4s店会计岗位职责

补充：还有客户服务部（客服），主要负责客户回访工作

索赔员 职位描述: 任职资格:专科及以上学历,汽车或相关专业;具有 2 年以上轿车维修经验. 任职要求: 1.熟练掌握一汽轿车质量担保政策及业务知识,认真执行保修政策,维护一汽轿车和本销售服务中心的利益和形象; 2.认真检查索赔车辆,做出质量鉴定,负责故障原因分析,结合质量担保政策,判定是否符合作陪要求; 3.按照一级轿车索赔条例办理索赔申请及相应索赔事物,如索赔,保养单据的填报,索赔旧件管理等; 4积极向顾客宣传一汽轿车索赔条例,现场解决用户关于索赔的各种问题; 5.主动收集反馈有关车辆质量方面的信息; 6.定期整理和妥善保存所有的索赔档案; 7.在一汽轿车开展质量返修货相关质量活动时,负责统计和传递相关信息. 8.上级领导分配的其它任务. 出纳 职位描述: 素质要求: 1.中专及以上学历,财务或相关专业 2.2 年以上汽车行业出纳经验 3.具备出纳上岗资格 具体岗位要求: 1.严格按照国家有关现金管理和银行结算及外汇管理制度,办理现金收付和银行结算业务.收付款后,要在收付凭证及 原始凭证上加盖"收讫""付讫"戳记; 2.登记现金及银行存款日记账.在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账,每天结出余额与实存现金核对,按币 种和账号分开设置并登记"现金日记账""银行存款日记账",并结出余额,记账后的收付款凭证及时转给会计; 3.严格执行库存现金现额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不以白条抵押现金; 4.建立健全现金出纳各种账目,严格审核现金收付凭证; 5.严格支票管理制度,编制支票使用手续,认真办理支票领用注销手续,使用支票须总经理批示后,方可生效; 6.要积极配合银行做好对账,报账工作,定期填报银行存款余额调节表; 7.要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙; 8.配合会计做好各种账务处理. 会计 职位描述: 素质要求: 1.大专及以上学历,财会及相关专业; 2.2 年以上汽车行业财务会计经验; 3.具备会计上岗资格. 具体岗位要求如下: 1.按照国家会计制度规定及公司的财务管理制度和管理办法.组织实施会计的记账,腹账.做到手续完备,数字准确, 账目清楚,按期报账.制作,审核各种会计报表,年度决算报告及财务情况说明书; 2.做好固定资产.存货等的等级管理,清查,点和对账,进行资产,负债,权益,损益,成本类各科目及往来的核算; 3.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务,成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及 时向总经理及财务经理提出合理化建议; 4.妥善保管会计凭证,会计账簿,会计报表和其它会计资料; 5.协调与销售,服务,市场和行政部门的关系. 行政部经理 职位描述: 任职资格:大专及以上学历,行政管理专业优先;至少具有两年以上管理经验并具有良好的计划,组织,控制与沟通能力;熟练使用办公自动化软件;有驾驶执照并能熟练驾驶者优先. 具体岗位职责如下: 1.协助总经理确保公司管理制度和流程的标准化; 2.制定公司人力资源计划,负责人力资源开发,满足公司各部门,岗位人力需求; 3.制定公司各项规章制度,定期组织各部门学习,并检查规章制度执行情况; 4.负责制定公司整体培训计划及人员发展计划; 5.人力资源的储备,组织人才的甄选与考核,实施公司绩效考核工作; 6.考核员工的工作业绩,核定员工薪酬和其它奖励措施; 7.掌握国家有关政策法规,与政府相关部门建立良好的协作关系. 财务经理 职位描述: 素质要求: 1.大专及以上学历,财务或相关专业; 2.3 年以上汽车行业财务管理经验 3.具有良好的计划,组织,控制与沟通能力; 具体的岗位职责如下: 1.领导财务部办理会计事项,惊醒会计核算,实行会计监督,正确分配企业收益,组织领导本单位的财务管理,成本管理, 预算管理等方面的工作,建立健全财务核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析; 2.执行国家和地方税收政策及程序; 3.建立健全公司内部核算组织,组织会计人员培训,支持会计人员依法行使职权; 4.监督公司遵守国家财经法令,纪律及董事会议决定. 售后服务顾问 职位描述: 具体职责如下: 1.