会计软件初始化步骤

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请问是金蝶的什么版本，版本和所购买的模块不同初始化也有所不同，也还是一两句能够请清楚。K3初始化首先是要整理出详细的科目余额表（包括年初余额、本年发生及期末余额），固定资产明细账及折旧明细表（即就是固定资产卡片，要包括固定资产的入账日期、原值，使用期限、折旧方法、残值金额、累计折旧、净值等内容）；接下来就在金蝶里建立初始资料（包括科目的设置、核算项目的设置，银行存款科目设置、日记账的设置、部门设置、人员设置、商品设置等）；第三步就是初始数据录入，按照科目余额表在设置好的科目录入数据，试算平衡，平衡之后检查无误就可以结束总账的初始化。再去设置总账与固定资产以及和现金管理模块的关系，再按固定资产明细账以及折旧明细表去录入固定资产卡片完成固定资产模块初始化。然后是现金管理模块的初始化，数据可以从总账引入，核对无误就可以结束初始化。就是已经开始做账后发现初化有问题还可以返回去修改。要点一般来说是有几点：现金管理模块、固定资产模块与总账要设库关联，子模块结账后总账才可以结账；凭证一般根据需要只记账凭证；凭证制作和审核不能为同一个人等等。总之有很多需要注意的问题，还是几句话能够说清楚，也不像金蝶说明书里说的那样简单，想详细的话可以单据聊，免费教会你。

科目、核算项目、初始数据、启用帐套。很简单的。

总账工作流程 一、总账初始化1、 设置会计科目进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加2、 设置外币及汇率设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名3、 设置凭证类别设置—>凭证类别—>点选类别4、 设置结算方式设置—>结算方式—>增加5、 设置分类定义设置—>分类定义—>地区分类—>增加设置—>分类定义—>客户分类—>增加设置—>分类定义—>供应商分类—>增加设置—>分类定义—>凭证类别—>增加6、 设置编码档案设置—>编码档案—>部门档案—>增加设置—>编码档案—>职员档案—>增加设置—>编码档案—>客户档案—>增加 设置—>编码档案—>供应商档案—>增加7、 设置期初余额设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后)试算—>对帐 以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。二、日常操作1、填制凭证2、审核凭证 (1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册” (2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核 3、记账 (1)记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证” “已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同） （如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。） 4、结账 (1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账 ***当发现凭证有错时:处理方法*** 1、反结账 (1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失, 反至有问题凭证月 2、反记账 (1)期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活" (2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定 3、反审核 (1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定 4、修改凭证 (1)用填凭证人注册--文件---重新注册 (2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存 修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。@@@一、查询现金、银行存款日记帐 进入现金管理模块查询 二、查询客户供应商往来 进入应收应付模块查询 三、制作报表 进入UFO模块 编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据--- 关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是 就能计算出要计算的月份数据。 软件操作快捷键F1 帮助 在线帮助F2 参照 光标所在字段的参照F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗在参照摘要过程中使用F3来选择摘要F5 增加 新增一张凭证或单据F6 保存 保存单据、凭证或账表格式F7 会计日历 F8 成批修改 F9 计算器 F10 激活菜单 F11 记事本 F12 显示命令窗 Ctrl+F3 定位 用于单据、列表和报表界面delete 删除 PageUP 上一个/张 ALT+PageUP 第一个/张 PageDown 下一个/张 ALT+ PageDown 末一个/张 Ctrl+I 增行 在单据操作时新增一行Ctrl+D 删行 在单据操作时新增一行Ctrl+X 剪切 Ctrl+C 复制 Ctrl+V 粘贴 Ctrl+P 打印 Ctrl+F4 退出当前窗口 ALT+F4 退出系统