erp修改会计科目项目

机器运作资料就是用来作为ERP算产能 生产负荷的一个重要数据天心系统基础资料准备大类 模块 所需资料共用资料 所有模块 营业人资料设定、部门资料、员工资料币别资料、密码及权限资料、仓库资料客户厂商资料、系统预警资料刷新设置货品资料、审核流程设计财务系统 总帐系统 会计科目设置、银行资料、科目预算、帐户资料期初凭证（即科目余额）、期初应收/应付票据期初应收/应付帐款、期初帐户余额收付款进销存系统 进销存 货品标准成本、采购受订政策、期初存货输入、特殊定价政策（优先采购受订政策）MRP2 生产制造 商品物料表、货品附加信息、替代品、模具、机台信息、机台可供生产时间、工作行事例、制程代号设定、制成品制程规划MRPMRP-II系统运行 物料编码原则、仓库储位管理办法、BOM及工艺流程管理组织结构图、各部门运作流程、岗位职责说明书天心基础资料准备设置明细一、 营业人资料设定：1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 公司代号 即数据库名称，在建帐套时确定，不可修改 最长四码，不可用中文2 公司名称 本公司对内对外的称呼3 会计期间 财务在帐务结算时的一定期间4 开帐日期 使用本系统的开帐日期 建议在月初开帐5 本业税率 企业税率 如货品统一税率，可设置6 本位币 企业交易常用币别，与外币区别7 税务制度 财务核算制度 可在大陆、台湾、其他中选择8 成本计算方式 存货发出的成本计算方法 建议使用移动加权或月加权9 盘存方式 企业作存货盘存时的方式 可在永续及实地中选择10 编码长度 指定基础资料（如料号）码长 会计科目最长20码、货品代号最长20码、员工编码最长12码11 报表长度 在固有报表中某字段所占长度 金额、税金、数量、单价品号、品名、部门、库位12 小数位数 单据中小数位数，一经设定，位数可调大，不可调小，否则已引起数据四舍五入误差 数量、单价、金额、税金13 MRP小数位 针对MRP模组的数量小数位 MRP数量14 报表小数位 系统所固有报表的小数位数15 含借入借出否 借入借出量是否影响仓库库存数量 有借入/出情况才选择16 单据编码原则 本系统所使用单据编号，以利数据统计及运算 可选择按年/月/日流水编码或者手工编号（但不建议）17 凭证过帐方式 本系统产生凭证时的方式 □审核 □不审核项次 项目设置 内容说明 备注18 凭证类型 对凭证的分类 可选通用或收付转凭证19 电话号码 本公司常用电话号码20 传真 本公司常用传真号码21 中（英）文地址 本公司所在地名2．可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 凭证产生方式 其他模块单据是否立即转切凭证2 MRP在制品部分参与费用分配否 对于在制货品的成本是否参与人工与制费分摊3 售价政策归属客户 是否作用于其归属客户4 行业别 企业所属行业 具有特殊功能5 营业登记 营业登记证号6 英文名称 企业对内对外的英文称呼7 帐套序号 当企业需进行子公司帐务管理时，可用序号区分，以利资料整合8 税务编码 企业登记注册时所有税务号码9 法人基本情况 企业法人资料，以供单据使用二、 客户/厂商资料：1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 客户/厂商代号 对所有客户和厂商进行编号，以利系统运作2 全称 客户/厂商的注册称呼3 类别 类别归属，以利采购、业务运作 客户/厂商/客户兼厂商4 发票地址 发票上的地址，一般也为公司所在地址5 币别 与该客户/厂商交易时较常用的币别 如无固定币别，不设定项次 项目设置 内容说明 备注6 交易方式 与该客户/厂商交易时较常用的交易方式7 联络人 该客户/厂商的联络人姓名8 立帐方式 产生应收付款的方式9 扣税类别 与该客户/厂商交易的税种 在价内税/价外税/不计税间选2、 可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 简 称 简略称呼2 分仓地址 客户的公司地址和仓库地址不同时使用3 帐务归属 与子公司发生帐务，而在母公司收付款4 信用管制 对该公司的信用额度5 负 责 人 该客户/厂商的负责人姓名6 会 计 该客户/厂商的会计姓名7 公司地址 该客户/厂商的注册地址8 电话传真 该客户/厂商的电话与传真号码9 开户银行 与之交易后的收付款银行10 责任业务 负责此客户/厂商的本公司业务员11 按外币冲销否 系统自动以外币进行帐款的冲销 只有按原交易币种冲帐才设12 特色资料 客户或厂商所具备的特点归类 看管理需要而设13 营业资料 客户或厂商各种经营资料14 贸易资料 与对外贸易出口相关的各项资料 如船名、报关行等三、员工资料：1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 员工代号 给员工的设定编号，以便管理 最长为12码2 员工姓名 员工称呼2、 可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 年度目标 年度目标业绩2 人事资料 员工的各项基本资料3 特殊资料 员工所具备的特点归类4 到职日 进入本公司时间5 部门代号 所属部门编号6 上级主管 直接管理人员7 离职日 离开本公司时间四、货品资料：1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 货品编号 给货品的设定编号，以便管理 最长20码2 品名 货品的全称3 大类 货品大致类别 