出纳会计移交清单

Xxx公司出纳工作交接清单

（一） 交接日期：

2020年x月x日

（二） 具体业务的移交：

1. 库存现金：2020年xx账面余额   xx元，大写：   xx  。账实相符。

2. 银行存款账面余额：  xx 元，大写xx：。账实相符。

（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：

2. 支票  xx张：（xx号到xx号）

3. 银行U盾xx  个；

4.金税盘xx  个。

（四） 交接后工作的划分：

2020年xx起的出纳工作责任由         xx负责。

以上移交事项均经交接双方认定无误。

（五） 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人：xx

接管人：xx

监交人：xx

财务部

2020年xx

出纳的移交清单一般包括：u盾、现金、相关银行账户密码、日记账、银行对账单等等，以及其他电子资料，把需要移交的东西罗列出来就好了。

会计移交清单应有如下内容：

会计交接清单月份表：

一、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“记账凭证”。

二、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“利 润 表”。

三、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“资产负债表”。

四、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“国税申报表”。

五、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“地税综合申报表”。

六、 公司开业以来的第一个月至接账月份每一个月的“个人所得税明细申报表”。季报表：

企业所得税无论是“查账征收”还是“核定征收”。

公司开业以来的“第一个季度”至接账“季度企业所得税”报表。

企业所得税税率是多少。

年报表：

一、 账务指标报表。

二、 印花税申报表。

三、 年报“企业所得税清算汇缴”。

四、 年检“工商年检表”。

报税系统软件及报税光盘、报税卡、地税报税U 盘。

交接前的准备工作。

会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：

1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕；

2、尚未登记的账目应当登记完毕。结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。

3、整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。

4、编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。

5、会计机构负责人(会计主管人员)移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。