会计上客户结算资料

一、国家政策对企业财务年终结账的规定：企业应当依照有关法律、行政法规和本条例规定的结账日进行结账，不得提前或者延迟。年度结账日为公历年度每年的12月31日。 企业在编制年度财务会计报告前，应当按照下列规定，全面清查资产、核实债务： （一）结算款项，包括应收款项、应付款项、应交税金等是否存在，与债务、债权单位的相应债务、债权金额是否一致； （二）原材料、在产品、自制半成品、库存商品等各项存货的实存数量与账面数量是否一致，是否有报废损失和积压物资等； （三）各项投资是否存在，投资收益是否按照国家统一的会计制度规定进行确认和计量； （四）房屋建筑物、机器设备、运输工具等各项固定资产的实存数量与账面数量是否一致； （五）在建工程的实际发生额与账面记录是否一致； （六）需要清查、核实的其他内容。 1、1-12月的记帐凭证2、总帐、明细帐、现金日记帐、银行存款日记帐和12月的银行对帐单3、现金、固定资产和存货的盘点表4、1-12月的纳税申报表及税单复印件5、合同复印件（主要是银行借款）企业通过前款规定的清查、核实，查明财产物资的实存数量与账面数量是否一致、各项结算款项的拖欠情况及其原因、材料物资的实际储备情况、各项投资是否达到预期目的、固定资产的使用情况及其完好程度等。企业清查、核实后，应当将清查、核实的结果及其处理办法向企业的董事会或者相应机构报告，并根据国家统一的会计制度的规定进行相应的会计处理。

。年度结账日为公历年度每年的12月31日

会计结算需要严格按照工作流程及合同签订的账期制作并核对货款单据，已达到供应商货款支付的准确性、及时性、有序性，确保公司货款结算的安全，以下是我精心收集整理的会计结算的职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!

会计结算的职责1

1、全面熟悉和了解业务全流程、业务料工费发生时点及成本构成;

2、负责所有项目的内部结算工作(与客户、与服务商)，跟踪各项目的进度，按进度监控收支成本，确保项目成本不失控，并提出合理的成本优化 措施 和意见;

3、负责项目成本管理与成本分析工作，按照项目大小分阶段进行跟踪分析;

4、负责业务结算相关的明细数据的沟通、发现差异与疑问、寻找原因并据实合理结算;

5、负责结算数据分析，并能有效的反映出业务问题，协同相关方快速解决问题;

6、负责应收账款的跟进与回款;

7、负责建立结算机制和结算流程优化;

6、协助财务业务流程持续优化;

8、参与成本控制管理制度设计、成本目标规划、定额制度设计与建立;

9、完成上级交办的其他任务。(公司处于快速发展期，工作内容需要根据公司发展有所调整)。

会计结算的职责2

1、负责自己跟踪客户的付款、对账、结算等工作;

2、负责结算单盖章回收、处理费发票传递、客户发票收集资料完善及传递给财务工作;

3、负责ERP系统采购结算单、销售结算单录入工作;

4、统计跟踪负责客户的处理费回款情况，每月配合财务核对往来款、应收账款等数

会计结算的职责3

1、每月供应商结账，审核供应商开具的结账发票，打印付款单;

2、核对税票;

3、供应商付款凭证编制;

4、负责供应商付款凭证编制，部分费用凭证编制;

5、供应商费用生成、审核，临时账扣费用的审核;

6、凭证装订等工作。

会计结算的职责4

1、日常账务处理不限于收支业务凭证处理、赠品及工程物资领用账务处理

2、材料单的审核

3、供应商结账

4、项目账的清理

5、费用报销的审核(含退单退款的)

6、工程物资、材料库、赠品库、固定资产的盘点

7、平台客户缴款需要托管的及时报至平台负责人

8、领导安排他的其他事项

会计结算的职责5

1、销售发票的开据、审核、管理;

2、财务凭证、销售合同的归档处理、保存;

3、费用的审核、结算及系统费用发票登记;

4、应收款的跟踪;

5、负责结算资料的收集整理;

6、负责销售业务绩效基础数据的整理、核算;

7、完成领导下达的临时性任务。

会计结算的职责6

1、对公司各项目的收入审核无误后进行票据的开具;

2、对供应商单据的审核及对接进项发票的开票情况

3、负责公司往来账的账务处理及对账;

4、负责组织安排完成结账工作，完成报表的收集、生成;

5、负责报销单据的复核，审核发票的合法、合规性及数据的准确性;

6、内部管理报表的整理、编制、归档;

会计结算的职责7

1、负责供应商货款汇总、整理、结算，确保货款结算的及时性和准确性;

包括：资料审核、预付核销、制作业务结算单等;

2、费用抵扣：货款扣减/票折/冲红 费用的核对及单据处理;

3、退货处理：审核退货证明，退货单据结算

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工程结算资料流程1、审计承诺函2、企业资质证书3、工程竣工验收报告证书4、交底会勘纪要（05年7月份以后开工项目需要）5、施工委托书6、工程开工（申请）报告（必须有相关单位签字、盖章）7、工程进度分析（严格按照验收报告日期进行分析）8、工程投资分析（04、05、06年工程需要；投资分析要结合预算详细分析，超预算部分必须有对应的设计变更及签证）9、工程设计变更需求单（必须有相关单位签字、盖章）10、工程停、复工报审表（必须有相关单位签字、盖章）11、工程情况简介12、建筑安装主要工程量表（施工单位签字）13、验收及测试报告（施工单位签字）14、工程交（完）工报告15、质量评估报告16、在建工程交付使用固定资产明细表（资本性工程必需）17、工程竣工报验单（必须有相关单位签字、盖章）18、工程完工验收评定意见书（施工单位自检证书，施工单位必须盖章）19、工程质量验收评分表20、光缆测试损耗表21、电缆直流电气特性测试记录表22、机柜平面图23、工程结算文件24、工程结算说明25、工程结算表一至表五26、隐蔽工程检查记录27、线缆型号确认表28、光、电缆挂牌统计表29、甲供材料领料单30、甲供材料平衡表（严格按照领料量、现场使用量、缴料量制作）31、五类线测试报告32、工程竣工图纸（工程竣工章及相关人员签字）至于会计人员你应对原始凭证先行预审、整理，发现有不合法、超预算或手续不全的，将退回凭证，不予受理。

客户出具的结算单是会计原始凭证。