负责客户购车后的跟踪维系; 2.客户来店车辆保养得接待,出单服务,协调好售后前台和车间的工作调配; 3.及时热忱的接待来店顾客,并实行"一对一"的服务; 4.关注客户需求,并向上级主管提出合理化建议; 5.上级领导安排的其它事宜. 销售计划员 职位描述: 任职资格:大专以上学历,1 到 2 年汽车行业销售经验 负责销售部车辆网上系统操作,负责部门经理做好部门内的其他管理管理工作. 具体工作职责如下: 1.协助销售部经理制定销售计划和库存计划; 2.根据年/月销售计划和实际销售情况,协助销售部经理及时调整供需; 3.根据销售部计划和销售情况,协助销售部经理完成车辆订单计划; 4.负责日/月/年销售,库存状况的统计,汇总及分析,并将信息及时上报销售部经理并反馈给相关销售人员; 5.汇总,上传顾客顶大信息,并进行整理,统计和分析; 6.保管原始销售资料集凭证,建立月销售管理档案; 7.负责及时录入 DMS 系统. 售后服务部经理 职位描述: 任职资格:大学本科及以上学历,汽车或相关专业,3 年以上汽车售后服务中心管理或相关经验. 具体职责如下: 1.根据公司计划制定服务部的经营目标和计划; 2.负责服务部各项工作和流程有序开展和落实; 3.负责服务部人员的初选,培训,管理,日常工作监督; 4.协助公司制定服务部内部制度流程; 5.负责提升服务能力,服务质量,提升顾客满意度; 6.负责解决顾客抱怨与投诉; 7.负责完成一汽轿车所布置的各项工作和任务; 8.负责完成总经理交办的其它工作任务. 汽车销售顾问 职位描述: 大专以上学历,1 年以上汽车行业销售经验;完成部门下达的销售计划,做好客户的开发和维护,认真执行公司的管理制度.具体工作职责如下: 1.负责车辆和装饰的销售,完成主管下达的销售任务; 2.负责开发新客户,并对客户进行有效管理; 3.负责对成交顾客的跟踪回访,提高顾客满意度; 4.负责按照策划专员的要求执行外展等促销活动; 5.全面贯彻落实一汽轿车销售有限公司销售服务中心的核心销售流程; 6.负责协助顾客办理新车上牌,保险,装饰,分期付款等相关手续; 7.负责收集,反馈市场相关信息; 8.完成上级交办的其它任务. 行政部文员 任职资格:大专以上学历,1 到 2 年行政管理经验,具备良好的计划,组织,控制与沟通能力;熟悉使用办公自动化软件.协 助行政部经理,做好企业内各岗位的人员招聘,培训,考核等工作,配合客户部对企业内部的部门业务的监督. 具体岗位职责: 1.负责制定并完善公司的行政管理制度; 2.负责对公司固定资产,办公设备的购置,登记,维护等工作; 3.负责公司各种印刷品,办公室用品的采纳与保管等工作; 4.负责劳保用品的订购,发放等管理工作; 5.负责公司各类报刊杂志的订阅; 6.负责公务车的管理; 7.负责公司的保卫安全工作; 8.负责展厅,车间环境的管理; 9.配合各部门做好支持性服务工作. 客服代表 职位描述: 任职资格:大专及以上学历,普通话标准,能够熟练使用办公自动化软件,有驾照或汽车相关专业者优先. 具体工作职责如下: 1.负责客户回访和文件档案管理; 2.全面贯彻并落实一汽轿车标准服务流程; 3.及时热忱的接待客户,并关注客户需求及向上级主管提出合理化建议; 4.全面掌握产品知识,负责向客户解释车辆使用,保养,索赔等知识; 5.完成领导安排的其他事宜. 售后部服务主管 职位描述: 任职资格: 大专以上学历,汽车或相关专业,2 年以上轿车维修经验,负责服务部客户接待工作,协调前台和车间工作关系,做好客 户的服务工作,确保公司考核要求达标. 具体工作职责如下: 1.负责服务顾问日常的客户服务管理工作; 2.负责一汽轿车标准服务流程的执行监督和管理; 3.负责服务前台现场管理工作; 4.负责外出走访,外出救援及顾客抱怨与投诉处理等工作的实施与管理; 5.负责组织开展服务营销活动; 6.负责标准服务流程,服务理念的配训工作; 7.负责一次修复的管理,改进; 8.监督顾客服务档案的建立和管理; 9.全面掌握及控制维修车辆的结算工作; 10.上级领导分配的其它任务. 市场部企划员 职位描述: 大专以上学历,1 年以上汽车行业相关销售经验协助市场部经理做好市场企划活动. 具体岗位职责如下: 1.负责组织执行市场调研计划的制定及实施; 2. 协助市场部经理制定各项市场营销计划; 3. 收集竞争厂家的市场情报和各级政府,业界团体,学会发布的行业政策和信息; 4. 负责产品全方位企划,包括价格企划,包装企划,通路企划,延伸企划; 5. 为本部门和其他部门决策提供信息支持; 6. 完成部门经理交办的其他工作.