成品/半成品/原料中选择4 中类 货品更细的类别 在大类基础进行二次分类5 货品税率 货品的税率6 主单位 货品的计量单位 最好选最小单位7 预设仓库 预定货品存放地点2、可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 英文名称 货品的英文名称2 规格 货品的规格3 批号管制 对货品进行批号管理4 序列号管制 货品的序列号管理 主要针对大件贵重货品5 副单位 对主单位的一个补充 主副单位间转换公式项次 项目设置 内容说明 备注6 包装单位 货品的包装单位7 供应商 主要供货厂商 上MRP时可用到8 成本/单价 进价及销价单位设定9 条 形 码 商品的注记 具条码管理企业可用10 品牌代号 货品的厂牌11 产品等级 货品的分级12 特色资料 货品所具备的特点归类 视需要而设13 贸易资料 与对外贸易有关的设定3、 对应客户/厂商资料管理1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 对应客户/厂商 对应需管理与此货品相关客户/厂商2 对应料号 对应客户/厂商给予此货品的代号3 对应货品名称 对应客户/厂商给予此货品的名称2、可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 特别供应价 对应客户/厂商的货品特别供应价格2 特别折扣 对应客户/厂商的货品特别折扣3 最低叫货量 对应客户/厂商的最低交易量4 差异率 对应客户/厂商的交货差异比率五、仓库资料1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 仓库代号 仓库的编号 最长为4码2 仓库名称 仓库的全称2. 可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 属性 仓库的类别 如成品仓/原料仓等2 所属部门 仓库管理部门3 上层库位 所属库位 非最底层库位是虚拟库位4 负责人 仓库管理员5 电话 仓库电话6 地址 仓库具体位置六、部门资料1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 代号 编号 最长4码，最高为00002 名称 全称3 上层部门 所属部门2、 可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 英文名称 英文称呼2 停用日期 停止使用时间七、币别资料1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 代号 币种标准代号 如USD、HKD等2 名称 全称3 调整日期 汇率更改日期 每月初可给予一个汇率4 预设汇率 预先设定的标准汇率八、银行资料1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 代号 编号2 名称 银行全称2、可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 电话 电话2 票据交换天数 票期3 地址 详细位置十、帐户资料1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 代号 编号2 名称 帐户全称3 帐户类别 帐户的属性 可选银行帐户或现金帐户4 部门 帐户所属部门5 帐号 帐户银行编号6 所属银行 所属开户行7 存款类别 存款分类8 期初余额 期初帐户金额数2、可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 会计科目 对所使用的科目事先的设定2 币 别 使用的币种3 起始使用/注销日 开始使用及注销日期十、会计科目设置1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 科目代号 会计科目编号2 上层科目 所属科目3 科目名称 会计科目全称4 科目类型 会计科目的类别5 借贷方向 会计科目的方向 借方或贷方2、可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 对象管制 科目的辅助核算2 币别 科目进行外币的核算3 快速模板 快速设定单据凭证的模版4 管制科目 会计科目与凭证联系的中介5 转其它系统 转切入其他相关模块6 类别设定 科目大类设定7 停用日期 科目失效日期8 科目预算 科目预定额十一、采购/销售政策（即定价政策）1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 客户/厂商 所针对的客户或厂商2 币别 所使用币种3 货品 定价政策管理到的货品4 数量 货品的数量5 单价 货品的单位价格2、可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 折扣率 货品的折扣2 起始日期 定价政策的有效日期3 截止日期 定价政策的失效日期4 搭赠量 赠送数量十二、商品物料表（BOM）1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 母件代号 成品或半成品编号2 仓号 所存放仓库编号 一般在货品资料中设好，此处会自动带出3 生产部门 生产部门4 母件数量 成品或半成品数量5 子件代号 子件的编号6 库位 子件所属库位 同第2项7 用量 单位使用量2、可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 