财务会计交接资料模板

会计人员工作交接书范文：移交人×××因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武××接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：（一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。（二）截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。（三）对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。（五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。（六）本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。（七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。（八）移交的账簿有：1.材料采购明细账本2.应付购货款明细账本3.应付包装物料押金明细账本4.包装物明细账本5.暂估人库明细账本6.材料计划价格目录本（九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。（十）交接日期：200X年X月X日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。（十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

财务工作交接单移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：一、交接日期：XX年X月X日二、具体业务的移交：1.库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;2.库存国库券：xx元，经核对无误;3.银行存款余额***万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本;2.本年度银行存款日记帐二本;3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);5.托收承付登记簿一本;6.付款委托书一本;7.信汇登记簿一本;8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;9.银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;四、印鉴：1.XX公司财务处转讫印章一枚;2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：XX(签名盖章)接管人：XX(签名盖章)监交人：XX(签名盖章)XX公司财务处(公章)XX年X月X日

具体财务交接单格式如图：

财务人员离职前可能需要交接的资料:

1、以前年度的所有凭证、所有账本。

2、交接最近3年的纳税申报底单。

3、将银行对账单和账目上进行核对。

4、交接现金，并和现金账进行核对。

5、如果管理合同，还要交接所有合同，并核对金额。

6、交接发票，并核对数量。

7、财务章交接。

8、公司的进出货往来有关的账本，有利于了解进贷成本和渠道路财务章交接。

各类总账、明细账核对后填写有关交接报告，双方、单位负责人、财务负责人签字。

交接时需做的其他工作:

1、打印银行对账单。

2、需向接收人员交代所有纳税申报方式，并逐一进行实验。

3、交接过程中有条件的话最好带上录音笔。

注意几点:

1、由于双方交接，首要的你要找老板说，需要找会计师事务所做个税审，这样会计师事务所就会帮你查了。

2、所有交接必须做好交接单，交接时必须有第三人在场并签字。

3、交接往来账目时接收人员最好做好笔头记录。

4、交接时，交接人员需在交接单上签字。如日后他做的账出现了问题的话，在法律的角度来讲，还是由交接人负责。

5、尽量在走之前的一个月内把以前账核对一次。如出现差错最好急时解决。

会计人员工作交接书移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： （一）移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。 （二）截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 （三）对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明（附后略）（四）对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。 （五）保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册（按月份装订，保存期3年），经点收无误。 （六）本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。 （七）印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 （八）移交的帐簿有：1．材料采购明细帐本2．应付购货款明细帐本3．应付包装物料押金明细帐本4．包装物明细帐本5．暂估人库明细帐本6．材料计划价格目录本7． （九）移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 （十）交接日期：199X年调月调日（十一）移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 （十二）本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。 移交人：吴XX（签章）接管人：武XX（签章）监交人：郭XX（签章）总会计师：纪XX（签章）XX农牧机械制造厂财务科（公章）200X年X月X日