4S店各岗位职责: 总经理岗位职责 一、 负责建立，实施和改进公司的各项制度、目标和要求。 二、 制订质量方针、质量目标，确保顾客需求与期望得到确定和满足。 三、 确定公司的组织机构和资源的配备。 四、 确保公司现有业绩，并使管理体系持续改进。 五、 负责向全体员工传达，满足顾客和法律、法规的重要性。 六、 组织企业各部门力量，完成董事会确实的各项经济指标。 七、 关心职工生活、劳动保护，防止发生重大安全事故；加强职工安全教育、提高职工安全系数。 八、 在发展生产的基础上提高职工的福利和技术业务、文化水平。 九、 主持管理评审，确保管理体系的适宜，充分和有效。 十、 规划好公司的未来战略方针和发展目标，并贯彻落实好公司的各项规定和指示，带领公司不断发展。站长岗位职责 一、 负责按行业要求、公司要求等合理制定相关工作流程、章程。 二、 负责主持售后服务中心日常工作的开展，监督指导业务接待、索赔员的工作，协调各部门及与其它部门的关系，保证全体员工有很好的工作状态。 三、 负责接待和处理重大客户投拆工作。 四、 负责对顾客满意度的改进，进行总体协调，保证成绩稳步提高。 五、 负责部门各项会议的定期召开，对日常工作进行总结，并不断改进、优化。 六、 负责与授权公司和市场信息交流与沟通，各报表与文件的审核、签发。 七、 负责对部门人员每月岗位的考核。 八、 负责售后索赔事件的最终认定、处理。 九、 负责抓好车间维修质量、安全生产和环境保护。 十、 负责公司各项制度在本部门的宣导及信息的传递。 十一、 负责质量管理体系中相关工作。 十二、 负责商务发展计划的制定、实施、改正、评估（POCA）。配件经理岗位职责 一、 负责监督、指导配件工作人员做好配件管理工作，保证充足的、纯正的配件供应。 二、 负责根据授权公司要求和市场需求，合理高速库存，将库存周转率控制在合理范围以内，加快资金周转。 三、 负责及时向相关部门传递汽配市场信息及本站业务信息。 四、 负责每月向相关部门提供月度报表及相关文件。 五、 负责配件环境卫生、管理，确保仓库整洁有序，物品摆放规范，执行好6S管理。 六、 负责定期对配件部进行盘点，确保帐、卡、物一致。 七、 负责定期召开部门会议，不断提高配件工作人员业务水平和服务意识，保证本部门员工良好的工作状态。 八、 负责公司各项制度在本部宣导及相关信息的传递。 九、 负责本部人员的配件业务的培训指导及制定本部门培训计划。 十、 负责协调与其它业务部的关系，并使配件工作流程不断优化、提高。 十一、 负责质量管理体系中的相关工作。车间主任岗位职责 一、 负责合理安排维修人员的工作及车间看板的管理、开展并控制车间6S的具体实施，并保证本部人员有良好的工作状态。 二、 负责督促员工对车间工具、设备的定期保养和维护，并作记录。 三、 负责车间安全生产环境卫生的管理、物品规范摆放，监督员工做到油、水、物件，“三不落地”。 四、 负责协调与各部门的关系，控制维修质量及生产成本，确保车辆维修按时、按质完成。 五、 负责车间管理过程中的事务处理，并及时向管理层反映。 六、 负责定期召开会议，使车间工作流程不断优化与改进，以提高工作效率。 七、 负责确定维修员工的培训需求及计划制定，平时对本部人员岗位考核并及时上报和存档。 八、 负责质量管理体系中的相关工作。 