版本（母件） 同一货品不同制造方法或原料的区分 不是指BOM变更后版本升级2 制造费用（母件） 制造此母件的车间制造费用 一般无需输入3 人工（母件） 所花费人工费用 一般无需输入4 工时（母件） 所花加工时间 一般无需输入5 托工费用（母件） 委外加工费用 一般无需输入6 生效/截止日期 有效或失效日期7 损耗率（子件） 子件的损耗率 有相对固定标准才输入8 基数（子件） 主要是考虑包装材料的耗用量无法取整 单位用量=子件用量/基数9 制程（子件） 指该原料所处的生产工序代号10 托外（子件） 子件是否需委外加工 固定委外才选择11 组装位置（子件） 是指该子件货品在母件货品中的组装位置12 替代品（子件） 可进行替代生产的产品13 虚拟件（子件） 半成品虚拟则无须入库领料，原料虚拟则在具体生产时才决定用哪一个料 只可在货品附加信息中设14 下层节点（子件） 如果替代品是半成品，则要输入展开至下层的BOM配方号 一般无须输入，系统会自动带出十三、货品附加信息1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 前置天数 提前期 一般指采购件采购周期2 单位加工时间 加工产品的单位时间 如制程中已设，此处不设3 时间单位 选择时间的单位 在天/时/分中选择4 加工方式 加工途径 在托外或自制中选择2、可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 主供应商 主要供应厂商 与货品设号中设置相同2 预设仓库 预设货品仓库 与货品设号中设置相同3 是否虚拟件 是否可选用替代品生产 设好后对BOM产生作用4 链接文档 可选择对该货品说明更详尽的文档 该功能用途广泛5 批量 固定生产或采购的数量 生产最低量，采购最少量十四、替代品输入（如BOM中输入此处不需再设置）项次 项目设置 内容说明 备注1 货品代号 货品的编号 有替代情况的货品2 替代顺序 选择替代品的先后次序3 替代货品 进行替代生产的货品十五、制成品制程规划1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 加工顺序 生产过程中的加工次序2 制程项目 加工的内容名称3 时间单位 计量时间的单位4 单位加工时间 指加工一个成品在该制程所耗用的时间5 等待时间 加工中的停顿时间 本项次暂时保留，不设6 机台 制程所负责的机台7 转下制程 转下一生产程序8 承上制程 承接上一个生产程序 第7项设好后会自动带出2、可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 批量 指一个制程生产多少后可转下一制程 考虑了重复时间2 托工厂商 托外加工厂商3 需检验 是否需要手工输入检验单4 需转移 是否要手工转到下一制程5 制程数 制程的分支数 考虑平行生产性质6 模具 生产过程中用到的模具7 制造费用 制造产品所需费用 如水电费8 人工费用 所需人工费用 如工资9 托工费用 托外加工费用10 损耗率 生产成品的损耗11 单位工时 生产该制程所需时间 =制程数*单位加工时间12 加工工艺文件 可选择对该制程详细的说明文档十六、货品标准成本1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 库位 货品存放的库位 自动取货品代号中的设置2 货品 生产加工的物品3 调整日期 调整成本的时间4 标准成本 货品的预设计划成本十七、审核流程设计1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 单据别 单据种类2 审核模板 审核流程的代号3 制单人 制作此单的操作员4 审核人 审核此单的操作员十八、特殊定价政策（设置同定价政策，但取值优于定价政策）十九、期初存货输入1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 库位 货品存放的仓库2 年月 开帐时日期 取值为开帐日期的前一日3 货品 货物名称4 数量 货品的数量5 成本 货品的制造价值6 借入数量 借入货品数量7 借出数量 借出货品数量二十、模具建立1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 模具代号 模具的编号2 模具名称 （略）3 规格 （略）4 单位 计量单位5 数量 （略）6 属性 模具的归属 自有或客户二十一、机台信息1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 日工作时间 指正常情况下每日可供生产时间 一般在工作行事历中设定2 费率 指每个时间单位所花的成本3 部门性质 指该部门的生产性质 可在管理和生产之间选择二十三、工作行事历安排1、基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 年度 所在年度2 部门 工作安排的部门3 班别 具体的生产班组4 具体日期 工作日期二十四、机台可供生产时间1、 基本设置项次 项目设置 内容说明 备注1 设定日期 规划此机台的时间2 机台 生产线3 有效工作时间 有效工时 等于单机器有效工时乘以人工数4 人工数 参与生产的人工数5 机器数 机台所含机器数2、 可选设置项次 项目设置 内容说明 备注1 起止工作时 开始工作时间2 截止工作时 （略）3 有效机时 同机台所含机器的有效机时 等于有效工作小时乘以机器数难道 你们所买的ERP软件供应商没提供这些资料给你吗