具有财经专业中专以上学历或同等文化程度，从事财会工作3年以上，具有助理会计师以上职称，受过饭店财会专业培训，最好具有饭店财会工作的实践经验，能胜任本职工作。
一、负责审核货币资金的支付和应付账的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
二、核对和清理应付账目的全部账务。负责进口物资成本的计算，并按“收货报告”所填的使用部门分配入账。
三、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
四、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
五、合理调度资金，保证合理的外币、本币等银行存款额。对资金的周转情况，定期向财务部经理报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
六、编制会计凭证，结转期初各类库房的账面盘点账。
七、审核每日应付账会计和出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账单相符、账表相符、账账相符。
八、审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证，审核财产分配表及会计凭证。(备注：企业运用新会计准则的话待摊费用、预提费用已经取消。用其他会计科目核算相关费用。)
九、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
十、审查国外进货的手续是否齐全，包括采购申请单、收货报告或入库单、申报关税、补充库存材料报告、付款方式及付款合同或协议，并在手续完备、金额准确无误的全部资料签字后，编制应付货款的成本计算表和会计凭证。
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