九、 负责公司各项制度在本部门的宣导及信息的传递。办公室主任岗位职责 一、 负责公司各类文件的控制和信息管理。 二、 协助总经理做好各部门各项目标、任务的考核。 三、 负责公司人事管理和培训管理，制订培训计划，协助领导做好员工考评工作。 四、 负责内部质量审核和质量改进工作的日常管理工作。 五、 负责不合格项的纠正和预防措施以及质量改进工作的日常管理工作。 六、 配合总经理抓好安全工作。 七、 贯彻公司质量方针，遵纪守法，敬业守则，完成领导交办任务。内训师岗位职责 一、 负责本公司内部培训的授课工作和技术部工作。 二、 切实落实授权公司对本公司的专业技术培训计划。 三、 切实掌握公司内部技术的培训率，并对员工的内部技术培训进行考核及评估跟踪工作。 四、 收集和分析重大技术案例和故障案例，及时传达，及时学习。 五、 负责组织研究技术难题攻关工作。 六、 协助公司开展培训的其它相关工作。服务经理岗位职责 一、 负责监督、指导业务接待、索赔员的具体工作并作月度考核。 二、 负责索赔事务严格按授权公司索赔政策正常动作。 三、 负责参与重要客户和万无以上付出金额的客户的相关工作。 四、 制定、安排和协调售后服务工作的具体开展，协调业务接待、索赔、收银、维修车间、配件之间的关系，保证全部的员工有良好的工作状态。 五、 严格按公司运作标准或相关要求开展工作。 六、 定期对本部门的工作进行审核及改进。 七、 积极开展和推进各项业务工作，控制管理及运作成本，完成内部拟定的工作目标。 八、 做好业务统计分析工作，定期填写并上报各种报表。 九、 负责控制和提高车间维修质量，安全生产成本控制和环境管理。 十、 组织本部门开展的各项相关活动及评估工作。 十一、 负责各项会议的召开及售后各项工作的不断优化改进。 十二、 负责质量管理体系中的相关工作。 十三、 负责公司各项制度在本部门的宣导及相关信息的传递。大厅接待岗位职责 一、 保证有良好的工作热情，负责热情、主动的为客户提供服务。 二、 负责客户休息区的环境卫生及绿化布置，每日清洁。 三、 负责客户休息区用品的及时更换。 四、 负责客户休息区相关设备的维护，如有损坏及时上报。 五、 负责妥善保管客户休息区物品，并建立台帐。 六、 完成部门负责人交办的相关工作。配件计划员岗位职责 一、 负责根据公司的业务需要和要求，按月做好配件计划，及时供应保证合理库存。 二、 及时收集相关生产信息和市场信息，作出库存调整，上报配件经理。 三、 根据授权公司有关配件计划、订购的规定，开展配件的计划、订购工作，正确、及时填写和传递配件订货单。 四、 协助配件经理做好库存品的调节，减少积压现象。 五、 协助配件经理协调与其它业务单位的关系，确保配件及时调节、供应。 六、 熟悉公司车辆维修业务要求，仓贮式物流管理，合理安排库存，确保工作正常开展。 七、 完成部门负责人交办的相关工作。配件收发员岗位职责 一、 负责配件仓库的清洁卫生，配件规范摆放，标志清晰，并做好配件的维护工作。 二、 负责配件的收发管理，及库存件的定期盘点并记录，确保帐、卡、物一致。 三、 负责根据提货清单迅速、准确的提供配件，配件发放遵循先进先出的原则。 四、 负责对配件进货质量的检验和破损件的回退工作。 五、 负责库存量的统计，若发现库存不足或过多应及时上报。 