Angelia8412
你知道会计电算化操作步骤流程是怎样的吗?你对会计电算化操作步骤流程了解吗?下面是我为大家带来的会计电算化操作步骤流程的知识，欢迎阅读。
1.1.1启动与注系统管理
(1) 执行“系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin;密码：(空)。
(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理
1.1.2建立企业核算账套
(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，
(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息
(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，
(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么?”。
(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。
(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套?”。单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。
(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮
1.1.3增加操作员
(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
(3) 输入数据。编号：11;姓名：陈力;口令：1;确认口令：1。
4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。最后单击“退出”按钮。
1.1.4分配权限
(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2) 选择001账套;2011年度。
(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗?”，单击“是”按钮。
(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，
(5) 单击“确定”按钮
1.2.1启动并注册企业门户
1)执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
(2)输入或选择数据。用户名“101”;密码为空;账套“900 电算化考试练习账套”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。
3)单击“确定”按钮。进入会计从业资格无纸化考试软件。
1.2.2设置部门档案
(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
(4) 单击“保存”按钮
1.2.3设置职员档案
(1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入职员信息。
(4) 单击“保存”按钮。
1.2.4设置客户档案
(1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
(3) 输入客户档案信息。
(4) 单击“保存”按钮。
1.2.5设置供应商档案
(1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。
(2) 在“供应商档案”窗口中， 单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
(3) 输入供应商档案信息。
(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
1.2.6设置外币及汇率
(1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。
(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。币符：EUR;币名：欧元。
(3) 单击“确认”按钮。
(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。
1.2.7设置会计科目
(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”
预置的科目。
(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
(3) 输入明细科目相关内容。
(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”;选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。
(5) 单击“确定”按钮。
1.2.8设置凭证类别
(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”;在“限制科目”栏输入“1001,1002”。
(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”;转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。
(6)设置完后，单击“退出”按钮。
1.2.9输入期初余额
(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。
(3)双击“其他应付款”的.期初余额栏，输入贷方期初余额4000。
(4)单击“试算”按钮，进行试算平衡。
2.1 重新注册企业门户
(1)执行“文件→重新注册”命令。
(2)输入相关信息。
(3)单击“确定”按钮。
2.2 填制凭证
(1)执行“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“转账凭证”;输入制单日期“2010/01/10”。
(4)输入摘要“购办公用品”;输入借方科目“660203”，选择辅助核算部门“管理部”,输入借方金额“3000”，回车;摘要自动带到下一行，
(5)输入贷方科目“100201”，选择结算方式“转账支票”并输入票号“ZP101”，输入贷方金额“3000”或按“=”键。
(6)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存!”信息提示框。
2.3 修改凭证
(1) 执行“总账→凭证→填制凭证”，进入“填制凭证”窗口。
(2) 单击“
”时双击，弹出“辅助项”对话框，在对话框中修改部门为“采购部”，单击“确认”按钮。
(5) 单击“保存”按钮，保存相关信息。
2.4 查询凭证
(1) 执行“总账→凭证→查询凭证”，打开“凭证查询”查询条件对话框。
(2) 选择“收款凭证”凭证类别，输入凭证号“0001”。
(3) 单击“辅助条件”按钮，可输入更多辅助查询条件。
(4) 单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。
