金蝶会计审核已审核

帐套所处的会计期间与凭证所处期间不是同一期。 帐套所处期间在右下角查看，凭证所处期间看凭证日期。

方法/步骤1:

1、打开金蝶财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”

【注意事项：“财务会计”在财务软件主页面的第二项；】

如下图：

方法/步骤2:

2、点击“财务会计”模块之后——点击其下的“总账”

【注意事项：“总账”位于“财务会计”模块下的首位；】

如下图：

方法/步骤3:

3、点击“总账”之后——点击其下的子功能“结账”

【注意事项：子功能“结账”位于“总账”模块下的第五项；】

如下图：

方法/步骤4:

4、点击子功能“结账”之后——然后点击其下的明细功能“01037期末结账”

【注意事项：明细功能“01037期末结账”位于子功能“结账”的倒数第一项；】

如下图：

方法/步骤5:

5、点击明细功能“01037期末结账”之后——弹出窗口“期末结账”——点击“反结账”

【注意事项：

a.要修改前个月凭证，必定需要先反结账；

b.总账的反结账，需要按住SHFIT按键双击明细功能“01037期末结账”方可；】

如下图：

方法/步骤6:

6、在窗口“期末结账”点击“反结账”之后——点击“01003反过账“”

【注意事项：

“01003反过账”位于“总账”——“凭证处理”下；

期末账务处理顺序——各模块结账——总账过账——结转损益——过账——结账，故要修改前个月凭证，必须先反结账，反过账方可；】

如下图：

方法/步骤7:

7、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”，需要在此窗口进行对应过滤：

第一步：凭证号过滤

【注意事项：在窗口可以根据会计年度、会计期间、摘要、金额等信息进行针对性过滤；】

如下图：

方法/步骤8:

8、操作完“反结账、反过账”之后——查询过滤需要修改的凭证——在总账下方点击“凭证查询”——弹出窗口“会计分录序时簿-过滤”，需要在此窗口进行对应过滤：

第二步：确定

【注意事项：“确定”按钮在窗口“会计分录序时簿-过滤”的右下方；】

如下图：

方法/步骤9:

9、在窗口“会计分录序时簿-过滤”点击“确定”按钮之后——出现界面“会计分了序时簿”——点击“修改”

【注意事项：“修改”在界面“会计分录序时簿”菜单栏的左上方；】

如下图：

注意事项

1、总账的反结账，需要按住SHFIT按键双击明细功能“01037期末结账”方可；

2、期末账务处理顺序——各模块结账——总账过账——结转损益——过账——结账，故要修改前个月凭证，必须先反结账，反过账方可。

标准版里面的固定资产凭证，是可以反过账的啊，没有专业版那么严格。

1、对需要进行往来管理的会计科目。点击“系统维护”弹出对话框，点击“会计科目”。在弹出的对话框中选择进行往来核算的会计科目“应收账款”在弹出的对话框中进行设置，设置完成后关闭对话框。

2、录入往来业务凭证。业务编号是后续往来业务核销的依据，业务编号可以手工填写，也可以使用F7调出查询界面。填写完成后点击右上角的“关闭”按钮。

3、凭证过账后，要及时进行往来核销，是正确出具账龄分析表的基础。点击“核销往来业务”按钮，弹出对话框，选择要核销的会计科目。在核销中可以使用手式核销，手工核销时鼠标双击，出现“*”，表示核销。再次双击，“*”号消失表示取消核销。点击右下方“自动核销”按钮，系统将可以完全对等核销的记录加上“*”，完成核销。

4、核销完成退出后，单击右上角“账龄分析表”。在弹出的对话框中选择需要查询的账龄分析表的相关会计科目。选择确定的会计科目后，在弹出的对话框中进行账龄分析条件选择。条件确定后，单击右上角“确定”按钮。账龄分析表生成，可以清晰了解每笔往来业务的情况。

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有两种操作方法： 、在凭证列表，选中需要反审核的凭证，然后在工具栏中找到“反审核”的菜单项，点击这个菜单项就可以了。 、打开需要反审核的凭证，点击“反审核”的菜单项。要进行反审核操作，前提条件是需要反审核的凭证所归属的期间是当前期间。举例说明，第 期的“记－ ”凭证需要反审核，如果已经结账到第 期，也就是说当前期间是第 期，则需要先从第 期反结账到第 期，再进行反审核的操作。