六、 对配件的放置标准、防护要求、规范标识、规范搬运负责。 七、 熟悉授权公司配件收发流程，不断提高业务水平。 八、 完成部门负责人交办的相关工作。维修人员岗位职责 一、 根据前台和车间主任的分配，认真、仔细的完成维修工作。 二、 负责在维修过程中对客户车辆采取有效的防护措施。 三、 负责按委托书项目进行操作，在维修过程所出现的问题及时向管理层汇报。 四、 对每个维修项目必须自检，合格后转到下个工序，不断提高专业技术，保证维修质量。 五、 耐心、周到、热情的解答客户相关疑问，提高服务质量。 六、 仔细、妥善地使用和保管工具设备及资料。 七、 负责维修后的整理工作，做到油、水、物“三不落地”，保持车间整洁、有序及开展6S的具体实施。 八、 完成部门负责人交办的相关工作。索赔员岗位职责 一、 熟悉授权公司索赔业务的具体工作流程。 二、 负责协助业务接待，认真检查索赔车辆，做好车辆索赔的鉴定，保证索赔的准确性。 三、 负责按规范流程输索赔申请及相应索赔事务。 四、 负责定期整理和妥善保存所有索赔档案。 五、 负责在授权公司开展的质量返修和相关活动中，报表资料的传递与交流。 六、 负责按授权公司要求妥善保管索赔件和及时按要求回运。 七、 负责客观真实的开展索赔工作，不得弄虚作假，并及时向管理层汇报工作状况。 八、 主动收集、反馈有关车辆维修质量、技术等相关信息给相关部门。 九、 积极向客户宣导授权公司的索赔条例。 十、 完成部门负责人交办的相关工作。业务接待岗位职责 一、 负责按规范要求及时、热忱的接送客户，并实行首问责任制原则。 二、 负责按规范操作流程，准确判断并详细记录：维修车辆的相关信息、车主的相关信息、维修的相关信息、其它要求有关手续。 三、 对接待客户负责并耐心解答客户疑问，保证兑现对客户的承诺，若有问题及时向上级领导反映，取得支持和帮助。 四、 负责及时与客户沟通，告知车辆维修过程中出现的新的状况。 五、 负责按规范流程进行索赔相关事务的处理。 六、 不断提高专业技术水平和服务意识，优化改进工作。 七、 完成部门负责人交办的相关工作。 八、 每日评估自己的工作，每月总结工作并上交服务经理。工具保管员岗位职责 一、 负责工具间的卫生清洁、定期打扫整理。 二、 负责对专用工具或书籍进行编号、登记，建立台帐，并作标识。 三、 负责按规范流程办理工具借用手续，并作详细记录。 四、 负责对专用工具的妥善保管，及日常维护、督促维修人员按时归还。 五、 负责定期对专用工具和书籍进行盘点并作记录。 六、 负责对归还工具的验收，如有损坏或遗失及时登记并上报。销售经理岗位职责 在总经理的领导下,负责销售部的销售工作,带领销售人员完成销售任务： 1、每日向总经理分别汇报前一日工作和当日工作安排； 2、传达上级领导的指示和要求，并监督实施； 3、安排好销售顾问每天工作和交车事宜； 4、帮助销售顾问做好接待顾客工作，力争不断提高成交率； 5、要求销售顾问每天打回访电话，跟踪每一位潜在客户； 6、依照制度安排好每位试乘试驾人员进行试车，并注意安全； 7、负责展厅及车辆卫生； 8、定期安排销售顾问进行职业技能培训和学习； 9、掌握竞争车型情况，及时向公司领导汇报； 10、负责协调好展厅所有人员的工作联系； 11、协调销售顾问和其它部门的工作； 12、完成上级领导交给的其他工作。