(5) 双击要查询的凭证或单击“确定”按钮，进入“查询凭证”的凭证窗口。
2.5 审核凭证
(1)执行“总账→凭证→审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。
(2)输入查询条件，可采用默认值。
(3)单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。
(4)双击要审核的凭证或单击“确定”按钮，进入“凭证审核”的审核凭证窗口。
(5)检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”处自动签上审核人姓名。
(6)单击“下张”按钮，对其他凭证签字。或执行“审核→成批审核签字”命令，将其他凭证成批审核。
2.6 记账
(1) 执行“总账→凭证→记账”命令，进入“记账”窗口。
(2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。
(3) 单击“下一步”按钮。
(4) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。
(5) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框。
(6)单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。登记完后，弹出“记账完毕”信息提示对话框。
(7)单击“确定”，记账完毕。
2.7 查询账簿
(1) 执行“总账→账簿查询→总账”命令，打开“总账查询条件”对话框。
(2) 输入查询科目“1403”。
(3) 单击“确认”按钮，进入“总账”窗口。
(4)单击本月合计行，单击“明细”按钮，查看明细账信息。
2.8 结账
执行“总账→期末→结账”命令，进入“结账”窗口。
(2) 单击要结账月份“2011.01。
(3) 单击“下一步”按钮。单击“对账”按钮，系统对要结账的月份进行账账核对。
(4) 单击“下一步”按钮，系统显示“01月工作报告”。
(5)查看工作报告后，单击“下一步”按钮。
(6)单击“结账”按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。
3.2 启动财务报表
(1)执行“财务报表”命令，单击“确定”按钮，再单击“关闭”按钮，进入财务报表系统。
(2) 执行“文件→新建”命令，单击“确定”按钮，建立一张空白报表，报表名默认为“report1”。
3.3 新建财务报表
(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
(5) 单击“保存”按钮，在指定的文件夹输入报表文件名“资产负债表.rep”，再单击“保存”按钮。
3.4 定义报表格式
(1) 在“格式”状态下，执行“格式→表尺寸”命令，设置报表为6行3列。
(2) 执行“格式→组合单元”命令，单击“按行组合”，将报表第一行单元格合并。
(3) 执行“格式→区域画线”命令，将A3:C6区域画线。
(4) 执行“格式→行高、列宽”命令，将第一行行高设置为7毫米，A~C列列宽为30毫米。
(5) 输入报表项目。
(6) 执行“格式→单元属性”命令，将标题行文字居中并设置为黑体14号字。
(7) 执行“数据→关键字→设置”命令，在B2单元格分别设置年、月、日关键字。
(8) 执行“数据→关键字→偏移”命令，设置年、月关键字的偏移量分别为-60，-30。
(9) 单击“保存”按钮，将报表保存到指定文件夹下。
3.5 定义报表公式
(1) 在“格式”状态下，选定被定义单元“B4”，即“固定资产”期初数。
(2) 单击“fx”按钮，打开“定义公式”对话框。
(3) 单击“函数向导”按钮，打开“函数向导”对话框。
(4) 在函数分类列表框中选择“用友账务函数”，在右边的函数名列表中选中“期初(QC)”。
(5) 单击“下一步”按钮，打开“用友账务函数”对话框。
(6) 单击“参照”按钮，打开“账务函数”对话框。
(7) 修改科目编码“2001”，单击“确定”按钮，返回“用友账务函数”对话框。
(8) 单击“确定”按钮，返回“定义公式”对话框，单击“确认”按钮。
(9) 根据资料，直接或引导输入其他单元公式。
3.6 编制报表
(1) 在“数据”状态下，单击第1张表页，执行“数据→关键字→录入”命令，打开“录入关键字”对话框。
(2) 输入年“2011”，月“01”，日“31”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”对话框。
(4) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
3.7 调用报表模板生成报表
调用资产负债表模板
(1) 执行“格式→报表模板”命令，打开“报表模板”对话框。
(2) 选择您所在的行业“一般企业(2007新会计准则)”，财务报表“资产负债表”。
(3) 单击“确认”按钮，弹出“模板格式将覆盖本表格式!是否继续?”提示框。
(4) 单击“确定”按钮，即可打开“资产负债表”模板。
生成资产负债表数据
(1) 单击左下角“格式”按钮，在数据状态下，执行“数据→关键字→录入”命令。
(2) 输入关键字：年“2011”，月“01”，日“31”。单击“确认”按钮，弹出“是否重算第1页?”提示框。
(3) 单击“是”按钮，系统会自动根据单元公式计算01月份数据。
4.1.2设置付款条件
(1) 执行“基础设置→收付结算→付款条件”命令，打开“付款条件”对话框。
(2) 单击“增加”按钮，输入付款条件编码“01”，信用天数“30”，按资料输入优惠天数及优惠率，
(3) 单击“保存”按钮。
4.1.3输入应收应付期初数据
(1)执行“采购→采购发票”命令，打开“销售发票”对话框。
(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3) 单击“保存”按钮。
4.2 日常业务
4.2.1输入销售发票
(1) 执行“销售→销售发票”命令，打开“付款条件”对话框。
(2) 单击“增加”按钮右侧的下箭头，选择“专用发票”，按资料输入发票信息，
(3) 单击“保存”按钮。
4.2.2输入收款单
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。
(3)单击“增加”按钮。输入结算日期“2011-01-11”;结算方式“转支票”;金额“35100”。
(4)单击“保存”按钮。
4.2.3往来核销
(1)执行“销售→客户往来→收款结算”命令，进入“收款单”窗口。
(2)选择客户“元祥公司”。单击“上张”或“下张”按钮找到要核销的收款单，
(3)单击“核销”按钮。
(4)在表体中找到与收款单对应的发票，在本次结算栏中输入“35100”。
(5)单击“保存”按钮。
4.2.4应收应付账表查询
(1) 执行“销售→客户往来账表→客户往来余额表”命令，打开“应收查询条件”对话框。
(2) 单击“确认”按钮，显示客户往来余额表。
(3) 单击“退出”按钮。
躲在WC数钱
一、 建帐 (设操作员、建立帐套) 1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定 2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出 3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业\商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功 4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认 二、系统初始化 进入总帐，点击系统初始化。 1、会计科目设置 a．增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。 b．设辅助核算 点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。 另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。 银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。 2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证 3、结算方式→点击增加→保存 如编码 1 名称 支票结算 101 现金支票 102 转帐支票 2 贷记凭证 4、客户/供应商分类→点击增加→保存 如编码 01 名称上海 02 浙江 或 01 华东 02 华南 5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存 6、录入期初余额 a．若年初启用，则直接录入年初余额。 b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。 c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额 输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出 自动保存 三、填制凭证 1、填制凭证 点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、 凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要 继续增加点击保存后退出即可。 注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。 2、删除凭证 当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为： 在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下 的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。 四、审核凭证/取消审核 注意：不能与制单人为同一人 1、换人审核/取消审核 文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定 2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消 批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核 五、记账 点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定 注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。 六、自动转帐 1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转） 2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存 注意：自动生成的凭证也要审核、记账。 七、结账 期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账 八、UFO报表 1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板
我知道你会
目前主流操作系统以win7为主，大多机子安装的都是64位系统，会计电算化软件也是可以安装在win7这个系统，而且目前微软的稳定操作系统版本是win7，各大小公司办公机子都基本是win7系统，当前主流的会计电算化软件都兼容win7系统。
心无车马喧
会计电算化用友操作流程以及注意事项
用友考试的时候一共改两次时间，在打开系统管理之前将系统时间改为月初，在打开信息门户之前改系统时间为月末。下面是我为大家带来的'用友操作流程以及注意事项，欢迎阅读。
用友操作流程以及注意事项：
1、 修改时间月初，进入系统管理——系统——注册——admin——密码空
2、 权限——操作员——权限
3、 账套——建立——一直下一步，看书上要求填写，最后启用账(看题目要求)
4、 修改时间月末，进入信息门户注册(用账套主管)进入基础设置
5、 总账——设置——选项(对于一些比如出纳签字等的设置)
6、 基础设置——往来单位(客户档案和供应商档案)直接添加、保存即可
7、 基础设置——机构设置(部门档案)
8、 基础设置——财务——外币种类(有外币核算的情况下)
9、 基础设置——收据结算——结算方式(有结算方式情况下)
10、基础设置——财务——会计科目(增加二级科目、修改科目属性除特殊科目外)
11、编辑——指定科目(现金总账科目、银行总账科目特殊科目)
12、基础设置——财务——凭证类别(设置凭证类别)
13、基础设置——财务——项目目录(设置项目目录)
14、基础设置结束换会计
15、总账——凭证——填制凭证(考试会给分录)
16、自动结转(自定义结转不做)
17、总账——期末——转账定义——汇兑损益(6603)
18、总账——期末——转账定义——期间损益(4103)
19、总账——期末——转账定义——销售成本结转(1405、6001、6401)
工资子系统(账套总管)
1、 工资——工资管理(下一步看题目要求)
2、 工资——设置——人员档案(人员档案设置)直接添加保存即可
3、 工资——设置——工资项目设置(增加项目，名称没有的直接重命名，工资公式，增加编辑然后点公式确认)
4、 工资——日常业务——工资变动(工资数据录入，增加)
5、 换会计记账，在总账中记账的就不再过多赘述了
6、 工资——统计分析——工资表(查看)
7、 工资——业务处理——工资分摊(全选类型和部门单击确定，选合并科目相同、辅助相同、制单、保存)
固定资产子系统(账套主管)
1、 固定资产——设置——资产类别(资产类别)
2、 固定资产——设置——部门对应折旧科目(对应部门折旧)
3、 固定资产——设置——增减方式(增减方式)
4、 固定资产——卡片——原始卡片
5、 换会计
6、 固定资产——卡片——资产减少(增加、确定、保存凭证)
7、 固定资产——卡片——变动单——部门转移(保存、退出)
8、 固定资产——卡片——资产增加(确定，保存)
9、 固定资产——处理——计提本月折旧(固定资产、处理、批量制单)
月末处理，账套主管
1、 工资——业务处理——期末处理
2、 固定资产——处理——月末结账
3、 总账——期末——结账
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