一 、每日工作内容

1、提取备用金(各种面额)支付日常报销及节能补贴，并记帐编号(最迟不超过次日下班)

2、按付款通知单通过网银支付款项并打印单据并记帐，每周去银行取回单，粘贴完毕交成本做帐或者先交成本做帐取回单据次日要全部粘贴完毕。

3、与收银交接当天营业款，收取收银交款时在交接单上签字(一式两份，收银留一份存档)并将当时的营业款交存银行(如有收银代垫报销款，开现金支票抵现)当日结清与收银帐，不允许相互之间欠款。

4、按销售部请款解押，并打印付款凭证并记帐，并记录解押台帐。

5、及时支付各部门的付款申请，及时清理各种付款业务。

6、每周至少去一次银行取各种单据，处理各项收款业务凭证。

7、每日报帐。

8、员工报销冲以前个人借款时，开收据冲帐，员工借款单与报销时间相隔二天以上的，借款必须做帐。

二、周工作内容

1、每周至少去一次银行取回单并处理帐务

2、每周至少自盘一次现金与现金日记帐是否相符，若有不符及时报告部门经理。

3、每周清理手上单据，是否有未付报销单据，未付款请款单，未付配件款，及时补办上述业务。

三、月度工作内容

1、次月3日前必须到银行将上月所有回单取回，次月5日前必须处理完所有现金与银行业务，次月8日前编制完银行余额调节表。

2、与成本核对完现金与银行日记帐后，将当月的现金与银行帐做月结处理。

3、由于不可抗力因素，无法取得单据的，在取得单据的三个工作日内将单据粘贴到原始附件后。

4、次月5日下班前，做好财务经理现金盘点的准备工作，并进行现金盘点。

四、岗位职责

1、监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

3、及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证;

4、及时与银行及时对帐;

5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

6、严格执行以收款收据换开汽车销售发票的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。必要时，协助收银人员做好收款工作。

7、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作;

9、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙。

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的'银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作；

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

1.主要负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.主要负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，主要负责及时送交银行。

3.主要负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单主要负责送存银行。

4.主要负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.主要负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.主要负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.主要负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.主要负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人主要负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.主要负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.主要负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务主要负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.主要负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

一、岗位职责

1、负责对稽核人员审核过的收付款凭证进行再次复核。

2、负责现金、银行存款日记账的登记及与总账的核对工作。

3、负责库存现金的保管工作。

4、负责与现金有关报表的编制和分析

5、负责银行及企业内部银行的日常业务处理。

6、负责现金预算的编制和执行监控

7、完成领导临时交办事项

二、工作标准

1、现金收付业务处理标准对各部门填报的支款凭证、总账会计填制的收款凭证，复核收付款申请单的批准范围、权限、程序是否正确；手续及相关单证是否齐全；数量、单价等内容填写是否真实、金额计算是否准确；

2、支付暂借款的管理标准出纳人员根据经相关人员审核批准后的借款单予以支付备用金。出纳要定期清理借款。审查借款人有未按用途使用借款，对挪用者及时上报财务科长，视情节轻重追究责任。

3、库存限额的管理标准根据日常资金需要提取现金，库存现金不得超过规定限额，超过部分及时存入银行。

4、票据、印章的使用及保管妥善保管支票、内部结算发票、收据，防止空白票据的遗失和被盗用。妥善保管内行专用章、账务部门章、现金收付讫章。严格按照有关规定填写发票、使用印章。

5、妥善保管库存现金及有价证券，保险柜的密码要保密，保管好保险柜钥匙，不得转交他人。

6、出纳人员编制现金盘点表。保证账账相符、账实相符，发现差错及时查清原因更正。

一、 出纳的任职要求和重要性

按照《会计法》的明确要求，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

企业的现金流管理是企业的经营命脉，很多情况下比利润表更能真实反映公司的经营成果。出纳工作特别是资金支付业务容不得半点马虎，一旦出错可能给企业造成无法弥补的损失。正是由于出纳工作的重要性，有很多企业的出纳是由企业负责人的亲属或亲信担任的。

二、 出纳的岗位职责

主要职责：资金收付

相对而言，出纳岗位是单位含金量高的岗位，无论从工作的难易程序还是责任风险，都是微乎其微的，所以基本上有小学文化水平就可以胜任。除了和资金打交道跑跑腿，还有很多借口去财政去银行在外面转悠，工作上不需要掌握多少技能，只要钱没少，基本也没啥风险。当然一旦看你轻闲，那些琐碎的杂事当然也会交给你。

这绝不是贬低这个岗位，当然如果它坏起来，危害也挺大，卷款跑路的也不鲜见，特别是那些民营企业现金为主交易的。

岗位职责：

1、核对各类报销或支出的凭证，根据无误凭证办理各项业务的资金收付，并序时登记现金帐和银行帐，做到日清月结，数字准确，帐目清楚，每月及时核对银行对账单，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符。

应核对会计记帐凭证和原始凭证金额是否准确，检查票据是否合规，审批是否齐全，再根据资金渠道确认支付，特别是项目资金，要确认专款专用；涉及资金日记帐要及时核对。每月应核对好指标收支余、非税资金收支余情况，做到心中有数。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白条抵顶库存现金，确保帐款一致；

《现金管理条例》规定1000元以上的支出应转账结算，但实践中特别是乡镇基层频繁使用现金，突破是家常便饭，也没见谁因此而挨批。但现金结算将会逐步退出，也不适合频繁使用。想想连农民补贴都早一卡通了，还有什么现金报销的借口。

4、及时、准确做好工资等项目发放和代扣款项工作、缴纳税费；

大部分地区工资已经统发，但代发和代扣还要依赖于单位，要做到细心核对，最好是相关业务人员进行复核，减少出错率。

5、做好财务印鉴、出纳岗介质、空白支票和收据的管理使用，设立支票、收据和印章等各类使用台账；

不要为图方便或信任，将印鉴交与一人掌握，这是保障财政资金安全，避免个人责任风险；使用时应建立使用台账，可以划清责任；一些财务人员卷款而逃就是内控不到位，没有或没执行制约机制。

6、做好应收款项的回收工作；

应及时根据账面提供应收款项明细，督促和回收占用资金；

7、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

8、完成领导交办的其他工作。

三、 出纳需要掌握的主要技能和知识

1. 熟悉各类银行业务流程，包括收、付款等；

2. 掌握所在岗位的单据和表格的填制方法；

3. 掌握财务软件中的资金模块操作；

4. 能够识别票据真伪并掌握票据填制的要求；

5. 熟悉所在公司的各项规章制度，能够按要求进行原始票据的审核；

6. 虽然出纳岗位不实际做账，但是需要尽量掌握会计处理方法，能看懂记账凭证。

四、 出纳岗位可能涉及的单据和表格

1. 资金日报（银行日记账、现金日记账）

2. 现金流量表；

3. 银行余额调节表；（不应该出纳制作，但应掌握）

4. 发票登记簿；

5. 支票登记簿；

6. 印章使用登记簿；

7. 银行手续费及支付限额等记录表；（银行账号较多时适用）。

五、 出纳职业规划

出纳岗位作为财务入门岗位，是打牢基础的阶段，由于与各个财务岗位均有业务交集，也是掌握各业务专业知识的宝贵机会。出纳人员应该在做好本职工作的同时，通过以下方式努力提高自己：

1. 努力学习《企业会计准则》等会计制度的财务处理要求；

2. 掌握税法中增值税、所得税、个人所得税等税法的基本规定；

3. 多与目标岗位的同事进行学习、探讨，努力学习本公司的特有的财务制度要求；

4. 提高EXCEL等办公软件的使用技能；

5. 报考职称或CPA等专业证书考试，不用过于在乎结果，学到新知识其实更重要。

出纳的发展方向通常包括：费用会计、资产会计、资金主管、资金经理等相对简单或相关的岗位，也有直接去应收、应付、税务等业务岗位的情形。

资金主管、经理的方向发展由于与出纳岗位有较强的相关性，因此相对来说会比较顺畅，投、融资知识的积累和不断拓展的银行等金融机构的人脉，也可能会给专注资金业务的朋友们提供一条通向更高级财务管理人才的捷径，但是，这类岗位通常在比较大的集团公司才会设立，因此相对来说，就业空间比较小。

由于绝大多数企业没有资金主管、资金经理岗位的配置，大部分出纳人员都会走向其他会计岗位，这也是相对普遍的发展路径。

4S店各岗位职责: